CDTi Advanced Materials Évaluation
Le site CDTI est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de CDTI si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: CDTI ( $0.4 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $1.67 )
Significativement en dessous de la juste valeur: CDTI se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de CDTI?
Mesure clé : Comme CDTI est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de CDTI? | |
|---|---|
| Ratio PE | 1.7x |
| Les revenus | US$1.05m |
| Capitalisation boursière | US$1.80m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.1x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 4.5x |
| Ratio PEG | n/a |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de CDTI se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 22.4x | ||
MTEN Mingteng International | 54.9x | n/a | US$38.7m |
CAAS China Automotive Systems | 4.4x | n/a | US$130.7m |
STRT Strattec Security | 10.5x | -19.3% | US$166.7m |
HLLY Holley | 20x | 37.3% | US$327.6m |
CDTI CDTi Advanced Materials | 1.7x | n/a | US$1.8m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: CDTI offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 1.7 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 22.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de CDTI se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Auto Components ?
| 1 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne de l'industrie | 19.3x | 27.9% | |
CDTI CDTi Advanced Materials | 1.7x | n/a | US$1.80m |
| 1 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
| Moyenne de l'industrie | 19.3x | 27.9% | |
CDTI CDTi Advanced Materials | 1.7x | n/a | US$1.80m |
Price-To-Earnings vs Industrie: CDTI offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 1.7 x) par rapport à la moyenne du secteur US Auto Components ( 19.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de CDTI par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 1.7x |
| Juste PE Ratio | n/a |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings CDTI } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.
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