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Capital Bancorp Évaluation
Le site CBNK est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de CBNK si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: CBNK ( $24.41 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $65.39 )
Significativement en dessous de la juste valeur: CBNK se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de CBNK?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de CBNK? | |
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s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$348.93m |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | n/a |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | n/a |
Ratio PEG | 0.3x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de CBNK se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 19.7x | ||
GNTY Guaranty Bancshares | 14.9x | 3.8% | US$387.5m |
NRIM Northrim BanCorp | 12x | -2.4% | US$384.6m |
CWBC Community West Bancshares | 37.7x | 102.8% | US$364.8m |
DBIN Dacotah Banks | 14x | n/a | US$358.2m |
CBNK Capital Bancorp | 10.5x | 33.6% | US$348.9m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: CBNK offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 11 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de CBNK se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Banks ?
Price-To-Earnings vs Industrie: CBNK offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.1 x) par rapport à la moyenne du secteur US Banks ( 11.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de CBNK par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 10.5x |
Juste PE Ratio | 17.2x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: CBNK présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 16.9 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | US$25.23 | US$28.00 +11.0% | 2.5% | US$29.00 | US$27.00 | n/a | 4 |
Sep ’25 | US$25.58 | US$28.00 +9.5% | 2.5% | US$29.00 | US$27.00 | n/a | 4 |
Aug ’25 | US$25.00 | US$28.00 +12.0% | 2.5% | US$29.00 | US$27.00 | n/a | 4 |
Jul ’25 | US$20.46 | US$26.10 +27.6% | 4.3% | US$28.00 | US$25.00 | n/a | 5 |
Jun ’25 | US$20.15 | US$26.25 +30.3% | 4.2% | US$28.00 | US$25.00 | n/a | 4 |
May ’25 | US$19.63 | US$26.10 +33.0% | 4.3% | US$28.00 | US$25.00 | n/a | 5 |
Apr ’25 | US$20.99 | US$26.40 +25.8% | 5.1% | US$28.00 | US$25.00 | n/a | 5 |
Mar ’25 | US$20.00 | US$26.20 +31.0% | 4.5% | US$28.00 | US$25.00 | n/a | 5 |
Feb ’25 | US$20.51 | US$26.20 +27.7% | 4.5% | US$28.00 | US$25.00 | n/a | 5 |
Jan ’25 | US$24.20 | US$25.60 +5.8% | 7.7% | US$27.00 | US$22.00 | n/a | 5 |
Dec ’24 | US$21.78 | US$23.40 +7.4% | 6.9% | US$25.00 | US$21.00 | n/a | 5 |
Nov ’24 | US$20.00 | US$23.40 +17.0% | 6.9% | US$25.00 | US$21.00 | n/a | 5 |
Oct ’24 | US$19.13 | US$23.20 +21.3% | 5.0% | US$25.00 | US$22.00 | n/a | 5 |
Sep ’24 | US$19.79 | US$23.20 +17.2% | 5.0% | US$25.00 | US$22.00 | US$25.58 | 5 |
Aug ’24 | US$20.01 | US$23.20 +15.9% | 5.0% | US$25.00 | US$22.00 | US$25.00 | 5 |
Jul ’24 | US$18.10 | US$21.10 +16.6% | 8.8% | US$23.00 | US$18.00 | US$20.46 | 5 |
Jun ’24 | US$16.93 | US$20.88 +23.3% | 9.6% | US$23.00 | US$18.00 | US$20.15 | 4 |
May ’24 | US$16.49 | US$20.88 +26.6% | 9.6% | US$23.00 | US$18.00 | US$19.63 | 4 |
Apr ’24 | US$16.64 | US$25.67 +54.2% | 12.0% | US$30.00 | US$23.00 | US$20.99 | 3 |
Mar ’24 | US$20.31 | US$26.25 +29.2% | 9.9% | US$30.00 | US$23.00 | US$20.00 | 4 |
Feb ’24 | US$22.00 | US$27.00 +22.7% | 6.9% | US$30.00 | US$25.00 | US$20.51 | 4 |
Jan ’24 | US$23.54 | US$28.63 +21.6% | 7.8% | US$31.50 | US$26.00 | US$24.20 | 4 |
Dec ’23 | US$24.95 | US$29.50 +18.2% | 6.2% | US$31.50 | US$26.50 | US$21.78 | 4 |
Nov ’23 | US$24.26 | US$29.50 +21.6% | 6.2% | US$31.50 | US$26.50 | US$20.00 | 4 |
Oct ’23 | US$23.10 | US$29.50 +27.7% | 8.0% | US$31.50 | US$25.50 | US$19.13 | 4 |
Sep ’23 | US$24.50 | US$28.83 +17.7% | 8.3% | US$31.00 | US$25.50 | US$19.79 | 3 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.