Texas Capital Bancshares, Inc.

NasdaqGS:TCBI Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$4.0b

Texas Capital Bancshares Évaluation

Le site TCBI est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Book par rapport à ses pairs

  • Price-To-Book vs Industrie

  • Price-To-Book vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de TCBI si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: TCBI ( $82.97 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $109.88 )

Significativement en dessous de la juste valeur: TCBI se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de TCBI?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

TCBI des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenun/a
Valeur de l'entreprise/EBITDAn/a
Ratio PEG4.5x

Prix à réserver Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PB de TCBI se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PB pour TCBI par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePB à l'avantCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs1.6x
TFSL TFS Financial
2.1x4.0%US$3.9b
UCB United Community Banks
1.1x19.1%US$3.9b
CBU Community Financial System
2x16.3%US$3.7b
CATY Cathay General Bancorp
1.3x4.5%US$3.8b
TCBI Texas Capital Bancshares
1.3x90.8%US$4.0b

Price-To-Book par rapport à ses pairs: TCBI offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Book ( 1.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 1.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de TCBI se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Banks ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a10.4%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPB048121620

Récupération de données

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a10.4%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Book vs Industrie: TCBI est cher en fonction de son ratio Price-To-Book ( 1.3 x) par rapport à la moyenne du secteur US Banks ( 1 x).

Prix à réserver Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PB de TCBI par rapport à son ratio Fair PB Ratio ? Il s'agit du ratio PB attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

TCBI PB Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PB 1.3x
Juste PB Ration/a

Price-To-Book vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Book TCBI } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes TCBI et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$82.97
US$81.43
-1.9%
9.6%US$92.00US$60.00n/a14
Nov ’25US$76.80
US$81.43
+6.0%
9.6%US$92.00US$60.00n/a14
Oct ’25US$70.42
US$72.57
+3.1%
10.8%US$80.00US$49.00n/a14
Sep ’25US$67.22
US$65.57
-2.5%
12.3%US$75.00US$47.00n/a14
Aug ’25US$63.44
US$65.57
+3.4%
12.3%US$75.00US$47.00n/a14
Jul ’25US$60.66
US$63.18
+4.2%
11.8%US$74.00US$47.00n/a14
Jun ’25US$60.28
US$63.18
+4.8%
11.8%US$74.00US$47.00n/a14
May ’25US$58.37
US$63.04
+8.0%
11.7%US$74.00US$47.00n/a14
Apr ’25US$59.59
US$66.50
+11.6%
11.8%US$79.00US$47.00n/a15
Mar ’25US$58.10
US$67.97
+17.0%
9.5%US$79.00US$53.00n/a15
Feb ’25US$60.52
US$67.97
+12.3%
9.5%US$79.00US$53.00n/a15
Jan ’25US$64.63
US$63.30
-2.1%
10.2%US$75.00US$50.00n/a15
Dec ’24US$56.63
US$61.57
+8.7%
10.0%US$71.00US$49.00n/a15
Nov ’24US$54.36
US$62.75
+15.4%
10.5%US$72.00US$49.00US$76.8014
Oct ’24US$58.90
US$66.21
+12.4%
11.2%US$76.00US$49.00US$70.4214
Sep ’24US$63.60
US$66.79
+5.0%
11.5%US$76.00US$49.00US$67.2214
Aug ’24US$62.64
US$66.79
+6.6%
11.5%US$76.00US$49.00US$63.4414
Jul ’24US$51.50
US$58.07
+12.8%
9.1%US$67.00US$47.00US$60.6614
Jun ’24US$47.58
US$58.79
+23.6%
10.7%US$69.00US$47.00US$60.2814
May ’24US$49.10
US$58.79
+19.7%
10.7%US$69.00US$47.00US$58.3714
Apr ’24US$48.96
US$62.36
+27.4%
13.8%US$78.00US$48.00US$59.5914
Mar ’24US$65.53
US$66.77
+1.9%
12.5%US$80.00US$49.00US$58.1013
Feb ’24US$67.41
US$66.38
-1.5%
11.9%US$80.00US$49.00US$60.5213
Jan ’24US$60.31
US$64.31
+6.6%
11.2%US$75.00US$50.00US$64.6313
Dec ’23US$59.74
US$64.00
+7.1%
11.2%US$75.00US$50.00US$56.6313
Nov ’23US$59.20
US$64.00
+8.1%
11.2%US$75.00US$50.00US$54.3613

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y