Axos Financial, Inc.

NYSE:AX Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$3.7b

La traduction de cette page est expérimentale et en cours de développement. N'hésitez pas à vos !

Axos Financial Évaluation

Le site AX est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

6/6

Score d'évaluation 6/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de AX si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: AX ($64.52) is trading below our estimate of fair value ($203.81)

Significativement en dessous de la juste valeur: AX is trading below fair value by more than 20%.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de AX?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

AX des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenun/a
Valeur de l'entreprise/EBITDAn/a
Ratio PEG-3.4x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de AX se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour AX par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs12.6x
IBOC International Bancshares
9.4xn/aUS$3.7b
FIBK First Interstate BancSystem
12.2x3.0%US$3.1b
BANF BancFirst
16.9x-0.2%US$3.4b
VLY Valley National Bancorp
11.8x19.0%US$4.3b
AX Axos Financial
8.2x-2.4%US$3.7b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: AX is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (8.2x) compared to the peer average (12.6x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de AX se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Banks ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a10.2%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Récupération de données

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a10.2%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: AX is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (8.2x) compared to the US Banks industry average (11.2x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de AX par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

AX PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 8.2x
Juste PE Ratio13.6x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: AX is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (8.2x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (13.6x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes AX et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$64.52
US$82.33
+27.6%
4.6%US$90.00US$79.00n/a6
Aug ’25US$69.92
US$82.33
+17.8%
4.6%US$90.00US$79.00n/a6
Jul ’25US$57.38
US$70.00
+22.0%
8.8%US$79.00US$60.00n/a6
Jun ’25US$53.87
US$70.00
+29.9%
8.8%US$79.00US$60.00n/a6
May ’25US$55.50
US$70.00
+26.1%
8.8%US$79.00US$60.00n/a6
Apr ’25US$52.43
US$68.33
+30.3%
9.6%US$77.00US$60.00n/a6
Mar ’25US$50.73
US$68.67
+35.4%
9.0%US$77.00US$62.00n/a6
Feb ’25US$54.29
US$68.67
+26.5%
9.0%US$77.00US$62.00n/a6
Jan ’25US$54.60
US$57.67
+5.6%
18.8%US$74.00US$43.00n/a6
Dec ’24US$41.74
US$51.50
+23.4%
13.6%US$64.00US$43.00n/a6
Nov ’24US$37.30
US$51.17
+37.2%
14.5%US$64.00US$41.00n/a6
Oct ’24US$37.86
US$53.67
+41.8%
13.2%US$65.00US$41.00n/a6
Sep ’24US$44.13
US$56.83
+28.8%
9.8%US$65.00US$49.00n/a6
Aug ’24US$45.67
US$56.83
+24.4%
9.8%US$65.00US$49.00US$69.926
Jul ’24US$39.44
US$49.00
+24.2%
9.9%US$58.00US$42.00US$57.386
Jun ’24US$39.12
US$49.17
+25.7%
9.4%US$58.00US$43.00US$53.876
May ’24US$40.02
US$49.17
+22.9%
9.4%US$58.00US$43.00US$55.506
Apr ’24US$36.92
US$49.67
+34.5%
15.2%US$62.00US$39.00US$52.436
Mar ’24US$47.28
US$54.33
+14.9%
9.5%US$62.00US$48.00US$50.736
Feb ’24US$49.60
US$54.33
+9.5%
9.5%US$62.00US$48.00US$54.296
Jan ’24US$38.22
US$48.67
+27.3%
6.9%US$54.00US$43.00US$54.606
Dec ’23US$39.31
US$48.67
+23.8%
6.9%US$54.00US$43.00US$41.746
Nov ’23US$39.14
US$48.67
+24.3%
6.9%US$54.00US$43.00US$37.306
Oct ’23US$34.23
US$51.17
+49.5%
12.1%US$58.00US$43.00US$37.866
Sep ’23US$40.72
US$54.00
+32.6%
12.0%US$65.00US$44.00US$44.137
Aug ’23US$42.10
US$52.00
+23.5%
14.0%US$65.00US$40.00US$45.678

Prévisions des analystes: Target price is more than 20% higher than the current share price and analysts are within a statistically confident range of agreement.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y