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Dana Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 2/6
Dana possède un total de capitaux propres de $1.7B et une dette totale de $2.6B, ce qui porte son ratio d'endettement à 149.6%. Son actif total et son passif total sont $7.8B et de $6.1B. L'EBIT de Dana est $337.0M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 2.3. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de $419.0M.
Informations clés
149.6%
Ratio d'endettement
US$2.62b
Dette
Ratio de couverture des intérêts | 2.3x |
Argent liquide | US$419.00m |
Fonds propres | US$1.75b |
Total du passif | US$6.06b |
Total des actifs | US$7.81b |
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Oct 28Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de DAN ( $4.1B ) dépassent ses passifs à court terme ( $2.8B ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de DAN ( $4.1B ) dépassent ses passifs à long terme ( $3.3B ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de DAN ( 125.6% ) est considéré comme élevé.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de DAN est passé de 132.8% à 149.6% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de DAN n'est pas bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 19.2% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de DAN sur sa dette ne sont pas bien couverts par l'EBIT ( 2.3 x couverture).