Omnitek Engineering Évaluation
Le site OMTK est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de OMTK si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: OMTK ( $0.02 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $0.13 )
Significativement en dessous de la juste valeur: OMTK se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de OMTK?
Mesure clé : Comme OMTK n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de OMTK? | |
|---|---|
| Ratio PS | 0.3x |
| Vente | US$1.12m |
| Capitalisation boursière | US$324.83k |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.4x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | -2x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de OMTK se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 1.5x | ||
CDTI CDTi Advanced Materials | 0.3x | n/a | US$2.3m |
CREV Carbon Revolution | 0.1x | n/a | US$5.2m |
EVVL Evil Empire Designs | 1.6x | n/a | US$14.7k |
MTEN Mingteng International | 3.9x | n/a | US$36.8m |
OMTK Omnitek Engineering | 0.3x | n/a | US$324.8k |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: OMTK offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 1.5 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de OMTK se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Auto Components ?
Price-To-Sales vs Industrie: OMTK offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.3 x) par rapport à la moyenne du secteur US Auto Components ( 0.7 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de OMTK par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 0.3x |
| Juste PS Ratio | n/a |
Price-To-Sales vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Sales OMTK } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.
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