Gentherm Évaluation
Le site THRM est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de THRM si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: THRM ( $42.06 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $85.48 )
Significativement en dessous de la juste valeur: THRM se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de THRM?
Mesure clé : Comme THRM est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de THRM? | |
|---|---|
| Ratio PE | 19.2x |
| Les revenus | US$67.71m |
| Capitalisation boursière | US$1.36b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 8x |
| Ratio PEG | 0.8x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de THRM se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 61.6x | ||
XPEL XPEL | 24.7x | 15.4% | US$1.3b |
FOXF Fox Factory Holding | 123.1x | 84.1% | US$1.4b |
ADNT Adient | 90.7x | 33.7% | US$1.7b |
GTX Garrett Motion | 7.7x | 12.8% | US$1.8b |
THRM Gentherm | 19.2x | 23.9% | US$1.4b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: THRM offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 19.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 61.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de THRM se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Auto Components ?
| 1 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
CDTI CDTi Advanced Materials | 2.2x | n/a | US$2.25m |
| 1 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: THRM offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 19.2 x) par rapport à la moyenne du secteur US Auto Components ( 20.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de THRM par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 19.2x |
| Juste PE Ratio | 18.2x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: THRM est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 19.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 18.2 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$42.06 | US$61.00 +45.0% | 11.3% | US$68.00 | US$50.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | US$43.27 | US$61.00 +41.0% | 11.3% | US$68.00 | US$50.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | US$44.81 | US$67.40 +50.4% | 14.8% | US$85.00 | US$56.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | US$50.54 | US$67.40 +33.4% | 14.8% | US$85.00 | US$56.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | US$54.10 | US$67.40 +24.6% | 14.8% | US$85.00 | US$56.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | US$50.05 | US$69.20 +38.3% | 12.2% | US$85.00 | US$60.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | US$53.94 | US$69.20 +28.3% | 12.2% | US$85.00 | US$60.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | US$51.92 | US$69.20 +33.3% | 12.2% | US$85.00 | US$60.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | US$56.06 | US$69.40 +23.8% | 11.5% | US$85.00 | US$63.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | US$57.71 | US$69.40 +20.3% | 11.5% | US$85.00 | US$63.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | US$49.32 | US$63.20 +28.1% | 7.6% | US$70.00 | US$58.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | US$52.36 | US$63.00 +20.3% | 7.9% | US$70.00 | US$58.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | US$46.14 | US$63.00 +36.5% | 7.9% | US$70.00 | US$58.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | US$39.20 | US$64.20 +63.8% | 7.1% | US$70.00 | US$58.00 | US$43.27 | 5 |
| Oct ’24 | US$54.26 | US$73.60 +35.6% | 8.4% | US$80.00 | US$65.00 | US$44.81 | 5 |
| Sep ’24 | US$60.40 | US$73.60 +21.9% | 8.4% | US$80.00 | US$65.00 | US$50.54 | 5 |
| Aug ’24 | US$66.06 | US$72.80 +10.2% | 10.1% | US$80.00 | US$61.00 | US$54.10 | 5 |
| Jul ’24 | US$56.51 | US$73.20 +29.5% | 9.5% | US$80.00 | US$61.00 | US$50.05 | 5 |
| Jun ’24 | US$55.28 | US$73.20 +32.4% | 9.5% | US$80.00 | US$61.00 | US$53.94 | 5 |
| May ’24 | US$59.41 | US$73.20 +23.2% | 9.5% | US$80.00 | US$61.00 | US$51.92 | 5 |
| Apr ’24 | US$60.42 | US$75.00 +24.1% | 10.4% | US$82.00 | US$61.00 | US$56.06 | 5 |
| Mar ’24 | US$64.28 | US$75.00 +16.7% | 10.4% | US$82.00 | US$61.00 | US$57.71 | 5 |
| Feb ’24 | US$75.28 | US$76.20 +1.2% | 11.3% | US$88.00 | US$64.00 | US$49.32 | 5 |
| Jan ’24 | US$65.29 | US$76.80 +17.6% | 9.4% | US$87.00 | US$68.00 | US$52.36 | 5 |
| Dec ’23 | US$72.67 | US$76.80 +5.7% | 9.4% | US$87.00 | US$68.00 | US$46.14 | 5 |
| Nov ’23 | US$59.67 | US$76.00 +27.4% | 7.3% | US$80.00 | US$66.00 | US$39.20 | 5 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.
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6.1%
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-32.5%