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USCB Financial Holdings Évaluation
Le site USCB est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de USCB si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: USCB ($14.9) is trading below our estimate of fair value ($31.03)
Significativement en dessous de la juste valeur: USCB is trading below fair value by more than 20%.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de USCB?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de USCB? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | US$290.58m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | n/a |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | n/a |
| Ratio PEG | 0.8x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de USCB se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 11.8x | ||
CZNC Citizens & Northern | 13.1x | 10.9% | US$296.8m |
HLAN Heartland BancCorp | 14.1x | -1.2% | US$284.6m |
PCB PCB Bancorp | 11.2x | 9.9% | US$266.5m |
FSBW FS Bancorp | 9x | 3.2% | US$318.1m |
USCB USCB Financial Holdings | 16.8x | 21.5% | US$290.6m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: USCB is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (16.8x) compared to the peer average (11.8x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de USCB se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Banks ?
Price-To-Earnings vs Industrie: USCB is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (16.8x) compared to the US Banks industry average (11.2x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de USCB par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 16.8x |
| Juste PE Ratio | 15.3x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: USCB est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 15.3 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$14.90 | US$16.70 +12.1% | 4.5% | US$18.00 | US$16.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | US$15.47 | US$17.17 +11.0% | 3.6% | US$18.00 | US$16.50 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | US$12.59 | US$13.50 +7.2% | 3.0% | US$14.00 | US$13.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$12.08 | US$13.50 +11.8% | 3.0% | US$14.00 | US$13.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | US$11.82 | US$13.25 +12.1% | 4.2% | US$14.00 | US$12.50 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | US$11.07 | US$13.63 +23.1% | 6.0% | US$15.00 | US$13.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | US$10.85 | US$13.63 +25.6% | 6.0% | US$15.00 | US$13.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | US$12.00 | US$13.63 +13.5% | 6.0% | US$15.00 | US$13.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | US$12.25 | US$12.13 -1.0% | 4.5% | US$13.00 | US$11.50 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | US$11.96 | US$12.00 +0.3% | 5.1% | US$13.00 | US$11.50 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | US$10.72 | US$12.00 +11.9% | 5.1% | US$13.00 | US$11.50 | n/a | 4 |
| Oct ’24 | US$10.51 | US$12.25 +16.6% | 3.5% | US$13.00 | US$12.00 | n/a | 4 |
| Sep ’24 | US$11.13 | US$12.25 +10.1% | 3.5% | US$13.00 | US$12.00 | n/a | 4 |
| Aug ’24 | US$11.25 | US$12.25 +8.9% | 3.5% | US$13.00 | US$12.00 | US$15.47 | 4 |
| Jul ’24 | US$10.20 | US$12.00 +17.6% | 6.8% | US$13.00 | US$11.00 | US$12.59 | 3 |
| Jun ’24 | US$9.86 | US$12.00 +21.7% | 6.8% | US$13.00 | US$11.00 | US$12.08 | 3 |
| May ’24 | US$9.34 | US$12.00 +28.5% | 6.8% | US$13.00 | US$11.00 | US$11.82 | 3 |
| Apr ’24 | US$9.89 | US$14.00 +41.6% | 10.1% | US$15.00 | US$12.00 | US$11.07 | 3 |
| Mar ’24 | US$12.63 | US$14.33 +13.5% | 6.6% | US$15.00 | US$13.00 | US$10.85 | 3 |
| Feb ’24 | US$12.60 | US$14.33 +13.8% | 6.6% | US$15.00 | US$13.00 | US$12.00 | 3 |
| Jan ’24 | US$12.20 | US$15.67 +28.4% | 3.0% | US$16.00 | US$15.00 | US$12.25 | 3 |
| Dec ’23 | US$13.21 | US$15.67 +18.6% | 3.0% | US$16.00 | US$15.00 | US$11.96 | 3 |
| Nov ’23 | US$13.49 | US$15.67 +16.1% | 3.0% | US$16.00 | US$15.00 | US$10.72 | 3 |
| Oct ’23 | US$13.11 | US$15.33 +17.0% | 6.1% | US$16.00 | US$14.00 | US$10.51 | 3 |
| Sep ’23 | US$12.82 | US$14.67 +14.4% | 12.9% | US$16.00 | US$12.00 | US$11.13 | 3 |
| Aug ’23 | US$12.02 | US$14.67 +22.0% | 12.9% | US$16.00 | US$12.00 | US$11.25 | 3 |
Prévisions des analystes: Target price is less than 20% higher than the current share price.