Axos Financial, Inc.

NYSE:AX Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$4.6b

Axos Financial Évaluation

Le site AX est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de AX si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: AX ( $79.94 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $198.93 )

Significativement en dessous de la juste valeur: AX se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de AX?

Mesure clé : Comme AX est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour AX. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de AX par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de AX?
Ratio PE9.5x
Les revenusUS$479.70m
Capitalisation boursièreUS$4.58b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de AX se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour AX par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs13.3x
IBOC International Bancshares
11xn/aUS$4.4b
BANF BancFirst
19.3x-0.7%US$4.0b
OZK Bank OZK
7.9x4.9%US$5.5b
FIBK First Interstate BancSystem
14.9x8.3%US$3.5b
AX Axos Financial
9.5x-6.6%US$4.6b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: AX offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 13.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de AX se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Banks ?

4 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
BKGM BankGuam Holding
1xn/aUS$18.48m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
AX 9.5xMoyenne de l'industrie 12.9xNo. of Companies77PE0612182430+
4 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: AX offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.5 x) par rapport à la moyenne du secteur US Banks ( 12.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de AX par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

AX PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 9.5x
Juste PE Ratio11.7x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: AX présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 11.7 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes AX et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$79.94
US$79.43
-0.6%
5.5%US$85.00US$74.00n/a7
Nov ’25US$65.85
US$79.43
+20.6%
5.5%US$85.00US$74.00n/a7
Oct ’25US$60.58
US$79.33
+31.0%
7.8%US$90.00US$72.00n/a6
Sep ’25US$69.43
US$82.33
+18.6%
4.6%US$90.00US$79.00n/a6
Aug ’25US$69.92
US$82.33
+17.8%
4.6%US$90.00US$79.00n/a6
Jul ’25US$57.38
US$70.00
+22.0%
8.8%US$79.00US$60.00n/a6
Jun ’25US$53.87
US$70.00
+29.9%
8.8%US$79.00US$60.00n/a6
May ’25US$55.50
US$70.00
+26.1%
8.8%US$79.00US$60.00n/a6
Apr ’25US$52.43
US$68.33
+30.3%
9.6%US$77.00US$60.00n/a6
Mar ’25US$50.73
US$68.67
+35.4%
9.0%US$77.00US$62.00n/a6
Feb ’25US$54.29
US$68.67
+26.5%
9.0%US$77.00US$62.00n/a6
Jan ’25US$54.60
US$57.67
+5.6%
18.8%US$74.00US$43.00n/a6
Dec ’24US$41.74
US$51.50
+23.4%
13.6%US$64.00US$43.00n/a6
Nov ’24US$37.30
US$51.17
+37.2%
14.5%US$64.00US$41.00US$65.856
Oct ’24US$37.86
US$53.67
+41.8%
13.2%US$65.00US$41.00US$60.586
Sep ’24US$44.13
US$56.83
+28.8%
9.8%US$65.00US$49.00US$69.436
Aug ’24US$45.67
US$56.83
+24.4%
9.8%US$65.00US$49.00US$69.926
Jul ’24US$39.44
US$49.00
+24.2%
9.9%US$58.00US$42.00US$57.386
Jun ’24US$39.12
US$49.17
+25.7%
9.4%US$58.00US$43.00US$53.876
May ’24US$40.02
US$49.17
+22.9%
9.4%US$58.00US$43.00US$55.506
Apr ’24US$36.92
US$49.67
+34.5%
15.2%US$62.00US$39.00US$52.436
Mar ’24US$47.28
US$54.33
+14.9%
9.5%US$62.00US$48.00US$50.736
Feb ’24US$49.60
US$54.33
+9.5%
9.5%US$62.00US$48.00US$54.296
Jan ’24US$38.22
US$48.67
+27.3%
6.9%US$54.00US$43.00US$54.606
Dec ’23US$39.31
US$48.67
+23.8%
6.9%US$54.00US$43.00US$41.746
Nov ’23US$39.14
US$48.67
+24.3%
6.9%US$54.00US$43.00US$37.306

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

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