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WaFd Évaluation
Le site WAFD est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de WAFD si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: WAFD ( $35.09 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $51.84 )
Significativement en dessous de la juste valeur: WAFD se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de WAFD?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de WAFD? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$2.85b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | n/a |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | n/a |
Ratio PEG | 0.6x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de WAFD se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 13.9x | ||
TCBI Texas Capital Bancshares | 21.5x | 19.6% | US$2.9b |
CATY Cathay General Bancorp | 10x | -1.2% | US$3.0b |
CBCY.B Central Bancompany | 10.7x | n/a | US$2.9b |
FHB First Hawaiian | 13.3x | 0.9% | US$3.0b |
WAFD WaFd | 16x | 26.4% | US$2.8b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: WAFD est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.3 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 14.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de WAFD se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Banks ?
Price-To-Earnings vs Industrie: WAFD est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.3 x) par rapport à la moyenne du secteur US Banks ( 11.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de WAFD par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 16x |
Juste PE Ratio | 18.2x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: WAFD présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 18.2 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | US$34.35 | US$37.00 +7.7% | 3.3% | US$39.00 | US$36.00 | n/a | 4 |
Aug ’25 | US$34.11 | US$37.00 +8.5% | 3.3% | US$39.00 | US$36.00 | n/a | 4 |
Jul ’25 | US$28.20 | US$32.00 +13.5% | 6.6% | US$35.00 | US$29.00 | n/a | 4 |
Jun ’25 | US$28.01 | US$33.25 +18.7% | 5.4% | US$35.00 | US$31.00 | n/a | 4 |
May ’25 | US$27.62 | US$32.75 +18.6% | 7.6% | US$35.00 | US$29.00 | n/a | 4 |
Apr ’25 | US$28.38 | US$33.25 +17.2% | 9.1% | US$37.00 | US$29.00 | n/a | 4 |
Mar ’25 | US$27.49 | US$33.25 +21.0% | 9.1% | US$37.00 | US$29.00 | n/a | 4 |
Feb ’25 | US$28.57 | US$33.25 +16.4% | 9.1% | US$37.00 | US$29.00 | n/a | 4 |
Jan ’25 | US$32.96 | US$34.75 +5.4% | 7.7% | US$39.00 | US$32.00 | n/a | 4 |
Dec ’24 | US$28.30 | US$29.33 +3.7% | 8.9% | US$33.00 | US$27.00 | n/a | 3 |
Nov ’24 | US$24.60 | US$29.33 +19.2% | 8.9% | US$33.00 | US$27.00 | n/a | 3 |
Oct ’24 | US$25.62 | US$33.00 +28.8% | 12.4% | US$38.00 | US$28.00 | n/a | 3 |
Sep ’24 | US$27.99 | US$33.00 +17.9% | 12.4% | US$38.00 | US$28.00 | n/a | 3 |
Aug ’24 | US$30.65 | US$33.00 +7.7% | 12.4% | US$38.00 | US$28.00 | US$34.11 | 3 |
Jul ’24 | US$26.52 | US$33.00 +24.4% | 12.4% | US$38.00 | US$28.00 | US$28.20 | 3 |
Jun ’24 | US$26.65 | US$34.00 +27.6% | 11.0% | US$38.00 | US$29.00 | US$28.01 | 3 |
May ’24 | US$27.57 | US$34.00 +23.3% | 11.0% | US$38.00 | US$29.00 | US$27.62 | 3 |
Apr ’24 | US$30.12 | US$42.00 +39.4% | 15.4% | US$48.00 | US$33.00 | US$28.38 | 3 |
Mar ’24 | US$35.12 | US$43.33 +23.4% | 10.7% | US$48.00 | US$37.00 | US$27.49 | 3 |
Feb ’24 | US$35.89 | US$43.33 +20.7% | 10.7% | US$48.00 | US$37.00 | US$28.57 | 3 |
Jan ’24 | US$33.55 | US$42.33 +26.2% | 11.6% | US$48.00 | US$36.00 | US$32.96 | 3 |
Dec ’23 | US$35.04 | US$43.67 +24.6% | 7.6% | US$48.00 | US$40.00 | US$28.30 | 3 |
Nov ’23 | US$38.58 | US$43.67 +13.2% | 7.6% | US$48.00 | US$40.00 | US$24.60 | 3 |
Oct ’23 | US$29.98 | US$38.67 +29.0% | 8.5% | US$41.00 | US$34.00 | US$25.62 | 3 |
Sep ’23 | US$31.83 | US$38.67 +21.5% | 8.5% | US$41.00 | US$34.00 | US$27.99 | 3 |
Aug ’23 | US$34.63 | US$38.67 +11.7% | 8.5% | US$41.00 | US$34.00 | US$30.65 | 3 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.