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Primis Financial Évaluation
Le site FRST est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
0/6Score d'évaluation 0/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de FRST si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: FRST ( $11.59 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( $10.91 )
Significativement en dessous de la juste valeur: FRST se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de FRST?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de FRST? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | US$286.06m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | n/a |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | n/a |
| Ratio PEG | 0.5x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de FRST se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 12.1x | ||
HLAN Heartland BancCorp | 14x | -1.2% | US$284.6m |
PBFS Pioneer Bancorp | 18x | n/a | US$277.0m |
CIVB Civista Bancshares | 8.1x | -8.6% | US$257.0m |
SSBK Southern States Bancshares | 8.3x | 20.0% | US$265.6m |
FRST Primis Financial | 28.9x | 55.4% | US$286.1m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: FRST est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 28.8 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 12.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de FRST se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Banks ?
Price-To-Earnings vs Industrie: FRST est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 28.8 x) par rapport à la moyenne du secteur US Banks ( 11.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de FRST par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 28.9x |
| Juste PE Ratio | 23.3x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: FRST est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 28.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 23.3 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$11.65 | US$16.13 +38.4% | 0.8% | US$16.25 | US$16.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | US$12.53 | US$16.13 +28.7% | 0.8% | US$16.25 | US$16.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | US$10.48 | US$15.42 +47.1% | 6.5% | US$16.25 | US$14.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$10.49 | US$15.42 +47.0% | 6.5% | US$16.25 | US$14.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | US$9.98 | US$15.42 +54.5% | 6.5% | US$16.25 | US$14.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | US$11.86 | US$15.42 +30.0% | 6.5% | US$16.25 | US$14.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | US$12.23 | US$15.75 +28.8% | 3.4% | US$16.25 | US$15.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | US$12.82 | US$14.92 +16.4% | 11.5% | US$16.25 | US$12.50 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | US$12.66 | US$13.42 +6.0% | 8.4% | US$15.00 | US$12.50 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | US$10.53 | US$11.58 +10.0% | 7.1% | US$12.75 | US$11.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | US$9.42 | US$11.58 +23.0% | 7.1% | US$12.75 | US$11.00 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | US$8.15 | US$11.92 +46.2% | 6.0% | US$12.75 | US$11.00 | n/a | 3 |
| Sep ’24 | US$8.98 | US$12.25 +36.4% | 2.9% | US$12.75 | US$12.00 | n/a | 3 |
| Aug ’24 | US$9.56 | US$12.50 +30.8% | 11.8% | US$14.50 | US$11.00 | US$12.53 | 3 |
| Jul ’24 | US$8.42 | US$13.00 +54.4% | 16.6% | US$16.00 | US$11.00 | US$10.48 | 3 |
| Jun ’24 | US$7.56 | US$13.50 +78.6% | 13.2% | US$16.00 | US$12.00 | US$10.49 | 3 |
| May ’24 | US$8.90 | US$13.50 +51.7% | 13.2% | US$16.00 | US$12.00 | US$9.98 | 3 |
| Apr ’24 | US$9.63 | US$14.50 +50.6% | 10.3% | US$16.00 | US$13.00 | US$11.86 | 2 |
| Mar ’24 | US$11.64 | US$15.00 +28.9% | 6.7% | US$16.00 | US$14.00 | US$12.23 | 2 |
| Feb ’24 | US$11.96 | US$15.00 +25.4% | 6.7% | US$16.00 | US$14.00 | US$12.82 | 2 |
| Jan ’24 | US$11.85 | US$14.50 +22.4% | 10.3% | US$16.00 | US$13.00 | US$12.66 | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer un degré de confiance statistique en accord.