Cathay General Bancorp Évaluation
Le site CATY est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de CATY si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: CATY ( $52.81 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $106.68 )
Significativement en dessous de la juste valeur: CATY se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de CATY?
Mesure clé : Comme CATY est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de CATY? | |
|---|---|
| Ratio PE | 13x |
| Les revenus | US$288.30m |
| Capitalisation boursière | US$3.76b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | n/a |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | n/a |
| Ratio PEG | 2.9x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de CATY se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 18.7x | ||
CBU Community Financial System | 22.5x | 17.9% | US$3.7b |
FULT Fulton Financial | 14.3x | 13.4% | US$3.9b |
FHB First Hawaiian | 15.8x | -0.7% | US$3.6b |
UCB United Community Banks | 22.3x | 18.8% | US$4.1b |
CATY Cathay General Bancorp | 13x | 4.5% | US$3.8b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: CATY offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 18.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de CATY se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Banks ?
| 4 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
FRCB First Republic Bank | 0.02x | n/a | US$27.98m |
BKGM BankGuam Holding | 1x | n/a | US$18.48m |
SBNY Signature Bank | 0.002x | n/a | US$2.18m |
BCBH.F Caribbean Investment Holdings | 0.00001x | n/a | US$132.00 |
| 4 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: CATY offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13 x) par rapport à la moyenne du secteur US Banks ( 13.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de CATY par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 13x |
| Juste PE Ratio | 13.5x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: CATY présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 13.5 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$52.81 | US$46.80 -11.4% | 7.8% | US$52.00 | US$41.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | US$45.93 | US$46.83 +2.0% | 7.1% | US$52.00 | US$41.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | US$41.72 | US$44.08 +5.7% | 8.6% | US$50.00 | US$38.50 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | US$43.99 | US$43.33 -1.5% | 9.9% | US$50.00 | US$36.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | US$42.30 | US$43.33 +2.4% | 9.9% | US$50.00 | US$36.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | US$37.03 | US$39.17 +5.8% | 9.4% | US$44.00 | US$32.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | US$36.84 | US$39.50 +7.2% | 7.7% | US$44.00 | US$34.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | US$35.18 | US$39.50 +12.3% | 7.7% | US$44.00 | US$34.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | US$36.91 | US$42.00 +13.8% | 9.6% | US$46.00 | US$34.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | US$38.79 | US$43.83 +13.0% | 9.6% | US$48.00 | US$35.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | US$40.12 | US$44.50 +10.9% | 11.4% | US$52.00 | US$35.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | US$44.57 | US$42.33 -5.0% | 10.2% | US$47.00 | US$35.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | US$38.44 | US$36.83 -4.2% | 10.8% | US$44.00 | US$31.00 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | US$34.42 | US$36.17 +5.1% | 8.0% | US$40.00 | US$31.00 | US$45.93 | 6 |
| Oct ’24 | US$34.76 | US$38.50 +10.8% | 8.3% | US$42.00 | US$32.00 | US$41.72 | 6 |
| Sep ’24 | US$36.68 | US$39.67 +8.1% | 8.2% | US$45.00 | US$34.00 | US$43.99 | 6 |
| Aug ’24 | US$37.81 | US$39.67 +4.9% | 8.2% | US$45.00 | US$34.00 | US$42.30 | 6 |
| Jul ’24 | US$32.19 | US$36.00 +11.8% | 8.5% | US$40.00 | US$32.00 | US$37.03 | 6 |
| Jun ’24 | US$30.09 | US$37.33 +24.1% | 5.9% | US$40.00 | US$34.00 | US$36.84 | 6 |
| May ’24 | US$31.43 | US$37.33 +18.8% | 5.9% | US$40.00 | US$34.00 | US$35.18 | 6 |
| Apr ’24 | US$34.52 | US$42.83 +24.1% | 11.5% | US$50.00 | US$35.00 | US$36.91 | 6 |
| Mar ’24 | US$42.85 | US$47.17 +10.1% | 4.6% | US$50.00 | US$44.00 | US$38.79 | 6 |
| Feb ’24 | US$44.24 | US$47.17 +6.6% | 4.6% | US$50.00 | US$44.00 | US$40.12 | 6 |
| Jan ’24 | US$40.79 | US$48.17 +18.1% | 6.7% | US$53.00 | US$44.00 | US$44.57 | 6 |
| Dec ’23 | US$46.36 | US$48.00 +3.5% | 7.0% | US$53.00 | US$44.00 | US$38.44 | 6 |
| Nov ’23 | US$45.37 | US$48.00 +5.8% | 7.0% | US$53.00 | US$44.00 | US$34.42 | 6 |
Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.
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