NBT Bancorp Évaluation
Le site NBTB est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de NBTB si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: NBTB ( $44.48 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $101.24 )
Significativement en dessous de la juste valeur: NBTB se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de NBTB?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de NBTB? | |
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s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$2.10b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | n/a |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | n/a |
Ratio PEG | 0.7x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de NBTB se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 24.6x | ||
RNST Renasant | 12.1x | 23.6% | US$2.2b |
TRMK Trustmark | 60.7x | 37.7% | US$2.1b |
BANR Banner | 13.4x | 7.6% | US$2.2b |
FRME First Merchants | 12.1x | 7.3% | US$2.2b |
NBTB NBT Bancorp | 15.5x | 21.4% | US$2.1b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: NBTB offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 24.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de NBTB se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Banks ?
Price-To-Earnings vs Industrie: NBTB est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.5 x) par rapport à la moyenne du secteur US Banks ( 11.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de NBTB par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 15.5x |
Juste PE Ratio | 16.8x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: NBTB présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 16.8 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | US$44.48 | US$51.33 +15.4% | 3.7% | US$54.00 | US$50.00 | n/a | 3 |
Oct ’25 | US$43.33 | US$48.63 +12.2% | 7.0% | US$54.00 | US$45.00 | n/a | 4 |
Sep ’25 | US$48.96 | US$48.50 -0.9% | 7.2% | US$54.00 | US$45.00 | n/a | 4 |
Aug ’25 | US$46.87 | US$48.50 +3.5% | 7.2% | US$54.00 | US$45.00 | n/a | 4 |
Jul ’25 | US$38.11 | US$40.80 +7.1% | 6.1% | US$45.00 | US$38.00 | n/a | 5 |
Jun ’25 | US$37.18 | US$41.00 +10.3% | 5.6% | US$45.00 | US$38.00 | n/a | 6 |
May ’25 | US$36.21 | US$41.00 +13.2% | 5.6% | US$45.00 | US$38.00 | n/a | 6 |
Apr ’25 | US$36.00 | US$41.17 +14.4% | 5.5% | US$45.00 | US$38.00 | n/a | 6 |
Mar ’25 | US$34.36 | US$41.67 +21.3% | 4.3% | US$45.00 | US$39.00 | n/a | 6 |
Feb ’25 | US$34.84 | US$42.33 +21.5% | 5.7% | US$46.00 | US$39.00 | n/a | 6 |
Jan ’25 | US$41.91 | US$40.00 -4.6% | 9.1% | US$46.00 | US$34.00 | n/a | 6 |
Dec ’24 | US$37.13 | US$37.67 +1.4% | 5.7% | US$40.00 | US$34.00 | n/a | 6 |
Nov ’24 | US$33.59 | US$37.33 +11.1% | 5.9% | US$40.00 | US$34.00 | US$44.48 | 6 |
Oct ’24 | US$31.69 | US$37.67 +18.9% | 4.8% | US$40.00 | US$36.00 | US$43.33 | 6 |
Sep ’24 | US$34.78 | US$38.67 +11.2% | 5.7% | US$42.00 | US$36.00 | US$48.96 | 6 |
Aug ’24 | US$37.50 | US$38.00 +1.3% | 5.0% | US$40.00 | US$35.00 | US$46.87 | 6 |
Jul ’24 | US$31.85 | US$37.08 +16.4% | 4.4% | US$40.00 | US$35.00 | US$38.11 | 6 |
Jun ’24 | US$34.36 | US$38.75 +12.8% | 10.3% | US$47.00 | US$35.00 | US$37.18 | 6 |
May ’24 | US$31.88 | US$39.58 +24.2% | 9.2% | US$47.00 | US$36.00 | US$36.21 | 6 |
Apr ’24 | US$33.71 | US$43.67 +29.5% | 6.6% | US$49.00 | US$41.00 | US$36.00 | 6 |
Mar ’24 | US$40.23 | US$43.67 +8.5% | 6.6% | US$49.00 | US$41.00 | US$34.36 | 6 |
Feb ’24 | US$39.86 | US$43.67 +9.6% | 6.6% | US$49.00 | US$41.00 | US$34.84 | 6 |
Jan ’24 | US$43.42 | US$47.17 +8.6% | 3.3% | US$49.00 | US$44.00 | US$41.91 | 6 |
Dec ’23 | US$46.35 | US$45.80 -1.2% | 5.8% | US$48.00 | US$41.00 | US$37.13 | 5 |
Nov ’23 | US$47.71 | US$45.30 -5.1% | 6.5% | US$48.00 | US$41.00 | US$33.59 | 5 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.