Home Bancorp Évaluation
Le site HBCP est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de HBCP si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: HBCP ( $50.14 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $131.8 )
Significativement en dessous de la juste valeur: HBCP se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de HBCP?
Mesure clé : Comme HBCP est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de HBCP? | |
|---|---|
| Ratio PE | 11.2x |
| Les revenus | US$36.14m |
| Capitalisation boursière | US$404.93m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | n/a |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | n/a |
| Ratio PEG | 9x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de HBCP se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 26.5x | ||
CWBC Community West Bancshares | 62x | 73.8% | US$413.4m |
DBIN Dacotah Banks | 14.7x | n/a | US$391.9m |
USCB USCB Financial Holdings | 19.9x | 19.0% | US$407.3m |
AMBZ American Business Bank | 9.4x | n/a | US$397.3m |
HBCP Home Bancorp | 11.2x | 1.2% | US$404.9m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: HBCP offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 26.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de HBCP se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Banks ?
| 4 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
FRCB First Republic Bank | 0.02x | n/a | US$27.98m |
BKGM BankGuam Holding | 1x | n/a | US$18.48m |
SBNY Signature Bank | 0.002x | n/a | US$2.18m |
BCBH.F Caribbean Investment Holdings | 0.00001x | n/a | US$132.00 |
| 4 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: HBCP offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.2 x) par rapport à la moyenne du secteur US Banks ( 13.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de HBCP par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 11.2x |
| Juste PE Ratio | 11.1x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: HBCP est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 11.1 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$50.14 | US$51.50 +2.7% | 4.1% | US$54.50 | US$50.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | US$46.40 | US$51.00 +9.9% | 2.8% | US$53.00 | US$50.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | US$41.72 | US$45.25 +8.5% | 7.2% | US$48.50 | US$42.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | US$44.66 | US$45.25 +1.3% | 7.2% | US$48.50 | US$42.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | US$41.63 | US$45.25 +8.7% | 7.2% | US$48.50 | US$42.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | US$38.97 | US$43.50 +11.6% | 3.4% | US$45.00 | US$42.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | US$36.17 | US$43.50 +20.3% | 3.4% | US$45.00 | US$42.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | US$36.02 | US$43.50 +20.8% | 3.4% | US$45.00 | US$42.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | US$37.09 | US$46.33 +24.9% | 5.7% | US$49.50 | US$43.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | US$36.05 | US$46.33 +28.5% | 5.7% | US$49.50 | US$43.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | US$39.40 | US$46.33 +17.6% | 5.7% | US$49.50 | US$43.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | US$42.01 | US$42.00 -0.02% | 8.4% | US$48.00 | US$39.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | US$37.10 | US$39.63 +6.8% | 2.4% | US$41.00 | US$38.50 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | US$34.20 | US$39.63 +15.9% | 2.4% | US$41.00 | US$38.50 | US$46.40 | 4 |
| Oct ’24 | US$31.87 | US$39.75 +24.7% | 3.7% | US$42.00 | US$38.00 | US$41.72 | 4 |
| Sep ’24 | US$33.61 | US$40.75 +21.2% | 3.2% | US$42.00 | US$39.00 | US$44.66 | 4 |
| Aug ’24 | US$35.41 | US$40.75 +15.1% | 3.2% | US$42.00 | US$39.00 | US$41.63 | 4 |
| Jul ’24 | US$33.21 | US$40.25 +21.2% | 11.3% | US$47.00 | US$34.50 | US$38.97 | 4 |
| Jun ’24 | US$31.15 | US$40.75 +30.8% | 12.2% | US$47.00 | US$34.50 | US$36.17 | 4 |
| May ’24 | US$30.81 | US$41.19 +33.7% | 10.8% | US$47.00 | US$36.25 | US$36.02 | 4 |
| Apr ’24 | US$33.03 | US$49.00 +48.3% | 6.0% | US$52.00 | US$45.00 | US$37.09 | 3 |
| Mar ’24 | US$39.36 | US$49.67 +26.2% | 6.6% | US$52.00 | US$45.00 | US$36.05 | 3 |
| Feb ’24 | US$38.67 | US$50.17 +29.7% | 5.2% | US$52.00 | US$46.50 | US$39.40 | 3 |
| Jan ’24 | US$40.03 | US$49.00 +22.4% | 10.4% | US$55.00 | US$42.00 | US$42.01 | 4 |
| Dec ’23 | US$43.29 | US$49.00 +13.2% | 10.4% | US$55.00 | US$42.00 | US$37.10 | 4 |
| Nov ’23 | US$42.35 | US$49.00 +15.7% | 10.4% | US$55.00 | US$42.00 | US$34.20 | 4 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.
Découvrir des entreprises sous-évaluées
Bank Negara Indonesia (Persero)
Rp180.3t
Provides various banking products and services in Indonesia, New York, Europe, and Asia.
PBNN.F
Rp0.40
7D
-26.4%
1Y
21.1%
BNP Paribas
€64.2b
Provides various banking and financial products and services in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia Pacific.
BNPQ.F
€60.20
7D
-5.5%
1Y
-5.2%
Intesa Sanpaolo
€64.6b
Provides various financial products and services primarily in Italy.
IITS.F
€3.67
7D
-8.5%
1Y
28.8%