LCI Industries Évaluation
Le site LCII est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de LCII si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: LCII ( $115.64 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $139.11 )
Significativement en dessous de la juste valeur: LCII se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de LCII?
Mesure clé : Comme LCII est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de LCII? | |
|---|---|
| Ratio PE | 22.5x |
| Les revenus | US$130.94m |
| Capitalisation boursière | US$2.90b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 11.4x |
| Ratio PEG | 1.2x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de LCII se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 30x | ||
PATK Patrick Industries | 18.9x | 18.3% | US$2.9b |
PHIN PHINIA | 20.7x | 22.6% | US$2.2b |
VTSC.Y Vitesco Technologies Group | 75.6x | 87.7% | US$2.0b |
VC Visteon | 4.7x | -27.0% | US$2.4b |
LCII LCI Industries | 22.5x | 19.5% | US$2.9b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: LCII offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 22.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 29.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de LCII se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Auto Components ?
| 1 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
CDTI CDTi Advanced Materials | 1.7x | n/a | US$1.80m |
| 1 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: LCII est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 22.5 x) par rapport à la moyenne du secteur US Auto Components ( 19.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de LCII par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 22.5x |
| Juste PE Ratio | 17.4x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: LCII est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 22.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 17.4 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$115.64 | US$117.78 +1.8% | 12.6% | US$140.00 | US$91.00 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | US$112.58 | US$115.89 +2.9% | 12.5% | US$135.00 | US$91.00 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | US$121.25 | US$115.89 -4.4% | 12.5% | US$135.00 | US$91.00 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | US$117.84 | US$113.89 -3.4% | 12.7% | US$135.00 | US$91.00 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | US$110.47 | US$114.44 +3.6% | 14.8% | US$145.00 | US$91.00 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | US$101.59 | US$112.50 +10.7% | 15.2% | US$145.00 | US$91.00 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | US$109.88 | US$114.44 +4.2% | 14.8% | US$145.00 | US$91.00 | n/a | 9 |
| May ’25 | US$103.33 | US$115.65 +11.9% | 14.6% | US$144.00 | US$91.00 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | US$119.95 | US$115.65 -3.6% | 14.6% | US$144.00 | US$91.00 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | US$126.61 | US$113.89 -10.0% | 14.9% | US$144.00 | US$91.00 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | US$113.91 | US$114.11 +0.2% | 14.6% | US$148.00 | US$91.00 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | US$125.71 | US$116.89 -7.0% | 13.9% | US$148.00 | US$91.00 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | US$113.34 | US$115.50 +1.9% | 11.2% | US$130.00 | US$91.00 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | US$110.41 | US$122.38 +10.8% | 10.5% | US$135.00 | US$91.00 | US$112.58 | 8 |
| Oct ’24 | US$117.42 | US$127.88 +8.9% | 6.6% | US$139.00 | US$113.00 | US$121.25 | 8 |
| Sep ’24 | US$127.93 | US$128.50 +0.4% | 7.1% | US$140.00 | US$113.00 | US$117.84 | 8 |
| Aug ’24 | US$135.28 | US$122.38 -9.5% | 12.5% | US$150.00 | US$101.00 | US$110.47 | 8 |
| Jul ’24 | US$126.36 | US$120.88 -4.3% | 11.4% | US$150.00 | US$101.00 | US$101.59 | 8 |
| Jun ’24 | US$108.69 | US$120.88 +11.2% | 11.4% | US$150.00 | US$101.00 | US$109.88 | 8 |
| May ’24 | US$114.62 | US$121.50 +6.0% | 12.5% | US$150.00 | US$101.00 | US$103.33 | 8 |
| Apr ’24 | US$109.87 | US$121.50 +10.6% | 12.5% | US$150.00 | US$101.00 | US$119.95 | 8 |
| Mar ’24 | US$114.31 | US$121.13 +6.0% | 12.8% | US$150.00 | US$101.00 | US$126.61 | 8 |
| Feb ’24 | US$115.10 | US$118.00 +2.5% | 12.4% | US$140.00 | US$95.00 | US$113.91 | 8 |
| Jan ’24 | US$92.45 | US$121.63 +31.6% | 10.5% | US$140.00 | US$105.00 | US$125.71 | 8 |
| Dec ’23 | US$99.12 | US$121.63 +22.7% | 10.5% | US$140.00 | US$105.00 | US$113.34 | 8 |
| Nov ’23 | US$103.97 | US$129.13 +24.2% | 8.3% | US$140.00 | US$107.00 | US$110.41 | 8 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.
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