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Texas Capital Bancshares Évaluation
Le site TCBI est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
0/6Score d'évaluation 0/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de TCBI si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: TCBI ( $61.52 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( $57.27 )
Significativement en dessous de la juste valeur: TCBI se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de TCBI?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de TCBI? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | US$2.89b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | n/a |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | n/a |
| Ratio PEG | 1.1x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de TCBI se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 12.5x | ||
WAFD WaFd | 16x | 26.4% | US$2.8b |
CBCY.B Central Bancompany | 10.7x | n/a | US$2.9b |
CATY Cathay General Bancorp | 10x | -1.2% | US$3.0b |
FHB First Hawaiian | 13.3x | 0.9% | US$3.0b |
TCBI Texas Capital Bancshares | 21.5x | 19.6% | US$2.9b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: TCBI est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 21.5 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 12.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de TCBI se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Banks ?
Price-To-Earnings vs Industrie: TCBI est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 21.5 x) par rapport à la moyenne du secteur US Banks ( 11.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de TCBI par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 21.5x |
| Juste PE Ratio | 16.4x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: TCBI est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 21.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 16.4 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$61.52 | US$65.57 +6.6% | 12.3% | US$75.00 | US$47.00 | n/a | 14 |
| Aug ’25 | US$63.44 | US$65.57 +3.4% | 12.3% | US$75.00 | US$47.00 | n/a | 14 |
| Jul ’25 | US$60.66 | US$63.18 +4.2% | 11.8% | US$74.00 | US$47.00 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | US$60.28 | US$63.18 +4.8% | 11.8% | US$74.00 | US$47.00 | n/a | 14 |
| May ’25 | US$58.37 | US$63.04 +8.0% | 11.7% | US$74.00 | US$47.00 | n/a | 14 |
| Apr ’25 | US$59.59 | US$66.50 +11.6% | 11.8% | US$79.00 | US$47.00 | n/a | 15 |
| Mar ’25 | US$58.10 | US$67.97 +17.0% | 9.5% | US$79.00 | US$53.00 | n/a | 15 |
| Feb ’25 | US$60.52 | US$67.97 +12.3% | 9.5% | US$79.00 | US$53.00 | n/a | 15 |
| Jan ’25 | US$64.63 | US$63.30 -2.1% | 10.2% | US$75.00 | US$50.00 | n/a | 15 |
| Dec ’24 | US$56.63 | US$61.57 +8.7% | 10.0% | US$71.00 | US$49.00 | n/a | 15 |
| Nov ’24 | US$54.36 | US$62.75 +15.4% | 10.5% | US$72.00 | US$49.00 | n/a | 14 |
| Oct ’24 | US$58.90 | US$66.21 +12.4% | 11.2% | US$76.00 | US$49.00 | n/a | 14 |
| Sep ’24 | US$63.60 | US$66.79 +5.0% | 11.5% | US$76.00 | US$49.00 | n/a | 14 |
| Aug ’24 | US$62.64 | US$66.79 +6.6% | 11.5% | US$76.00 | US$49.00 | US$63.44 | 14 |
| Jul ’24 | US$51.50 | US$58.07 +12.8% | 9.1% | US$67.00 | US$47.00 | US$60.66 | 14 |
| Jun ’24 | US$47.58 | US$58.79 +23.6% | 10.7% | US$69.00 | US$47.00 | US$60.28 | 14 |
| May ’24 | US$49.10 | US$58.79 +19.7% | 10.7% | US$69.00 | US$47.00 | US$58.37 | 14 |
| Apr ’24 | US$48.96 | US$62.36 +27.4% | 13.8% | US$78.00 | US$48.00 | US$59.59 | 14 |
| Mar ’24 | US$65.53 | US$66.77 +1.9% | 12.5% | US$80.00 | US$49.00 | US$58.10 | 13 |
| Feb ’24 | US$67.41 | US$66.38 -1.5% | 11.9% | US$80.00 | US$49.00 | US$60.52 | 13 |
| Jan ’24 | US$60.31 | US$64.31 +6.6% | 11.2% | US$75.00 | US$50.00 | US$64.63 | 13 |
| Dec ’23 | US$59.74 | US$64.00 +7.1% | 11.2% | US$75.00 | US$50.00 | US$56.63 | 13 |
| Nov ’23 | US$59.20 | US$64.00 +8.1% | 11.2% | US$75.00 | US$50.00 | US$54.36 | 13 |
| Oct ’23 | US$59.03 | US$63.77 +8.0% | 10.5% | US$75.00 | US$52.00 | US$58.90 | 13 |
| Sep ’23 | US$58.55 | US$62.54 +6.8% | 10.3% | US$75.00 | US$52.00 | US$63.60 | 13 |
| Aug ’23 | US$58.94 | US$62.54 +6.1% | 10.3% | US$75.00 | US$52.00 | US$62.64 | 13 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.