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Trustmark Évaluation
Le site TRMK est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de TRMK si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: TRMK ($32.14) is trading below our estimate of fair value ($64.46)
Significativement en dessous de la juste valeur: TRMK is trading below fair value by more than 20%.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de TRMK?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de TRMK? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$1.95b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | n/a |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | n/a |
Ratio PEG | 0.9x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de TRMK se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 29.8x | ||
BANR Banner | 11.9x | 2.9% | US$2.0b |
TFIN Triumph Financial | 76.2x | 50.5% | US$2.0b |
RNST Renasant | 14.2x | 29.0% | US$2.1b |
LOB Live Oak Bancshares | 16.8x | 16.4% | US$1.8b |
TRMK Trustmark | 138.5x | 149.7% | US$2.0b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: TRMK is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (138.5x) compared to the peer average (29.8x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de TRMK se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Banks ?
Price-To-Earnings vs Industrie: TRMK is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (138.5x) compared to the US Banks industry average (11.2x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de TRMK par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 138.5x |
Juste PE Ratio | 87.3x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: TRMK is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (138.5x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (87.3x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | US$32.14 | US$37.60 +17.0% | 3.6% | US$40.00 | US$36.00 | n/a | 5 |
Aug ’25 | US$33.13 | US$37.60 +13.5% | 3.6% | US$40.00 | US$36.00 | n/a | 5 |
Jul ’25 | US$29.71 | US$33.20 +11.7% | 5.8% | US$36.00 | US$30.00 | n/a | 5 |
Jun ’25 | US$29.15 | US$33.20 +13.9% | 5.8% | US$36.00 | US$30.00 | n/a | 5 |
May ’25 | US$30.04 | US$32.60 +8.5% | 7.2% | US$36.00 | US$30.00 | n/a | 5 |
Apr ’25 | US$27.51 | US$29.80 +8.3% | 1.3% | US$30.00 | US$29.00 | n/a | 5 |
Mar ’25 | US$26.54 | US$29.60 +11.5% | 1.7% | US$30.00 | US$29.00 | n/a | 5 |
Feb ’25 | US$27.15 | US$29.60 +9.0% | 1.7% | US$30.00 | US$29.00 | n/a | 5 |
Jan ’25 | US$27.88 | US$27.20 -2.4% | 11.2% | US$30.00 | US$23.00 | n/a | 5 |
Dec ’24 | US$24.18 | US$22.15 -8.4% | 3.5% | US$23.00 | US$21.00 | n/a | 5 |
Nov ’24 | US$20.06 | US$22.15 +10.4% | 3.5% | US$23.00 | US$21.00 | n/a | 5 |
Oct ’24 | US$21.73 | US$26.60 +22.4% | 7.4% | US$28.00 | US$23.00 | n/a | 5 |
Sep ’24 | US$23.70 | US$27.20 +14.8% | 4.3% | US$28.00 | US$25.00 | n/a | 5 |
Aug ’24 | US$26.17 | US$27.20 +3.9% | 4.3% | US$28.00 | US$25.00 | US$33.13 | 5 |
Jul ’24 | US$21.12 | US$25.60 +21.2% | 6.3% | US$28.00 | US$24.00 | US$29.71 | 5 |
Jun ’24 | US$21.26 | US$27.10 +27.5% | 1.8% | US$28.00 | US$26.50 | US$29.15 | 5 |
May ’24 | US$23.67 | US$27.10 +14.5% | 1.8% | US$28.00 | US$26.50 | US$30.04 | 5 |
Apr ’24 | US$24.70 | US$30.50 +23.5% | 8.2% | US$34.00 | US$27.00 | US$27.51 | 6 |
Mar ’24 | US$29.27 | US$31.50 +7.6% | 4.8% | US$34.00 | US$30.00 | US$26.54 | 6 |
Feb ’24 | US$29.34 | US$32.00 +9.1% | 9.5% | US$38.00 | US$30.00 | US$27.15 | 5 |
Jan ’24 | US$34.91 | US$37.25 +6.7% | 2.2% | US$38.00 | US$36.00 | US$27.88 | 4 |
Dec ’23 | US$36.48 | US$37.00 +1.4% | 2.7% | US$38.00 | US$36.00 | US$24.18 | 4 |
Nov ’23 | US$36.68 | US$37.00 +0.9% | 2.7% | US$38.00 | US$36.00 | US$20.06 | 4 |
Oct ’23 | US$30.63 | US$33.75 +10.2% | 3.2% | US$35.00 | US$32.00 | US$21.73 | 4 |
Sep ’23 | US$31.33 | US$33.75 +7.7% | 3.2% | US$35.00 | US$32.00 | US$23.70 | 4 |
Aug ’23 | US$32.74 | US$33.75 +3.1% | 3.2% | US$35.00 | US$32.00 | US$26.17 | 4 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.