City Holding Company

NasdaqGS:CHCO Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$1.9b

City Holding Évaluation

Le site CHCO est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de CHCO si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: CHCO ( $133.96 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $211.42 )

Significativement en dessous de la juste valeur: CHCO se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de CHCO?

Mesure clé : Comme CHCO est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour CHCO. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de CHCO par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de CHCO?
Ratio PE17.1x
Les revenusUS$114.85m
Capitalisation boursièreUS$1.94b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de CHCO se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour CHCO par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs15.2x
FCF First Commonwealth Financial
13x2.9%US$1.9b
CASH Pathward Financial
12.6x5.6%US$2.1b
FBNC First Bancorp
20x14.9%US$2.0b
NBHC National Bank Holdings
15.2x6.3%US$1.9b
CHCO City Holding
17.1x-2.1%US$1.9b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: CHCO est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.1 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 15.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de CHCO se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Banks ?

4 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
BKGM BankGuam Holding
1xn/aUS$18.48m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
CHCO 17.1xMoyenne de l'industrie 13.3xNo. of Companies92PE0816243240+
4 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: CHCO est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.1 x) par rapport à la moyenne du secteur US Banks ( 13.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de CHCO par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

CHCO PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 17.1x
Juste PE Ratio11.5x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: CHCO est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 11.5 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes CHCO et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$133.96
US$125.33
-6.4%
6.9%US$138.00US$113.00n/a6
Nov ’25US$116.93
US$118.40
+1.3%
6.7%US$125.00US$103.00n/a5
Oct ’25US$114.53
US$121.00
+5.6%
5.3%US$126.00US$109.00n/a5
Sep ’25US$118.74
US$121.00
+1.9%
5.3%US$126.00US$109.00n/a5
Aug ’25US$117.12
US$121.00
+3.3%
5.3%US$126.00US$109.00n/a5
Jul ’25US$105.74
US$106.50
+0.7%
4.1%US$113.00US$99.00n/a6
Jun ’25US$102.22
US$106.50
+4.2%
4.1%US$113.00US$99.00n/a6
May ’25US$103.98
US$106.67
+2.6%
4.1%US$113.00US$99.00n/a6
Apr ’25US$103.22
US$104.67
+1.4%
3.6%US$110.00US$100.00n/a6
Mar ’25US$100.31
US$105.17
+4.8%
4.3%US$113.00US$100.00n/a6
Feb ’25US$102.21
US$105.17
+2.9%
4.3%US$113.00US$100.00n/a6
Jan ’25US$110.26
US$101.67
-7.8%
6.4%US$113.00US$95.00n/a6
Dec ’24US$99.76
US$95.17
-4.6%
2.6%US$97.00US$90.00n/a6
Nov ’24US$91.90
US$95.17
+3.6%
2.6%US$97.00US$90.00US$116.936
Oct ’24US$90.35
US$98.67
+9.2%
2.3%US$101.00US$95.00US$114.536
Sep ’24US$92.71
US$99.83
+7.7%
2.4%US$103.00US$95.00US$118.746
Aug ’24US$98.80
US$99.33
+0.5%
2.4%US$103.00US$95.00US$117.126
Jul ’24US$89.99
US$94.00
+4.5%
2.9%US$98.00US$89.00US$105.746
Jun ’24US$87.91
US$94.17
+7.1%
2.9%US$98.00US$89.00US$102.226
May ’24US$91.68
US$94.17
+2.7%
2.9%US$98.00US$89.00US$103.986
Apr ’24US$90.88
US$96.25
+5.9%
3.6%US$102.00US$93.00US$103.224
Mar ’24US$97.35
US$96.25
-1.1%
3.6%US$102.00US$93.00US$100.314
Feb ’24US$96.31
US$95.00
-1.4%
4.6%US$102.00US$90.00US$102.214
Jan ’24US$93.09
US$94.75
+1.8%
4.2%US$101.00US$90.00US$110.264
Dec ’23US$101.68
US$94.75
-6.8%
4.2%US$101.00US$90.00US$99.764
Nov ’23US$98.89
US$94.75
-4.2%
4.2%US$101.00US$90.00US$91.904

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

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