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Private Bancorp of America Évaluation
Le site PBAM est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
6/6Score d'évaluation 6/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de PBAM si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: PBAM ( $42.5 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $183.08 )
Significativement en dessous de la juste valeur: PBAM se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de PBAM?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de PBAM? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | US$258.11m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | n/a |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | n/a |
| Ratio PEG | 1.5x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de PBAM se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 8.3x | ||
PLBC Plumas Bancorp | 8.4x | -4.1% | US$244.3m |
SSBK Southern States Bancshares | 8.6x | 18.1% | US$267.1m |
MSBC Mission Bancorp | 7.4x | n/a | US$228.8m |
OVLY Oak Valley Bancorp | 8.8x | n/a | US$224.4m |
PBAM Private Bancorp of America | 8.1x | 5.3% | US$258.1m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: PBAM offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.7 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 10.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de PBAM se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Banks ?
Price-To-Earnings vs Industrie: PBAM offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.7 x) par rapport à la moyenne du secteur US Banks ( 11.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de PBAM par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 8.1x |
| Juste PE Ratio | 11.3x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: PBAM présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 11.2 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$45.00 | US$58.67 +30.4% | 9.3% | US$66.00 | US$53.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | US$43.00 | US$58.67 +36.4% | 9.3% | US$66.00 | US$53.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$42.00 | US$58.67 +39.7% | 9.3% | US$66.00 | US$53.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | US$35.17 | US$49.33 +40.3% | 12.6% | US$56.00 | US$41.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$34.55 | US$48.33 +39.9% | 10.9% | US$53.00 | US$41.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | US$34.30 | US$48.33 +40.9% | 10.9% | US$53.00 | US$41.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | US$34.15 | US$46.67 +36.7% | 9.6% | US$52.00 | US$41.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | US$35.30 | US$47.33 +34.1% | 11.2% | US$54.00 | US$41.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | US$35.97 | US$47.33 +31.6% | 11.2% | US$54.00 | US$41.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | US$35.00 | US$45.33 +29.5% | 8.5% | US$49.00 | US$40.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | US$33.65 | US$44.33 +31.7% | 9.3% | US$49.00 | US$39.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | US$33.49 | US$44.33 +32.4% | 9.3% | US$49.00 | US$39.00 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | US$31.74 | US$42.67 +34.4% | 7.7% | US$45.00 | US$38.00 | US$45.00 | 3 |
| Sep ’24 | US$32.50 | US$43.67 +34.4% | 9.6% | US$48.00 | US$38.00 | US$43.00 | 3 |
| Aug ’24 | US$32.75 | US$43.67 +33.3% | 9.6% | US$48.00 | US$38.00 | US$42.00 | 3 |
| Jul ’24 | US$27.05 | US$35.00 +29.4% | 11.4% | US$39.00 | US$31.00 | US$35.17 | 2 |
| Feb ’24 | US$33.00 | US$35.50 +7.6% | 1.4% | US$36.00 | US$35.00 | US$35.97 | 2 |
| Dec ’23 | US$32.40 | US$35.50 +9.6% | 1.4% | US$36.00 | US$35.00 | US$33.65 | 2 |
| Nov ’23 | US$34.50 | US$35.50 +2.9% | 1.4% | US$36.00 | US$35.00 | US$33.49 | 2 |
| Oct ’23 | n/a | US$34.00 0% | 2.9% | US$35.00 | US$33.00 | US$31.74 | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.