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XPEL Évaluation
Le site XPEL est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de XPEL si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: XPEL ( $41.99 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $63.52 )
Significativement en dessous de la juste valeur: XPEL se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de XPEL?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de XPEL? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | US$1.16b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 2.9x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 16.5x |
| Ratio PEG | 1.7x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de XPEL se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 24.4x | ||
THRM Gentherm | 23.7x | 29.1% | US$1.6b |
FOXF Fox Factory Holding | 41.2x | 46.3% | US$1.7b |
GTX Garrett Motion | 7.4x | 11.9% | US$1.8b |
ADNT Adient | 25.3x | 44.4% | US$1.9b |
XPEL XPEL | 24.5x | 14.7% | US$1.2b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: XPEL est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 24.5 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 24.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de XPEL se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Auto Components ?
Price-To-Earnings vs Industrie: XPEL est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 24.5 x) par rapport à la moyenne du secteur US Auto Components ( 18.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de XPEL par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 24.5x |
| Juste PE Ratio | 14.6x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: XPEL est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 24.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 14.6 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$41.99 | US$55.00 +31.0% | 5.5% | US$58.00 | US$52.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | US$38.78 | US$38.50 -0.7% | 3.9% | US$40.00 | US$37.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | US$33.57 | US$38.50 +14.7% | 3.9% | US$40.00 | US$37.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | US$38.00 | US$38.50 +1.3% | 3.9% | US$40.00 | US$37.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | US$53.79 | US$67.00 +24.6% | 10.4% | US$74.00 | US$60.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | US$55.85 | US$67.00 +20.0% | 10.4% | US$74.00 | US$60.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | US$52.38 | US$67.00 +27.9% | 10.4% | US$74.00 | US$60.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | US$55.30 | US$67.00 +21.2% | 10.4% | US$74.00 | US$60.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | US$53.85 | US$67.00 +24.4% | 10.4% | US$74.00 | US$60.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | US$46.91 | US$67.00 +42.8% | 10.4% | US$74.00 | US$60.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | US$47.99 | US$97.00 +102.1% | 5.9% | US$104.00 | US$90.00 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | US$77.11 | US$97.00 +25.8% | 5.9% | US$104.00 | US$90.00 | n/a | 3 |
| Sep ’24 | US$83.06 | US$97.00 +16.8% | 5.9% | US$104.00 | US$90.00 | n/a | 3 |
| Aug ’24 | US$82.80 | US$96.33 +16.3% | 6.0% | US$104.00 | US$90.00 | US$38.78 | 3 |
| Jul ’24 | US$84.22 | US$96.33 +14.4% | 6.0% | US$104.00 | US$90.00 | US$33.57 | 3 |
| Jun ’24 | US$70.02 | US$96.33 +37.6% | 6.0% | US$104.00 | US$90.00 | US$38.00 | 3 |
| May ’24 | US$72.37 | US$94.67 +30.8% | 8.2% | US$104.00 | US$85.00 | US$53.79 | 3 |
| Apr ’24 | US$67.95 | US$94.67 +39.3% | 8.2% | US$104.00 | US$85.00 | US$55.85 | 3 |
| Mar ’24 | US$65.70 | US$94.67 +44.1% | 8.2% | US$104.00 | US$85.00 | US$52.38 | 3 |
| Feb ’24 | US$78.81 | US$96.33 +22.2% | 8.5% | US$104.00 | US$85.00 | US$55.30 | 3 |
| Jan ’24 | US$60.06 | US$96.33 +60.4% | 8.5% | US$104.00 | US$85.00 | US$53.85 | 3 |
| Dec ’23 | US$68.78 | US$96.33 +40.1% | 8.5% | US$104.00 | US$85.00 | US$46.91 | 3 |
| Nov ’23 | US$69.75 | US$98.00 +40.5% | 6.0% | US$104.00 | US$90.00 | US$47.99 | 3 |
| Oct ’23 | US$64.44 | US$98.00 +52.1% | 6.0% | US$104.00 | US$90.00 | US$77.11 | 3 |
| Sep ’23 | US$69.13 | US$95.00 +37.4% | 5.3% | US$100.00 | US$90.00 | US$83.06 | 2 |
| Aug ’23 | US$61.38 | US$76.50 +24.6% | 2.0% | US$78.00 | US$75.00 | US$82.80 | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer un degré de confiance statistique en accord.