Bancorp Évaluation
Le site TBBK est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de TBBK si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: TBBK ( $57.33 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $112.53 )
Significativement en dessous de la juste valeur: TBBK se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de TBBK?
Mesure clé : Comme TBBK est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de TBBK? | |
|---|---|
| Ratio PE | 13.4x |
| Les revenus | US$205.66m |
| Capitalisation boursière | US$2.80b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | n/a |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | n/a |
| Ratio PEG | 0.9x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de TBBK se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 15.7x | ||
SBCF Seacoast Banking Corporation of Florida | 21.9x | 15.5% | US$2.5b |
FFBC First Financial Bancorp | 12.7x | 4.2% | US$2.8b |
INDB Independent Bank | 15.7x | 14.1% | US$3.1b |
EFSC Enterprise Financial Services | 12.5x | 0.1% | US$2.2b |
TBBK Bancorp | 13.4x | 14.9% | US$2.8b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: TBBK offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 15.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de TBBK se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Banks ?
| 4 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
FRCB First Republic Bank | 0.02x | n/a | US$27.98m |
BKGM BankGuam Holding | 1x | n/a | US$18.48m |
SBNY Signature Bank | 0.002x | n/a | US$2.18m |
BCBH.F Caribbean Investment Holdings | 0.00001x | n/a | US$132.00 |
| 4 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: TBBK est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.4 x) par rapport à la moyenne du secteur US Banks ( 13.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de TBBK par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 13.4x |
| Juste PE Ratio | 15.9x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: TBBK présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 15.9 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$57.33 | US$58.33 +1.8% | 7.7% | US$62.00 | US$52.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | US$49.65 | US$58.33 +17.5% | 7.7% | US$62.00 | US$52.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | US$50.22 | US$59.00 +17.5% | 5.0% | US$62.00 | US$55.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | US$52.40 | US$56.67 +8.1% | 4.2% | US$60.00 | US$55.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$49.62 | US$56.67 +14.2% | 4.2% | US$60.00 | US$55.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | US$37.90 | US$47.00 +24.0% | 13.1% | US$55.00 | US$40.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$33.59 | US$47.00 +39.9% | 13.1% | US$55.00 | US$40.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | US$31.27 | US$47.00 +50.3% | 13.1% | US$55.00 | US$40.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | US$32.94 | US$50.67 +53.8% | 8.3% | US$55.00 | US$45.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | US$44.11 | US$53.33 +20.9% | 4.4% | US$55.00 | US$50.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | US$42.36 | US$53.33 +25.9% | 4.4% | US$55.00 | US$50.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | US$38.56 | US$47.33 +22.8% | 8.2% | US$51.00 | US$42.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | US$39.09 | US$46.67 +19.4% | 7.1% | US$49.00 | US$42.00 | US$58.43 | 3 |
| Nov ’24 | US$37.01 | US$46.67 +26.1% | 7.1% | US$49.00 | US$42.00 | US$49.65 | 3 |
| Oct ’24 | US$34.50 | US$45.00 +30.4% | 4.8% | US$47.00 | US$42.00 | US$50.22 | 3 |
| Sep ’24 | US$37.59 | US$45.00 +19.7% | 4.8% | US$47.00 | US$42.00 | US$52.40 | 3 |
| Aug ’24 | US$38.45 | US$45.00 +17.0% | 4.8% | US$47.00 | US$42.00 | US$49.62 | 3 |
| Jul ’24 | US$32.65 | US$40.33 +23.5% | 4.2% | US$42.00 | US$38.00 | US$37.90 | 3 |
| Jun ’24 | US$31.39 | US$40.33 +28.5% | 4.2% | US$42.00 | US$38.00 | US$33.59 | 3 |
| May ’24 | US$30.74 | US$40.33 +31.2% | 4.2% | US$42.00 | US$38.00 | US$31.27 | 3 |
| Apr ’24 | US$27.85 | US$41.33 +48.4% | 5.7% | US$43.00 | US$38.00 | US$32.94 | 3 |
| Mar ’24 | US$34.60 | US$41.33 +19.5% | 5.7% | US$43.00 | US$38.00 | US$44.11 | 3 |
| Feb ’24 | US$34.11 | US$40.33 +18.2% | 5.1% | US$43.00 | US$38.00 | US$42.36 | 3 |
| Jan ’24 | US$28.38 | US$35.00 +23.3% | 8.6% | US$38.00 | US$32.00 | US$38.56 | 2 |
| Dec ’23 | US$30.05 | US$35.00 +16.5% | 8.6% | US$38.00 | US$32.00 | US$39.09 | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.