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Bank7 Évaluation
Le site BSVN est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de BSVN si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: BSVN ( $38.32 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $90.37 )
Significativement en dessous de la juste valeur: BSVN se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de BSVN?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de BSVN? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$354.65m |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | n/a |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | n/a |
Ratio PEG | 1.5x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de BSVN se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 9.3x | ||
OBT Orange County Bancorp | 9.7x | -1.1% | US$337.8m |
SCZC West Coast Community Bancorp | 9.3x | n/a | US$329.1m |
SMMF Summit Financial Group | 6.6x | 1.5% | US$377.4m |
TCBX Third Coast Bancshares | 11.4x | 11.7% | US$361.3m |
BSVN Bank7 | 11.2x | 7.5% | US$354.6m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: BSVN est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.3 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de BSVN se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Banks ?
Price-To-Earnings vs Industrie: BSVN offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.3 x) par rapport à la moyenne du secteur US Banks ( 11.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de BSVN par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 11.2x |
Juste PE Ratio | 12.5x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: BSVN présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 12.6 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | US$37.98 | US$41.17 +8.4% | 7.4% | US$45.50 | US$39.00 | n/a | 3 |
Sep ’25 | US$40.13 | US$39.33 -2.0% | 1.2% | US$40.00 | US$39.00 | n/a | 3 |
Aug ’25 | US$39.86 | US$39.33 -1.3% | 1.2% | US$40.00 | US$39.00 | n/a | 3 |
Jul ’25 | US$30.78 | US$35.67 +15.9% | 9.5% | US$39.00 | US$31.00 | n/a | 3 |
Jun ’25 | US$30.25 | US$35.00 +15.7% | 9.3% | US$39.00 | US$31.00 | n/a | 3 |
May ’25 | US$27.82 | US$35.00 +25.8% | 9.3% | US$39.00 | US$31.00 | n/a | 3 |
Apr ’25 | US$27.65 | US$34.67 +25.4% | 11.1% | US$40.00 | US$31.00 | n/a | 3 |
Mar ’25 | US$27.26 | US$36.00 +32.1% | 10.4% | US$40.00 | US$31.00 | n/a | 3 |
Feb ’25 | US$28.48 | US$36.00 +26.4% | 10.4% | US$40.00 | US$31.00 | n/a | 3 |
Jan ’25 | US$27.35 | US$33.00 +20.7% | 6.5% | US$36.00 | US$31.00 | n/a | 3 |
Dec ’24 | US$24.54 | US$29.00 +18.2% | 17.6% | US$36.00 | US$24.00 | n/a | 3 |
Nov ’24 | US$20.51 | US$29.00 +41.4% | 17.6% | US$36.00 | US$24.00 | n/a | 3 |
Oct ’24 | US$22.51 | US$31.67 +40.7% | 11.6% | US$36.00 | US$27.00 | n/a | 3 |
Sep ’24 | US$25.45 | US$32.33 +27.0% | 11.9% | US$36.00 | US$27.00 | US$40.13 | 3 |
Aug ’24 | US$27.54 | US$32.33 +17.4% | 11.9% | US$36.00 | US$27.00 | US$39.86 | 3 |
Jul ’24 | US$24.53 | US$31.33 +27.7% | 11.8% | US$36.00 | US$27.00 | US$30.78 | 3 |
Jun ’24 | US$22.95 | US$31.33 +36.5% | 11.8% | US$36.00 | US$27.00 | US$30.25 | 3 |
May ’24 | US$24.45 | US$31.33 +28.2% | 11.8% | US$36.00 | US$27.00 | US$27.82 | 3 |
Apr ’24 | US$24.55 | US$34.67 +41.2% | 9.8% | US$38.00 | US$30.00 | US$27.65 | 3 |
Mar ’24 | US$29.80 | US$34.67 +16.3% | 9.8% | US$38.00 | US$30.00 | US$27.26 | 3 |
Feb ’24 | US$28.58 | US$34.67 +21.3% | 9.8% | US$38.00 | US$30.00 | US$28.48 | 3 |
Jan ’24 | US$25.60 | US$34.00 +32.8% | 9.6% | US$38.00 | US$30.00 | US$27.35 | 3 |
Dec ’23 | US$28.00 | US$34.00 +21.4% | 9.6% | US$38.00 | US$30.00 | US$24.54 | 3 |
Nov ’23 | US$25.40 | US$34.00 +33.9% | 9.6% | US$38.00 | US$30.00 | US$20.51 | 3 |
Oct ’23 | US$22.18 | US$32.33 +45.8% | 11.4% | US$37.00 | US$28.00 | US$22.51 | 3 |
Sep ’23 | US$23.51 | US$32.00 +36.1% | 11.7% | US$37.00 | US$28.00 | US$25.45 | 3 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.