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Sierra Bancorp Évaluation
Le site BSRR est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de BSRR si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: BSRR ( $28.33 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $60.85 )
Significativement en dessous de la juste valeur: BSRR se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de BSRR?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de BSRR? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | US$402.13m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | n/a |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | n/a |
| Ratio PEG | 2.1x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de BSRR se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 21.5x | ||
FISI Financial Institutions | 7.5x | -0.7% | US$380.3m |
CARE Carter Bankshares | 30.2x | 52.8% | US$373.8m |
RBB RBB Bancorp | 10.8x | -9.9% | US$399.2m |
CWBC Community West Bancshares | 37.6x | 103.6% | US$369.5m |
BSRR Sierra Bancorp | 11x | 5.2% | US$402.1m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: BSRR offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 21.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de BSRR se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Banks ?
Price-To-Earnings vs Industrie: BSRR offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11 x) par rapport à la moyenne du secteur US Banks ( 11.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de BSRR par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 11x |
| Juste PE Ratio | 12.6x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: BSRR présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 12.6 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$27.83 | US$29.63 +6.4% | 6.9% | US$33.00 | US$27.50 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | US$28.39 | US$29.63 +4.4% | 6.9% | US$33.00 | US$27.50 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | US$22.24 | US$22.75 +2.3% | 7.8% | US$25.00 | US$20.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | US$21.02 | US$22.75 +8.2% | 7.8% | US$25.00 | US$20.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | US$20.61 | US$22.75 +10.4% | 7.8% | US$25.00 | US$20.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | US$19.36 | US$23.50 +21.4% | 12.2% | US$27.00 | US$19.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | US$18.09 | US$24.00 +32.7% | 8.8% | US$27.00 | US$21.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | US$20.20 | US$24.50 +21.3% | 6.1% | US$27.00 | US$23.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | US$22.55 | US$23.25 +3.1% | 9.8% | US$27.00 | US$21.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | US$19.49 | US$22.25 +14.2% | 7.4% | US$25.00 | US$21.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | US$17.35 | US$22.30 +28.5% | 6.6% | US$25.00 | US$21.00 | n/a | 5 |
| Oct ’24 | US$18.96 | US$22.70 +19.7% | 7.6% | US$26.00 | US$21.00 | n/a | 5 |
| Sep ’24 | US$20.24 | US$22.70 +12.2% | 7.6% | US$26.00 | US$21.00 | n/a | 5 |
| Aug ’24 | US$21.47 | US$22.70 +5.7% | 7.6% | US$26.00 | US$21.00 | US$28.39 | 5 |
| Jul ’24 | US$16.97 | US$19.20 +13.1% | 8.2% | US$21.00 | US$16.50 | US$22.24 | 5 |
| Jun ’24 | US$16.07 | US$19.50 +21.3% | 3.1% | US$20.00 | US$18.50 | US$21.02 | 4 |
| May ’24 | US$16.47 | US$19.50 +18.4% | 3.1% | US$20.00 | US$18.50 | US$20.61 | 4 |
| Apr ’24 | US$17.22 | US$22.75 +32.1% | 7.2% | US$24.00 | US$20.00 | US$19.36 | 4 |
| Mar ’24 | US$20.23 | US$23.70 +17.2% | 1.7% | US$24.00 | US$23.00 | US$18.09 | 5 |
| Feb ’24 | US$21.02 | US$23.70 +12.7% | 1.7% | US$24.00 | US$23.00 | US$20.20 | 5 |
| Jan ’24 | US$21.24 | US$24.30 +14.4% | 3.6% | US$26.00 | US$23.50 | US$22.55 | 5 |
| Dec ’23 | US$22.03 | US$24.20 +9.9% | 4.0% | US$26.00 | US$23.00 | US$19.49 | 5 |
| Nov ’23 | US$21.73 | US$24.60 +13.2% | 4.9% | US$26.00 | US$23.00 | US$17.35 | 5 |
| Oct ’23 | US$19.75 | US$24.70 +25.1% | 6.7% | US$26.00 | US$21.50 | US$18.96 | 5 |
| Sep ’23 | US$20.89 | US$25.30 +21.1% | 4.6% | US$27.00 | US$23.50 | US$20.24 | 5 |
| Aug ’23 | US$22.13 | US$25.30 +14.3% | 4.6% | US$27.00 | US$23.50 | US$21.47 | 5 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.