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Nicolet Bankshares Évaluation
Le site NIC est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de NIC si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: NIC ( $92.61 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $185.19 )
Significativement en dessous de la juste valeur: NIC se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de NIC?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de NIC? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$1.39b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | n/a |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | n/a |
Ratio PEG | 2.2x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de NIC se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 12.4x | ||
WABC Westamerica Bancorporation | 8.7x | -15.8% | US$1.3b |
NBHC National Bank Holdings | 12.6x | 0.3% | US$1.6b |
TCBK TriCo Bancshares | 12.4x | 0.3% | US$1.4b |
SYBT Stock Yards Bancorp | 16.1x | 5.5% | US$1.7b |
NIC Nicolet Bankshares | 13.2x | 5.9% | US$1.4b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: NIC est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.2 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 12.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de NIC se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Banks ?
Price-To-Earnings vs Industrie: NIC est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.2 x) par rapport à la moyenne du secteur US Banks ( 11.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de NIC par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 13.2x |
Juste PE Ratio | 13.3x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: NIC présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 13.3 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | US$91.98 | US$107.80 +17.2% | 7.6% | US$120.00 | US$95.00 | n/a | 5 |
Aug ’25 | US$96.03 | US$107.80 +12.3% | 7.6% | US$120.00 | US$95.00 | n/a | 5 |
Jul ’25 | US$81.45 | US$88.60 +8.8% | 3.8% | US$95.00 | US$86.00 | n/a | 5 |
Jun ’25 | US$80.53 | US$87.90 +9.2% | 4.6% | US$95.00 | US$82.50 | n/a | 5 |
May ’25 | US$78.13 | US$87.90 +12.5% | 4.6% | US$95.00 | US$82.50 | n/a | 5 |
Apr ’25 | US$83.83 | US$89.80 +7.1% | 3.7% | US$95.00 | US$85.00 | n/a | 5 |
Mar ’25 | US$78.98 | US$88.00 +11.4% | 4.5% | US$95.00 | US$85.00 | n/a | 5 |
Feb ’25 | US$78.45 | US$88.00 +12.2% | 4.5% | US$95.00 | US$85.00 | n/a | 5 |
Jan ’25 | US$80.48 | US$84.00 +4.4% | 6.0% | US$90.00 | US$76.00 | n/a | 4 |
Dec ’24 | US$76.73 | US$79.75 +3.9% | 4.5% | US$85.00 | US$76.00 | n/a | 4 |
Nov ’24 | US$73.26 | US$79.75 +8.9% | 4.5% | US$85.00 | US$76.00 | n/a | 4 |
Oct ’24 | US$69.78 | US$83.80 +20.1% | 7.1% | US$95.00 | US$78.00 | n/a | 5 |
Sep ’24 | US$77.82 | US$84.80 +9.0% | 6.2% | US$95.00 | US$81.00 | n/a | 5 |
Aug ’24 | US$84.33 | US$84.80 +0.6% | 6.2% | US$95.00 | US$81.00 | US$96.03 | 5 |
Jul ’24 | US$67.91 | US$72.00 +6.0% | 3.6% | US$75.00 | US$68.00 | US$81.45 | 5 |
Jun ’24 | US$63.81 | US$71.00 +11.3% | 3.1% | US$74.00 | US$68.00 | US$80.53 | 5 |
May ’24 | US$57.27 | US$71.00 +24.0% | 3.1% | US$74.00 | US$68.00 | US$78.13 | 5 |
Apr ’24 | US$63.05 | US$83.60 +32.6% | 7.7% | US$92.00 | US$75.00 | US$83.83 | 5 |
Mar ’24 | US$74.80 | US$90.00 +20.3% | 7.2% | US$100.00 | US$80.00 | US$78.98 | 5 |
Feb ’24 | US$73.31 | US$90.00 +22.8% | 7.2% | US$100.00 | US$80.00 | US$78.45 | 5 |
Jan ’24 | US$79.79 | US$95.80 +20.1% | 9.3% | US$110.00 | US$85.00 | US$80.48 | 5 |
Dec ’23 | US$82.13 | US$95.20 +15.9% | 10.0% | US$110.00 | US$85.00 | US$76.73 | 5 |
Nov ’23 | US$75.48 | US$95.20 +26.1% | 10.0% | US$110.00 | US$85.00 | US$73.26 | 5 |
Oct ’23 | US$70.44 | US$97.00 +37.7% | 9.0% | US$110.00 | US$85.00 | US$69.78 | 5 |
Sep ’23 | US$76.40 | US$98.00 +28.3% | 7.6% | US$110.00 | US$90.00 | US$77.82 | 5 |
Aug ’23 | US$81.95 | US$98.00 +19.6% | 7.6% | US$110.00 | US$90.00 | US$84.33 | 5 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.