Eastern Bankshares, Inc.

NasdaqGS:EBC Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$3.8b

Eastern Bankshares Évaluation

Le site EBC est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

0/6

Score d'évaluation 0/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de EBC si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: EBC ( $18.68 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( $13.06 )

Significativement en dessous de la juste valeur: EBC se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de EBC?

Mesure clé : Comme EBC est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour EBC. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de EBC par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de EBC?
Ratio PE41.8x
Les revenusUS$90.30m
Capitalisation boursièreUS$3.79b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de EBC se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour EBC par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs20.3x
FBP First BanCorp
11.4x1.5%US$3.5b
ASB Associated Banc-Corp
24x22.8%US$4.4b
AUB Atlantic Union Bankshares
21.7x50.7%US$4.3b
BOH Bank of Hawaii
24.2x13.2%US$3.2b
EBC Eastern Bankshares
41.8x51.9%US$3.8b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: EBC est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 41.8 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 20.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de EBC se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Banks ?

4 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
BKGM BankGuam Holding
1xn/aUS$18.48m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
EBC 41.8xMoyenne de l'industrie 13.3xNo. of Companies94PE0816243240+
4 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: EBC est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 41.8 x) par rapport à la moyenne du secteur US Banks ( 13.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de EBC par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

EBC PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 41.8x
Juste PE Ratio28.2x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: EBC est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 41.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 28.2 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes EBC et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$18.68
US$18.50
-1.0%
4.7%US$19.00US$17.00n/a4
Nov ’25US$16.32
US$18.50
+13.4%
4.7%US$19.00US$17.00n/a4
Oct ’25US$15.83
US$18.90
+19.4%
5.9%US$20.00US$17.00n/a5
Sep ’25US$16.97
US$18.70
+10.2%
5.2%US$20.00US$17.00n/a5
Aug ’25US$15.66
US$18.75
+19.7%
5.8%US$20.00US$17.00n/a4
Jul ’25US$13.81
US$16.50
+19.5%
6.8%US$18.00US$15.00n/a4
Jun ’25US$13.70
US$16.50
+20.4%
6.8%US$18.00US$15.00n/a4
May ’25US$12.92
US$16.50
+27.7%
6.8%US$18.00US$15.00n/a4
Apr ’25US$13.41
US$16.50
+23.0%
6.8%US$18.00US$15.00n/a4
Mar ’25US$12.81
US$16.50
+28.8%
6.8%US$18.00US$15.00n/a4
Feb ’25US$13.85
US$16.50
+19.1%
6.8%US$18.00US$15.00n/a4
Jan ’25US$14.20
US$15.25
+7.4%
9.7%US$17.00US$13.00n/a4
Dec ’24US$12.64
US$14.88
+17.7%
9.6%US$17.00US$13.00n/a4
Nov ’24US$11.00
US$14.88
+35.2%
9.6%US$17.00US$13.00US$16.324
Oct ’24US$12.54
US$15.50
+23.6%
9.7%US$17.00US$13.00US$15.834
Sep ’24US$13.96
US$14.88
+6.6%
6.9%US$16.50US$14.00US$16.974
Aug ’24US$14.22
US$14.63
+2.8%
8.8%US$16.50US$13.00US$15.664
Jul ’24US$12.27
US$13.75
+12.1%
6.0%US$15.00US$13.00US$13.814
Jun ’24US$11.28
US$13.38
+18.6%
9.7%US$15.00US$11.50US$13.704
May ’24US$11.39
US$13.63
+19.6%
7.0%US$15.00US$12.50US$12.924
Apr ’24US$12.62
US$17.00
+34.7%
10.5%US$19.00US$15.00US$13.415
Mar ’24US$15.63
US$17.80
+13.9%
9.0%US$19.00US$15.00US$12.815
Feb ’24US$15.85
US$17.80
+12.3%
9.0%US$19.00US$15.00US$13.855
Jan ’24US$17.25
US$23.00
+33.3%
5.3%US$25.00US$22.00US$14.204
Dec ’23US$19.36
US$23.25
+20.1%
4.7%US$25.00US$22.00US$12.644
Nov ’23US$18.89
US$23.25
+23.1%
4.7%US$25.00US$22.00US$11.004

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

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