Trustmark Corporation

NasdaqGS:TRMK Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$2.3b

Trustmark Évaluation

Le site TRMK est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

0/6

Score d'évaluation 0/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de TRMK si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: TRMK ( $38.2 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( $32.81 )

Significativement en dessous de la juste valeur: TRMK se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de TRMK?

Mesure clé : Comme TRMK est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour TRMK. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de TRMK par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de TRMK?
Ratio PE66.8x
Les revenusUS$34.99m
Capitalisation boursièreUS$2.30b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de TRMK se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour TRMK par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs43.8x
TFIN Triumph Financial
127.7x63.5%US$2.3b
WSBC WesBanco
19x49.7%US$2.3b
RNST Renasant
13.3x25.0%US$2.3b
BANR Banner
15.3x7.6%US$2.5b
TRMK Trustmark
66.8x34.9%US$2.3b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: TRMK est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 66.8 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 43.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de TRMK se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Banks ?

4 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
BKGM BankGuam Holding
1xn/aUS$18.48m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
TRMK 66.8xMoyenne de l'industrie 12.9xNo. of Companies75PE0612182430+
4 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: TRMK est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 66.8 x) par rapport à la moyenne du secteur US Banks ( 12.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de TRMK par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

TRMK PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 66.8x
Juste PE Ratio20.8x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: TRMK est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 66.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 20.8 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes TRMK et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$38.20
US$38.75
+1.4%
6.4%US$41.00US$35.00n/a4
Nov ’25US$34.21
US$37.40
+9.3%
5.5%US$41.00US$35.00n/a5
Oct ’25US$31.03
US$37.20
+19.9%
4.6%US$40.00US$35.00n/a5
Sep ’25US$33.31
US$37.60
+12.9%
3.6%US$40.00US$36.00n/a5
Aug ’25US$33.13
US$37.60
+13.5%
3.6%US$40.00US$36.00n/a5
Jul ’25US$29.71
US$33.20
+11.7%
5.8%US$36.00US$30.00n/a5
Jun ’25US$29.15
US$33.20
+13.9%
5.8%US$36.00US$30.00n/a5
May ’25US$30.04
US$32.60
+8.5%
7.2%US$36.00US$30.00n/a5
Apr ’25US$27.51
US$29.80
+8.3%
1.3%US$30.00US$29.00n/a5
Mar ’25US$26.54
US$29.60
+11.5%
1.7%US$30.00US$29.00n/a5
Feb ’25US$27.15
US$29.60
+9.0%
1.7%US$30.00US$29.00n/a5
Jan ’25US$27.88
US$27.20
-2.4%
11.2%US$30.00US$23.00n/a5
Dec ’24US$24.18
US$22.15
-8.4%
3.5%US$23.00US$21.00n/a5
Nov ’24US$20.06
US$22.15
+10.4%
3.5%US$23.00US$21.00US$34.215
Oct ’24US$21.73
US$26.60
+22.4%
7.4%US$28.00US$23.00US$31.035
Sep ’24US$23.70
US$27.20
+14.8%
4.3%US$28.00US$25.00US$33.315
Aug ’24US$26.17
US$27.20
+3.9%
4.3%US$28.00US$25.00US$33.135
Jul ’24US$21.12
US$25.60
+21.2%
6.3%US$28.00US$24.00US$29.715
Jun ’24US$21.26
US$27.10
+27.5%
1.8%US$28.00US$26.50US$29.155
May ’24US$23.67
US$27.10
+14.5%
1.8%US$28.00US$26.50US$30.045
Apr ’24US$24.70
US$30.50
+23.5%
8.2%US$34.00US$27.00US$27.516
Mar ’24US$29.27
US$31.50
+7.6%
4.8%US$34.00US$30.00US$26.546
Feb ’24US$29.34
US$32.00
+9.1%
9.5%US$38.00US$30.00US$27.155
Jan ’24US$34.91
US$37.25
+6.7%
2.2%US$38.00US$36.00US$27.884
Dec ’23US$36.48
US$37.00
+1.4%
2.7%US$38.00US$36.00US$24.184
Nov ’23US$36.68
US$37.00
+0.9%
2.7%US$38.00US$36.00US$20.064

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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