Bank7 Corp.

NasdaqGS:BSVN Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$447.0m

Bank7 Évaluation

Le site BSVN est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de BSVN si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: BSVN ( $47.77 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $96.05 )

Significativement en dessous de la juste valeur: BSVN se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de BSVN?

Mesure clé : Comme BSVN est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour BSVN. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de BSVN par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de BSVN?
Ratio PE12.5x
Les revenusUS$35.66m
Capitalisation boursièreUS$446.98m

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de BSVN se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour BSVN par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs10.2x
SCZC West Coast Community Bancorp
12.6xn/aUS$437.2m
THVB Thomasville Bancshares
13.4xn/aUS$444.7m
RCBC River City Bank
8xn/aUS$482.9m
SMMF Summit Financial Group
6.6x1.5%US$377.4m
BSVN Bank7
12.5x0.3%US$447.0m

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: BSVN est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.5 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 10.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de BSVN se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Banks ?

4 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
BKGM BankGuam Holding
1xn/aUS$18.48m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
BSVN 12.5xMoyenne de l'industrie 13.1xNo. of Companies92PE0816243240+
4 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: BSVN offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.5 x) par rapport à la moyenne du secteur US Banks ( 13.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de BSVN par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

BSVN PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 12.5x
Juste PE Ratio11x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: BSVN est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 11 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes BSVN et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$47.77
US$46.00
-3.7%
1.8%US$47.00US$45.00n/a3
Nov ’25US$41.37
US$46.00
+11.2%
1.8%US$47.00US$45.00n/a3
Oct ’25US$36.67
US$41.50
+13.2%
6.9%US$45.50US$39.00n/a3
Sep ’25US$40.13
US$39.33
-2.0%
1.2%US$40.00US$39.00n/a3
Aug ’25US$39.86
US$39.33
-1.3%
1.2%US$40.00US$39.00n/a3
Jul ’25US$30.78
US$35.67
+15.9%
9.5%US$39.00US$31.00n/a3
Jun ’25US$30.25
US$35.00
+15.7%
9.3%US$39.00US$31.00n/a3
May ’25US$27.82
US$35.00
+25.8%
9.3%US$39.00US$31.00n/a3
Apr ’25US$27.65
US$34.67
+25.4%
11.1%US$40.00US$31.00n/a3
Mar ’25US$27.26
US$36.00
+32.1%
10.4%US$40.00US$31.00n/a3
Feb ’25US$28.48
US$36.00
+26.4%
10.4%US$40.00US$31.00n/a3
Jan ’25US$27.35
US$33.00
+20.7%
6.5%US$36.00US$31.00n/a3
Dec ’24US$24.54
US$29.00
+18.2%
17.6%US$36.00US$24.00n/a3
Nov ’24US$20.51
US$29.00
+41.4%
17.6%US$36.00US$24.00US$41.373
Oct ’24US$22.51
US$31.67
+40.7%
11.6%US$36.00US$27.00US$36.673
Sep ’24US$25.45
US$32.33
+27.0%
11.9%US$36.00US$27.00US$40.133
Aug ’24US$27.54
US$32.33
+17.4%
11.9%US$36.00US$27.00US$39.863
Jul ’24US$24.53
US$31.33
+27.7%
11.8%US$36.00US$27.00US$30.783
Jun ’24US$22.95
US$31.33
+36.5%
11.8%US$36.00US$27.00US$30.253
May ’24US$24.45
US$31.33
+28.2%
11.8%US$36.00US$27.00US$27.823
Apr ’24US$24.55
US$34.67
+41.2%
9.8%US$38.00US$30.00US$27.653
Mar ’24US$29.80
US$34.67
+16.3%
9.8%US$38.00US$30.00US$27.263
Feb ’24US$28.58
US$34.67
+21.3%
9.8%US$38.00US$30.00US$28.483
Jan ’24US$25.60
US$34.00
+32.8%
9.6%US$38.00US$30.00US$27.353
Dec ’23US$28.00
US$34.00
+21.4%
9.6%US$38.00US$30.00US$24.543
Nov ’23US$25.40
US$34.00
+33.9%
9.6%US$38.00US$30.00US$20.513

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

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