1st Source Corporation

NasdaqGS:SRCE Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$1.6b

1st Source Évaluation

Le site SRCE est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de SRCE si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: SRCE ( $65.02 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $154.62 )

Significativement en dessous de la juste valeur: SRCE se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.


Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de SRCE?

Mesure clé : Comme SRCE est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour SRCE. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de SRCE par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de SRCE?
Ratio PE12.4x
Les revenusUS$128.38m
Capitalisation boursièreUS$1.57b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de SRCE se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour SRCE par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs13.7x
VBTX Veritex Holdings
18.6x16.1%US$1.6b
TCBK TriCo Bancshares
14x3.5%US$1.5b
BUSE First Busey
13.7x39.9%US$1.5b
MCHB Mechanics Bank
8.4xn/aUS$1.7b
SRCE 1st Source
12.4x-1.3%US$1.6b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: SRCE offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 13.7 x).


Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de SRCE se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Banks ?

4 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
BKGM BankGuam Holding
1xn/aUS$18.48m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
SRCE 12.4xMoyenne de l'industrie 12.9xNo. of Companies75PE0612182430+
4 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: SRCE offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.4 x) par rapport à la moyenne du secteur US Banks ( 12.9 x).


Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de SRCE par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

SRCE PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 12.4x
Juste PE Ratio11.6x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: SRCE est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 11.6 x).


Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes SRCE et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$65.02
US$63.67
-2.1%
2.0%US$65.00US$62.00n/a3
Nov ’25US$59.45
US$63.67
+7.1%
2.0%US$65.00US$62.00n/a3
Oct ’25US$57.78
US$62.33
+7.9%
3.3%US$65.00US$60.00n/a3
Sep ’25US$61.45
US$63.83
+3.9%
4.1%US$67.50US$62.00n/a3
Aug ’25US$62.49
US$63.83
+2.1%
4.1%US$67.50US$62.00n/a3
Jul ’25US$53.48
US$55.67
+4.1%
5.6%US$60.00US$53.00n/a3
Jun ’25US$51.42
US$55.67
+8.3%
5.6%US$60.00US$53.00n/a3
May ’25US$50.60
US$55.67
+10.0%
5.6%US$60.00US$53.00n/a3
Apr ’25US$51.44
US$56.00
+8.9%
4.4%US$59.00US$53.00n/a3
Mar ’25US$48.61
US$56.67
+16.6%
5.8%US$61.00US$53.00n/a3
Feb ’25US$51.93
US$56.67
+9.1%
5.8%US$61.00US$53.00n/a3
Jan ’25US$54.95
US$52.67
-4.2%
10.1%US$59.00US$46.00n/a3
Dec ’24US$49.98
US$50.00
+0.04%
5.9%US$53.00US$46.00n/a3
Nov ’24US$45.48
US$50.00
+9.9%
5.9%US$53.00US$46.00US$59.453
Oct ’24US$42.09
US$48.67
+15.6%
7.6%US$53.00US$44.00US$57.783
Sep ’24US$45.88
US$48.67
+6.1%
7.6%US$53.00US$44.00US$61.453
Aug ’24US$47.05
US$48.67
+3.4%
7.6%US$53.00US$44.00US$62.493
Jul ’24US$41.93
US$46.33
+10.5%
4.1%US$49.00US$45.00US$53.483
Jun ’24US$41.85
US$46.67
+11.5%
5.1%US$50.00US$45.00US$51.423
May ’24US$41.20
US$46.67
+13.3%
5.1%US$50.00US$45.00US$50.603
Apr ’24US$43.15
US$51.33
+19.0%
4.0%US$54.00US$49.00US$51.443
Mar ’24US$49.56
US$52.67
+6.3%
7.3%US$58.00US$49.00US$48.613
Feb ’24US$49.48
US$52.67
+6.4%
7.3%US$58.00US$49.00US$51.933
Jan ’24US$53.09
US$56.00
+5.5%
10.2%US$64.00US$51.00US$54.953
Dec ’23US$56.44
US$56.00
-0.8%
10.2%US$64.00US$51.00US$49.983
Nov ’23US$58.70
US$56.00
-4.6%
10.2%US$64.00US$51.00US$45.483

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.


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