FB Financial Corporation

NYSE:FBK Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$2.5b

FB Financial Évaluation

Le site FBK est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

1/6

Score d'évaluation 1/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de FBK si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: FBK ( $55.12 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $67.13 )

Significativement en dessous de la juste valeur: FBK se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de FBK?

Mesure clé : Comme FBK est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour FBK. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de FBK par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de FBK?
Ratio PE23.9x
Les revenusUS$107.52m
Capitalisation boursièreUS$2.54b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de FBK se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour FBK par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs22.2x
HTLF Heartland Financial USA
36.8x26.6%US$2.8b
TOWN TowneBank
17.5x22.1%US$2.6b
WSBC WesBanco
19x49.7%US$2.3b
BANR Banner
15.3x7.6%US$2.5b
FBK FB Financial
23.9x24.3%US$2.5b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: FBK est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 23.9 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 22.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de FBK se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Banks ?

4 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
BKGM BankGuam Holding
1xn/aUS$18.48m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
FBK 23.9xMoyenne de l'industrie 12.9xNo. of Companies75PE0612182430+
4 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: FBK est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 23.9 x) par rapport à la moyenne du secteur US Banks ( 12.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de FBK par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

FBK PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 23.9x
Juste PE Ratio17.9x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: FBK est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 23.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 17.9 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes FBK et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$55.12
US$55.30
+0.3%
8.7%US$62.00US$50.00n/a5
Nov ’25US$48.91
US$53.30
+9.0%
4.7%US$56.00US$50.00n/a5
Oct ’25US$45.15
US$48.33
+7.1%
6.5%US$52.50US$43.00n/a6
Sep ’25US$48.22
US$47.83
-0.8%
7.1%US$52.50US$43.00n/a6
Aug ’25US$44.89
US$47.83
+6.6%
7.1%US$52.50US$43.00n/a6
Jul ’25US$38.64
US$41.50
+7.4%
5.1%US$45.00US$38.00n/a6
Jun ’25US$37.00
US$41.50
+12.2%
5.7%US$45.00US$38.00n/a5
May ’25US$37.35
US$40.50
+8.4%
4.0%US$43.00US$38.00n/a6
Apr ’25US$36.85
US$40.25
+9.2%
4.7%US$43.50US$38.00n/a6
Mar ’25US$35.05
US$40.25
+14.8%
4.7%US$43.50US$38.00n/a6
Feb ’25US$37.08
US$40.25
+8.5%
4.7%US$43.50US$38.00n/a6
Jan ’25US$39.85
US$38.29
-3.9%
12.8%US$46.00US$33.00n/a7
Dec ’24US$35.41
US$33.64
-5.0%
4.7%US$35.50US$31.00n/a7
Nov ’24US$29.37
US$33.64
+14.5%
4.7%US$35.50US$31.00US$48.917
Oct ’24US$28.36
US$33.07
+16.6%
7.1%US$37.00US$30.00US$45.157
Sep ’24US$31.02
US$33.07
+6.6%
7.1%US$37.00US$30.00US$48.227
Aug ’24US$35.22
US$33.07
-6.1%
7.1%US$37.00US$30.00US$44.897
Jul ’24US$28.05
US$33.06
+17.9%
10.6%US$41.00US$28.00US$38.648
Jun ’24US$27.45
US$32.94
+20.0%
11.4%US$41.00US$28.00US$37.008
May ’24US$29.01
US$32.94
+13.5%
11.4%US$41.00US$28.00US$37.358
Apr ’24US$31.08
US$39.31
+26.5%
8.2%US$42.50US$32.00US$36.858
Mar ’24US$37.35
US$40.06
+7.3%
4.5%US$42.50US$37.00US$35.058
Feb ’24US$37.65
US$39.94
+6.1%
4.4%US$42.50US$37.00US$37.088
Jan ’24US$36.14
US$42.50
+17.6%
5.1%US$46.00US$39.00US$39.858
Dec ’23US$42.91
US$45.00
+4.9%
6.3%US$48.00US$39.00US$35.418
Nov ’23US$42.11
US$45.00
+6.9%
6.3%US$48.00US$39.00US$29.378

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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