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Orange County Bancorp Évaluation
Le site OBT est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de OBT si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: OBT ( $55.47 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $110.63 )
Significativement en dessous de la juste valeur: OBT se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de OBT?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de OBT? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$311.11m |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | n/a |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | n/a |
Ratio PEG | -2.2x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de OBT se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 14.4x | ||
SCZC West Coast Community Bancorp | 9.4x | n/a | US$333.7m |
BSVN Bank7 | 11.1x | 7.5% | US$352.1m |
SSBK Southern States Bancshares | 8.3x | 20.0% | US$265.6m |
FRST Primis Financial | 28.9x | 55.4% | US$286.1m |
OBT Orange County Bancorp | 9.1x | -4.1% | US$311.1m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: OBT offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 14.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de OBT se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Banks ?
Price-To-Earnings vs Industrie: OBT offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.1 x) par rapport à la moyenne du secteur US Banks ( 11.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de OBT par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 9.1x |
Juste PE Ratio | 12.1x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: OBT présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 12.1 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | US$55.47 | US$61.00 +10.0% | 13.1% | US$69.00 | US$53.00 | n/a | 2 |
Aug ’25 | US$56.13 | US$61.00 +8.7% | 13.1% | US$69.00 | US$53.00 | n/a | 2 |
May ’25 | US$45.73 | US$54.50 +19.2% | 2.8% | US$56.00 | US$53.00 | n/a | 2 |
Apr ’25 | US$47.74 | US$56.00 +17.3% | 5.4% | US$59.00 | US$53.00 | n/a | 2 |
Mar ’25 | US$44.60 | US$58.50 +31.2% | 0.9% | US$59.00 | US$58.00 | n/a | 2 |
Feb ’25 | US$50.72 | US$58.50 +15.3% | 0.9% | US$59.00 | US$58.00 | n/a | 2 |
Jan ’25 | US$60.24 | US$58.50 -2.9% | 0.9% | US$59.00 | US$58.00 | n/a | 2 |
Dec ’24 | US$48.69 | US$49.50 +1.7% | 3.0% | US$51.00 | US$48.00 | n/a | 2 |
Nov ’24 | US$44.56 | US$49.50 +11.1% | 3.0% | US$51.00 | US$48.00 | n/a | 2 |
Oct ’24 | US$43.17 | US$48.50 +12.3% | 1.0% | US$49.00 | US$48.00 | n/a | 2 |
Sep ’24 | US$47.94 | US$47.50 -0.9% | 1.1% | US$48.00 | US$47.00 | n/a | 2 |
Aug ’24 | US$44.59 | US$43.50 -2.4% | 8.0% | US$47.00 | US$40.00 | US$56.13 | 2 |
Jun ’24 | US$31.34 | US$44.00 +40.4% | 2.3% | US$45.00 | US$43.00 | US$49.03 | 2 |
May ’24 | US$35.12 | US$47.00 +33.8% | 4.3% | US$49.00 | US$45.00 | US$45.73 | 2 |
Apr ’24 | US$44.00 | US$51.50 +17.0% | 2.9% | US$53.00 | US$50.00 | US$47.74 | 2 |
Mar ’24 | US$54.36 | US$52.00 -4.3% | 3.8% | US$54.00 | US$50.00 | US$44.60 | 2 |
Feb ’24 | US$48.06 | US$52.00 +8.2% | 3.8% | US$54.00 | US$50.00 | US$50.72 | 2 |
Jan ’24 | US$46.58 | US$50.50 +8.4% | 1.0% | US$51.00 | US$50.00 | US$60.24 | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.