La traduction de cette page est expérimentale et en cours de développement. N'hésitez pas à vos !
HomeTrust Bancshares Évaluation
Le site HTBI est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de HTBI si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: HTBI ( $34.05 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $65.34 )
Significativement en dessous de la juste valeur: HTBI se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de HTBI?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de HTBI? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$578.49m |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | n/a |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | n/a |
Ratio PEG | -1.3x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de HTBI se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 11x | ||
HTBK Heritage Commerce | 12.2x | -1.8% | US$592.1m |
FMNB Farmers National Banc | 10.7x | 2.4% | US$538.8m |
SMBC Southern Missouri Bancorp | 11.8x | 9.6% | US$608.0m |
BFST Business First Bancshares | 9.5x | 18.2% | US$578.9m |
HTBI HomeTrust Bancshares | 9.5x | -7.4% | US$578.5m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: HTBI offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 11.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de HTBI se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Banks ?
Price-To-Earnings vs Industrie: HTBI offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.6 x) par rapport à la moyenne du secteur US Banks ( 11.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de HTBI par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 9.5x |
Juste PE Ratio | 10.6x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: HTBI présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 10.6 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | US$33.79 | US$40.31 +19.3% | 3.8% | US$42.00 | US$38.00 | n/a | 4 |
Aug ’25 | US$33.99 | US$38.63 +13.6% | 7.2% | US$42.00 | US$34.50 | n/a | 4 |
Jul ’25 | US$29.96 | US$33.17 +10.7% | 3.1% | US$34.50 | US$32.00 | n/a | 3 |
Jun ’25 | US$27.61 | US$33.17 +20.1% | 3.1% | US$34.50 | US$32.00 | n/a | 3 |
May ’25 | US$26.06 | US$33.17 +27.3% | 3.1% | US$34.50 | US$32.00 | n/a | 3 |
Apr ’25 | US$26.18 | US$32.63 +24.6% | 4.0% | US$34.50 | US$31.00 | n/a | 4 |
Mar ’25 | US$25.92 | US$32.50 +25.4% | 3.4% | US$34.00 | US$31.00 | n/a | 4 |
Feb ’25 | US$26.90 | US$32.50 +20.8% | 3.4% | US$34.00 | US$31.00 | n/a | 4 |
Jan ’25 | US$26.92 | US$29.10 +8.1% | 3.1% | US$30.00 | US$28.00 | n/a | 5 |
Dec ’24 | US$23.80 | US$27.10 +13.9% | 9.9% | US$30.00 | US$23.00 | n/a | 5 |
Nov ’24 | US$20.49 | US$27.10 +32.3% | 9.9% | US$30.00 | US$23.00 | n/a | 5 |
Oct ’24 | US$21.67 | US$28.80 +32.9% | 5.1% | US$31.00 | US$27.00 | n/a | 5 |
Sep ’24 | US$23.83 | US$29.20 +22.5% | 5.0% | US$31.00 | US$27.00 | n/a | 5 |
Aug ’24 | US$24.33 | US$28.55 +17.3% | 9.1% | US$31.00 | US$23.75 | US$33.99 | 5 |
Jul ’24 | US$20.89 | US$27.55 +31.9% | 10.1% | US$31.00 | US$23.75 | US$29.96 | 5 |
Jun ’24 | US$20.03 | US$27.30 +36.3% | 11.6% | US$31.00 | US$22.50 | US$27.61 | 5 |
May ’24 | US$20.69 | US$29.13 +40.8% | 4.9% | US$31.00 | US$27.50 | US$26.06 | 4 |
Apr ’24 | US$24.59 | US$31.30 +27.3% | 6.8% | US$34.00 | US$28.00 | US$26.18 | 5 |
Mar ’24 | US$29.12 | US$31.42 +7.9% | 6.3% | US$34.00 | US$28.00 | US$25.92 | 6 |
Feb ’24 | US$27.57 | US$28.70 +4.1% | 9.1% | US$33.00 | US$25.50 | US$26.90 | 5 |
Jan ’24 | US$24.17 | US$28.00 +15.8% | 9.7% | US$33.00 | US$25.00 | US$26.92 | 6 |
Dec ’23 | US$25.72 | US$28.63 +11.3% | 8.2% | US$33.00 | US$26.00 | US$23.80 | 6 |
Nov ’23 | US$24.01 | US$28.63 +19.2% | 8.2% | US$33.00 | US$26.00 | US$20.49 | 6 |
Oct ’23 | US$22.10 | US$28.63 +29.5% | 8.7% | US$33.00 | US$25.00 | US$21.67 | 6 |
Sep ’23 | US$23.34 | US$28.63 +22.6% | 8.7% | US$33.00 | US$25.00 | US$23.83 | 6 |
Aug ’23 | US$23.95 | US$28.45 +18.8% | 9.3% | US$33.00 | US$25.00 | US$24.33 | 5 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.