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First Bank Évaluation
Le site FRBA est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de FRBA si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: FRBA ( $14.92 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $34.47 )
Significativement en dessous de la juste valeur: FRBA se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de FRBA?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de FRBA? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$375.16m |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | n/a |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | n/a |
Ratio PEG | 0.7x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de FRBA se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 11.2x | ||
FBIZ First Business Financial Services | 9.4x | 10.5% | US$355.3m |
CNND Canandaigua National | 8.4x | n/a | US$376.3m |
RRBI Red River Bancshares | 10.7x | 2.7% | US$355.7m |
FMAO Farmers & Merchants Bancorp | 16.4x | 10.2% | US$351.5m |
FRBA First Bank | 12.1x | 18.4% | US$375.2m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: FRBA est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.2 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 11.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de FRBA se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Banks ?
Price-To-Earnings vs Industrie: FRBA est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.2 x) par rapport à la moyenne du secteur US Banks ( 11.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de FRBA par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 12.1x |
Juste PE Ratio | 14.3x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: FRBA présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 14.3 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | US$14.82 | US$18.33 +23.7% | 6.8% | US$20.00 | US$17.00 | n/a | 3 |
Aug ’25 | US$14.90 | US$19.00 +27.5% | 5.3% | US$20.00 | US$18.00 | n/a | 2 |
Jul ’25 | US$12.70 | US$15.50 +22.0% | 9.7% | US$17.00 | US$14.00 | n/a | 2 |
Jun ’25 | US$12.17 | US$16.00 +31.5% | 6.3% | US$17.00 | US$15.00 | n/a | 2 |
May ’25 | US$11.89 | US$16.17 +36.0% | 5.3% | US$17.00 | US$15.00 | n/a | 3 |
Apr ’25 | US$13.16 | US$17.17 +30.4% | 7.6% | US$19.00 | US$16.00 | n/a | 3 |
Mar ’25 | US$12.95 | US$17.50 +35.1% | 6.2% | US$19.00 | US$16.50 | n/a | 3 |
Feb ’25 | US$13.57 | US$17.50 +29.0% | 6.2% | US$19.00 | US$16.50 | n/a | 3 |
Jan ’25 | US$14.70 | US$15.83 +7.7% | 11.6% | US$18.00 | US$13.50 | n/a | 3 |
Dec ’24 | US$12.77 | US$13.83 +8.3% | 1.7% | US$14.00 | US$13.50 | n/a | 3 |
Nov ’24 | US$11.28 | US$13.83 +22.6% | 1.7% | US$14.00 | US$13.50 | n/a | 3 |
Oct ’24 | US$10.78 | US$15.25 +41.5% | 4.9% | US$16.00 | US$14.50 | n/a | 2 |
Sep ’24 | US$11.53 | US$15.25 +32.3% | 4.9% | US$16.00 | US$14.50 | n/a | 2 |
Aug ’24 | US$12.52 | US$15.25 +21.8% | 4.9% | US$16.00 | US$14.50 | US$14.90 | 2 |
Jul ’24 | US$10.38 | US$12.50 +20.4% | 4.0% | US$13.00 | US$12.00 | US$12.70 | 2 |
Jan ’24 | US$13.76 | US$17.67 +28.4% | 5.3% | US$19.00 | US$17.00 | US$14.70 | 3 |
Dec ’23 | US$16.13 | US$18.17 +12.6% | 7.9% | US$20.00 | US$16.50 | US$12.77 | 3 |
Nov ’23 | US$15.82 | US$18.17 +14.8% | 7.9% | US$20.00 | US$16.50 | US$11.28 | 3 |
Oct ’23 | US$13.67 | US$18.58 +35.9% | 13.9% | US$22.00 | US$15.75 | US$10.78 | 3 |
Sep ’23 | US$14.80 | US$18.83 +27.3% | 12.3% | US$22.00 | US$16.50 | US$11.53 | 3 |
Aug ’23 | US$15.15 | US$18.63 +22.9% | 11.0% | US$22.00 | US$16.50 | US$12.52 | 4 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.