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First Merchants Évaluation
Le site FRME est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de FRME si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: FRME ( $36.6 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $77.62 )
Significativement en dessous de la juste valeur: FRME se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de FRME?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de FRME? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | US$2.14b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | n/a |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | n/a |
| Ratio PEG | 1.5x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de FRME se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 20.2x | ||
WBHC Wilson Bank Holding | 42.1x | n/a | US$2.1b |
OFG OFG Bancorp | 10.4x | -2.1% | US$2.0b |
FFBC First Financial Bancorp | 10.4x | 1.9% | US$2.4b |
NBTB NBT Bancorp | 18x | 15.0% | US$2.2b |
FRME First Merchants | 11.5x | 7.7% | US$2.1b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: FRME offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 20.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de FRME se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Banks ?
Price-To-Earnings vs Industrie: FRME est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.6 x) par rapport à la moyenne du secteur US Banks ( 11.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de FRME par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 11.5x |
| Juste PE Ratio | 13.8x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: FRME présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 13.8 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$36.39 | US$44.00 +20.9% | 10.2% | US$50.00 | US$38.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | US$38.65 | US$46.60 +20.6% | 4.0% | US$50.00 | US$45.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | US$32.80 | US$41.20 +25.6% | 2.8% | US$43.00 | US$40.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | US$33.05 | US$41.50 +25.6% | 3.0% | US$43.00 | US$40.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | US$34.19 | US$41.50 +21.4% | 3.0% | US$43.00 | US$40.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | US$34.14 | US$41.60 +21.9% | 3.9% | US$44.00 | US$40.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | US$32.76 | US$42.00 +28.2% | 4.0% | US$44.00 | US$40.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | US$33.69 | US$41.00 +21.7% | 8.0% | US$44.00 | US$35.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | US$37.08 | US$38.10 +2.8% | 11.4% | US$44.00 | US$33.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | US$32.60 | US$34.80 +6.7% | 3.4% | US$36.00 | US$33.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | US$27.28 | US$34.83 +27.7% | 3.1% | US$36.00 | US$33.00 | n/a | 6 |
| Oct ’24 | US$27.82 | US$36.50 +31.2% | 3.4% | US$38.00 | US$35.00 | n/a | 6 |
| Sep ’24 | US$30.68 | US$36.83 +20.1% | 4.8% | US$40.00 | US$35.00 | n/a | 6 |
| Aug ’24 | US$31.88 | US$36.83 +15.5% | 4.8% | US$40.00 | US$35.00 | US$38.65 | 6 |
| Jul ’24 | US$28.23 | US$37.67 +33.4% | 4.5% | US$41.00 | US$36.00 | US$32.80 | 6 |
| Jun ’24 | US$26.76 | US$37.50 +40.1% | 5.0% | US$41.00 | US$35.00 | US$33.05 | 6 |
| May ’24 | US$29.17 | US$37.50 +28.6% | 5.0% | US$41.00 | US$35.00 | US$34.19 | 6 |
| Apr ’24 | US$32.95 | US$46.83 +42.1% | 9.1% | US$51.00 | US$40.00 | US$34.14 | 6 |
| Mar ’24 | US$40.72 | US$49.00 +20.3% | 4.1% | US$51.00 | US$45.00 | US$32.76 | 6 |
| Feb ’24 | US$42.46 | US$49.00 +15.4% | 4.1% | US$51.00 | US$45.00 | US$33.69 | 6 |
| Jan ’24 | US$41.11 | US$50.50 +22.8% | 2.2% | US$52.00 | US$49.00 | US$37.08 | 6 |
| Dec ’23 | US$43.50 | US$50.50 +16.1% | 2.2% | US$52.00 | US$49.00 | US$32.60 | 6 |
| Nov ’23 | US$44.38 | US$50.50 +13.8% | 2.2% | US$52.00 | US$49.00 | US$27.28 | 6 |
| Oct ’23 | US$38.68 | US$49.33 +27.5% | 3.8% | US$52.00 | US$46.00 | US$27.82 | 6 |
| Sep ’23 | US$39.88 | US$49.33 +23.7% | 3.8% | US$52.00 | US$46.00 | US$30.68 | 6 |
| Aug ’23 | US$41.57 | US$48.67 +17.1% | 4.5% | US$52.00 | US$46.00 | US$31.88 | 6 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.