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Red River Bancshares Évaluation
Le site RRBI est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de RRBI si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: RRBI ( $51.66 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $146.29 )
Significativement en dessous de la juste valeur: RRBI se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de RRBI?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de RRBI? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$355.75m |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | n/a |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | n/a |
Ratio PEG | 3.9x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de RRBI se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 12.8x | ||
FBIZ First Business Financial Services | 9.5x | 10.5% | US$356.3m |
ACNB ACNB | 11x | -9.1% | US$340.7m |
FMAO Farmers & Merchants Bancorp | 16.6x | 10.2% | US$345.7m |
DBIN Dacotah Banks | 13.9x | n/a | US$346.8m |
RRBI Red River Bancshares | 11x | 2.7% | US$356.7m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: RRBI offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 12.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de RRBI se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Banks ?
Price-To-Earnings vs Industrie: RRBI offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11 x) par rapport à la moyenne du secteur US Banks ( 11.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de RRBI par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 10.7x |
Juste PE Ratio | 11.5x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: RRBI présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 11.5 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | US$50.60 | US$65.00 +28.5% | 3.1% | US$67.00 | US$63.00 | n/a | 2 |
Apr ’25 | US$48.39 | US$63.50 +31.2% | 2.4% | US$65.00 | US$62.00 | n/a | 2 |
Mar ’25 | US$49.32 | US$63.50 +28.8% | 2.4% | US$65.00 | US$62.00 | n/a | 2 |
Feb ’25 | US$53.40 | US$63.50 +18.9% | 2.4% | US$65.00 | US$62.00 | n/a | 2 |
Jan ’25 | US$56.11 | US$57.50 +2.5% | 6.1% | US$61.00 | US$54.00 | n/a | 2 |
Dec ’24 | US$52.67 | US$54.50 +3.5% | 0.9% | US$55.00 | US$54.00 | n/a | 2 |
Nov ’24 | US$45.60 | US$54.50 +19.5% | 0.9% | US$55.00 | US$54.00 | n/a | 2 |
Oct ’24 | US$45.96 | US$56.50 +22.9% | 2.7% | US$58.00 | US$55.00 | n/a | 2 |
Sep ’24 | US$48.20 | US$56.50 +17.2% | 2.7% | US$58.00 | US$55.00 | n/a | 2 |
Aug ’24 | US$49.57 | US$56.50 +14.0% | 2.7% | US$58.00 | US$55.00 | US$52.64 | 2 |
Jul ’24 | US$49.14 | US$55.50 +12.9% | 0.9% | US$56.00 | US$55.00 | US$47.72 | 2 |
Jun ’24 | US$49.25 | US$55.50 +12.7% | 0.9% | US$56.00 | US$55.00 | US$45.86 | 2 |
May ’24 | US$45.24 | US$55.50 +22.7% | 0.9% | US$56.00 | US$55.00 | US$46.39 | 2 |
Apr ’24 | US$48.11 | US$61.50 +27.8% | 2.4% | US$63.00 | US$60.00 | US$48.39 | 2 |
Mar ’24 | US$51.03 | US$61.50 +20.5% | 2.4% | US$63.00 | US$60.00 | US$49.32 | 2 |
Feb ’24 | US$50.76 | US$61.50 +21.2% | 2.4% | US$63.00 | US$60.00 | US$53.40 | 2 |
Jan ’24 | US$51.06 | US$65.25 +27.8% | 3.4% | US$67.50 | US$63.00 | US$56.11 | 2 |
Dec ’23 | US$52.58 | US$66.75 +26.9% | 1.1% | US$67.50 | US$66.00 | US$52.67 | 2 |
Nov ’23 | US$55.38 | US$66.75 +20.5% | 1.1% | US$67.50 | US$66.00 | US$45.60 | 2 |
Oct ’23 | US$49.43 | US$66.50 +34.5% | 2.3% | US$68.00 | US$65.00 | US$45.96 | 2 |
Sep ’23 | US$51.30 | US$66.50 +29.6% | 2.3% | US$68.00 | US$65.00 | US$48.20 | 2 |
Aug ’23 | US$54.68 | US$66.50 +21.6% | 2.3% | US$68.00 | US$65.00 | US$49.57 | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer un degré de confiance statistique en accord.