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Axos Financial NYSE:AX Rapport sur les actions

Dernier prix

US$71.73

Capitalisation boursière

US$4.1b

7D

-9.9%

1Y

30.9%

Mise à jour

22 Dec, 2024

Données

Finances de l'entreprise +

Axos Financial, Inc.

NYSE:AX Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$4.1b

AX Aperçu des actions

Axos Financial, Inc. et ses filiales proposent des produits bancaires aux particuliers et aux entreprises aux États-Unis. Plus de détails

AX analyse fondamentale
Score flocon de neige
Évaluation5/6
Croissance future0/6
Performances passées5/6
Santé financière6/6
Dividendes0/6

Récompenses

Se négocie à 64% en dessous de notre estimation de sa juste valeur

Les bénéfices ont augmenté de 44.7% au cours de l'année écoulée

Se négocie à un bon prix par rapport à ses pairs et au secteur

Analyse des risques

Les bénéfices devraient diminuer en moyenne de 6.5% par an au cours des 3 prochaines années

Ventes d'initiés importantes au cours des 3 derniers mois


Mes notes

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WA
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 7 Analysts

Competitive Loan Markets Will Pressure Net Interest Margins Amid Rising Credit Losses

Key Takeaways Expansion in commercial deposits and strategic team hires are set to enhance revenue and improve net interest margins. Diversified lending and asset growth, coupled with operational efficiencies, aim to drive earnings and improve net margins.
View narrative
US$81.86
FV
12.4% undervalued intrinsic discount
8.95%
Revenue growth p.a.
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10 days ago author updated this narrative

Axos Financial, Inc. Concurrents

International Bancshares

NasdaqGS:IBOC

US$4.0b

BancFirst

NasdaqGS:BANF

US$3.9b

First Interstate BancSystem

NasdaqGS:FIBK

US$3.4b

Columbia Banking System

NasdaqGS:COLB

US$5.7b

Historique des prix et performances

Résumé des hausses, des baisses et des variations du cours de l'action pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2009 Axos Financial
Historique des cours de bourse
Prix actuel de l'actionUS$71.73
Plus haut sur 52 semainesUS$88.46
Plus bas sur 52 semainesUS$44.10
Bêta1.43
Variation sur 1 mois-15.27%
Variation sur 3 mois8.91%
Variation sur 1 an30.89%
Variation sur 3 ans30.30%
Variation sur 5 ans135.95%
Évolution depuis l'introduction en bourse2,394.96%

Nouvelles et mises à jour récentes

Axos: Fed's Hawkish Forecast Hits Two Birds With One Stone

Dec 21

Recent updates

Axos: Fed's Hawkish Forecast Hits Two Birds With One Stone

Dec 21

It's Unlikely That Axos Financial, Inc.'s (NYSE:AX) CEO Will See A Huge Pay Rise This Year

Nov 08
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We Ran A Stock Scan For Earnings Growth And Axos Financial (NYSE:AX) Passed With Ease

Oct 18
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Axos Bank: Taking An Axe To The Loan Book

Sep 26

Axos Financial: When Quality Deserves A Premium

Aug 14

Does Axos Financial (NYSE:AX) Deserve A Spot On Your Watchlist?

Jun 07
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Earnings Beat: Axos Financial, Inc. Just Beat Analyst Forecasts, And Analysts Have Been Updating Their Models

May 03
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Axos: A Very Profitable Business At An Attractive Price

Apr 06

Earnings Beat: Axos Financial, Inc. Just Beat Analyst Forecasts, And Analysts Have Been Updating Their Models

Feb 01
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We Ran A Stock Scan For Earnings Growth And Axos Financial (NYSE:AX) Passed With Ease

Jan 08
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Axos Financial Surges On 2 Big Developments

Dec 12

Axos Financial: Looking For More Than Just Good EPS Growth

Sep 21

Here's Why Axos Financial (NYSE:AX) Has Caught The Eye Of Investors

Sep 09
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Is Now The Time To Put Axos Financial (NYSE:AX) On Your Watchlist?

Apr 26
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Should You Be Adding Axos Financial (NYSE:AX) To Your Watchlist Today?

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Here's Why I Think Axos Financial (NYSE:AX) Might Deserve Your Attention Today

May 02
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Rendement pour les actionnaires

AXUS BanksUS Marché
7D-9.9%-3.4%-2.4%
1Y30.9%29.1%23.4%

Rendement vs Industrie: AX a dépassé le secteur US Banks qui a rapporté 29.1 % au cours de l'année écoulée.

Rendement vs marché: AX a dépassé le marché US qui a rapporté 23.4 % au cours de l'année écoulée.

Volatilité des prix

Is AX's price volatile compared to industry and market?
AX volatility
AX Average Weekly Movement7.5%
Banks Industry Average Movement5.2%
Market Average Movement6.3%
10% most volatile stocks in US Market16.8%
10% least volatile stocks in US Market3.1%

Cours de l'action stable: AX n'a pas connu de volatilité de prix significative au cours des 3 derniers mois.

Volatilité au fil du temps: La volatilité hebdomadaire de AX ( 7% ) est restée stable au cours de l'année écoulée.

À propos de l'entreprise

FondéeSalariésPDGSite web
19991,781Greg Garrabrantsinvestors.axosfinancial.com/corporate-profile/default.aspx

Axos Financial, Inc. et ses filiales fournissent des produits bancaires aux consommateurs et aux entreprises aux États-Unis. Elle opère à travers deux segments, Banking Business et Securities Business. Elle propose des produits de dépôt, notamment des chèques, des épargnes, des dépôts à terme et des dépôts commerciaux pour les particuliers et les entreprises.

Axos Financial, Inc. Résumé des fondamentaux

Comment les bénéfices et les revenus de Axos Financial se comparent-ils à sa capitalisation boursière ?
AX statistiques fondamentales
Capitalisation boursièreUS$4.10b
Bénéfices(TTM)US$479.70m
Recettes(TTM)US$1.13b

8.5x

Ratio P/E

1.7x

Rapport P/B

Le site AX est-il surévalué ?

Voir Juste valeur et analyse de l'évaluation

Bénéfices et recettes

Principales statistiques de rentabilité tirées du dernier rapport sur les bénéfices (TTM)
AX compte de résultat (TTM)
RecettesUS$1.13b
Coût des recettesUS$0
Marge bruteUS$1.13b
Autres dépensesUS$647.48m
Les revenusUS$479.70m

Derniers bénéfices déclarés

Sep 30, 2024

Prochaine date de publication des résultats

Jan 28, 2025

Résultat par action (EPS)8.40
Marge brute100.00%
Marge bénéficiaire nette42.56%
Ratio dettes/capitaux propres23.4%

Quelles ont été les performances à long terme de AX?

Voir les performances historiques et les comparaisons

Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2024/12/22 18:13
Cours de l'action en fin de journée2024/12/20 00:00
Les revenus2024/09/30
Revenus annuels2024/06/30

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

Axos Financial, Inc. est couverte par 19 analystes. 6 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Stephen MossB. Riley Securities, Inc.
Scott ValentinCompass Point Research & Trading, LLC
Bradley BerningCraig-Hallum Capital Group LLC