Le site TCBI est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6
Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Book par rapport à ses pairs
Price-To-Book vs Industrie
Price-To-Book vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de TCBI si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: TCBI ( $89.68 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $109.93 )
Significativement en dessous de la juste valeur: TCBI se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de TCBI?
Mesure clé : Comme TCBI est une banque à peine rentable, nous utilisons son Price-To-Book Ratio pour l'analyse de valorisation relative.
Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix à réserver pour TCBI. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de TCBI par la valeur actuelle de valeur comptable.
Quel est le ratio PB de TCBI?
Ratio PB
1.4x
Livre
US$3.05b
Capitalisation boursière
US$4.05b
TCBI des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu
n/a
Valeur de l'entreprise/EBITDA
n/a
Ratio PEG
4.9x
Prix à réserver Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PB de TCBI se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Le tableau ci-dessus montre le ratio PB pour TCBI par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Price-To-Book par rapport à ses pairs: TCBI offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Book ( 1.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 1.7 x).
Prix à réserver Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PB de TCBI se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Banks ?
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PB
4 Entreprises
Croissance estimée
Capitalisation boursière
No more companies
Price-To-Book vs Industrie: TCBI est cher en fonction de son ratio Price-To-Book ( 1.4 x) par rapport à la moyenne du secteur US Banks ( 1 x).
Prix à réserver Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PB de TCBI par rapport à son ratio Fair PB Ratio ?
Il s'agit du ratio PB attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
TCBI PB Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PB
1.4x
Juste PB Ratio
n/a
Price-To-Book vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Book TCBI } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes TCBI et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date
Prix de l'action
Objectif de prix moyen à 1 an
Dispersion
Haut
Faible
1Y Prix réel
Analystes
Actuel
US$89.68
US$81.54
-9.1%
9.9%
US$92.00
US$60.00
n/a
13
Nov ’25
US$76.80
US$81.43
+6.0%
9.6%
US$92.00
US$60.00
n/a
14
Oct ’25
US$70.42
US$72.57
+3.1%
10.8%
US$80.00
US$49.00
n/a
14
Sep ’25
US$67.22
US$65.57
-2.5%
12.3%
US$75.00
US$47.00
n/a
14
Aug ’25
US$63.44
US$65.57
+3.4%
12.3%
US$75.00
US$47.00
n/a
14
Jul ’25
US$60.66
US$63.18
+4.2%
11.8%
US$74.00
US$47.00
n/a
14
Jun ’25
US$60.28
US$63.18
+4.8%
11.8%
US$74.00
US$47.00
n/a
14
May ’25
US$58.37
US$63.04
+8.0%
11.7%
US$74.00
US$47.00
n/a
14
Apr ’25
US$59.59
US$66.50
+11.6%
11.8%
US$79.00
US$47.00
n/a
15
Mar ’25
US$58.10
US$67.97
+17.0%
9.5%
US$79.00
US$53.00
n/a
15
Feb ’25
US$60.52
US$67.97
+12.3%
9.5%
US$79.00
US$53.00
n/a
15
Jan ’25
US$64.63
US$63.30
-2.1%
10.2%
US$75.00
US$50.00
n/a
15
Dec ’24
US$56.63
US$61.57
+8.7%
10.0%
US$71.00
US$49.00
n/a
15
Nov ’24
US$54.36
US$62.75
+15.4%
10.5%
US$72.00
US$49.00
US$76.80
14
Oct ’24
US$58.90
US$66.21
+12.4%
11.2%
US$76.00
US$49.00
US$70.42
14
Sep ’24
US$63.60
US$66.79
+5.0%
11.5%
US$76.00
US$49.00
US$67.22
14
Aug ’24
US$62.64
US$66.79
+6.6%
11.5%
US$76.00
US$49.00
US$63.44
14
Jul ’24
US$51.50
US$58.07
+12.8%
9.1%
US$67.00
US$47.00
US$60.66
14
Jun ’24
US$47.58
US$58.79
+23.6%
10.7%
US$69.00
US$47.00
US$60.28
14
May ’24
US$49.10
US$58.79
+19.7%
10.7%
US$69.00
US$47.00
US$58.37
14
Apr ’24
US$48.96
US$62.36
+27.4%
13.8%
US$78.00
US$48.00
US$59.59
14
Mar ’24
US$65.53
US$66.77
+1.9%
12.5%
US$80.00
US$49.00
US$58.10
13
Feb ’24
US$67.41
US$66.38
-1.5%
11.9%
US$80.00
US$49.00
US$60.52
13
Jan ’24
US$60.31
US$64.31
+6.6%
11.2%
US$75.00
US$50.00
US$64.63
13
Dec ’23
US$59.74
US$64.00
+7.1%
11.2%
US$75.00
US$50.00
US$56.63
13
Nov ’23
US$59.20
US$64.00
+8.1%
11.2%
US$75.00
US$50.00
US$54.36
13
Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.