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Axos Financial Évaluation
Le site AX est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
6/6Score d'évaluation 6/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de AX si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: AX ($64.52) is trading below our estimate of fair value ($203.81)
Significativement en dessous de la juste valeur: AX is trading below fair value by more than 20%.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de AX?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de AX? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$3.66b |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | n/a |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | n/a |
Ratio PEG | -3.4x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de AX se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 12.6x | ||
IBOC International Bancshares | 9.4x | n/a | US$3.7b |
FIBK First Interstate BancSystem | 12.2x | 3.0% | US$3.1b |
BANF BancFirst | 16.9x | -0.2% | US$3.4b |
VLY Valley National Bancorp | 11.8x | 19.0% | US$4.3b |
AX Axos Financial | 8.2x | -2.4% | US$3.7b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: AX is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (8.2x) compared to the peer average (12.6x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de AX se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Banks ?
Price-To-Earnings vs Industrie: AX is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (8.2x) compared to the US Banks industry average (11.2x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de AX par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 8.2x |
Juste PE Ratio | 13.6x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: AX is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (8.2x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (13.6x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | US$64.52 | US$82.33 +27.6% | 4.6% | US$90.00 | US$79.00 | n/a | 6 |
Aug ’25 | US$69.92 | US$82.33 +17.8% | 4.6% | US$90.00 | US$79.00 | n/a | 6 |
Jul ’25 | US$57.38 | US$70.00 +22.0% | 8.8% | US$79.00 | US$60.00 | n/a | 6 |
Jun ’25 | US$53.87 | US$70.00 +29.9% | 8.8% | US$79.00 | US$60.00 | n/a | 6 |
May ’25 | US$55.50 | US$70.00 +26.1% | 8.8% | US$79.00 | US$60.00 | n/a | 6 |
Apr ’25 | US$52.43 | US$68.33 +30.3% | 9.6% | US$77.00 | US$60.00 | n/a | 6 |
Mar ’25 | US$50.73 | US$68.67 +35.4% | 9.0% | US$77.00 | US$62.00 | n/a | 6 |
Feb ’25 | US$54.29 | US$68.67 +26.5% | 9.0% | US$77.00 | US$62.00 | n/a | 6 |
Jan ’25 | US$54.60 | US$57.67 +5.6% | 18.8% | US$74.00 | US$43.00 | n/a | 6 |
Dec ’24 | US$41.74 | US$51.50 +23.4% | 13.6% | US$64.00 | US$43.00 | n/a | 6 |
Nov ’24 | US$37.30 | US$51.17 +37.2% | 14.5% | US$64.00 | US$41.00 | n/a | 6 |
Oct ’24 | US$37.86 | US$53.67 +41.8% | 13.2% | US$65.00 | US$41.00 | n/a | 6 |
Sep ’24 | US$44.13 | US$56.83 +28.8% | 9.8% | US$65.00 | US$49.00 | n/a | 6 |
Aug ’24 | US$45.67 | US$56.83 +24.4% | 9.8% | US$65.00 | US$49.00 | US$69.92 | 6 |
Jul ’24 | US$39.44 | US$49.00 +24.2% | 9.9% | US$58.00 | US$42.00 | US$57.38 | 6 |
Jun ’24 | US$39.12 | US$49.17 +25.7% | 9.4% | US$58.00 | US$43.00 | US$53.87 | 6 |
May ’24 | US$40.02 | US$49.17 +22.9% | 9.4% | US$58.00 | US$43.00 | US$55.50 | 6 |
Apr ’24 | US$36.92 | US$49.67 +34.5% | 15.2% | US$62.00 | US$39.00 | US$52.43 | 6 |
Mar ’24 | US$47.28 | US$54.33 +14.9% | 9.5% | US$62.00 | US$48.00 | US$50.73 | 6 |
Feb ’24 | US$49.60 | US$54.33 +9.5% | 9.5% | US$62.00 | US$48.00 | US$54.29 | 6 |
Jan ’24 | US$38.22 | US$48.67 +27.3% | 6.9% | US$54.00 | US$43.00 | US$54.60 | 6 |
Dec ’23 | US$39.31 | US$48.67 +23.8% | 6.9% | US$54.00 | US$43.00 | US$41.74 | 6 |
Nov ’23 | US$39.14 | US$48.67 +24.3% | 6.9% | US$54.00 | US$43.00 | US$37.30 | 6 |
Oct ’23 | US$34.23 | US$51.17 +49.5% | 12.1% | US$58.00 | US$43.00 | US$37.86 | 6 |
Sep ’23 | US$40.72 | US$54.00 +32.6% | 12.0% | US$65.00 | US$44.00 | US$44.13 | 7 |
Aug ’23 | US$42.10 | US$52.00 +23.5% | 14.0% | US$65.00 | US$40.00 | US$45.67 | 8 |
Prévisions des analystes: Target price is more than 20% higher than the current share price and analysts are within a statistically confident range of agreement.