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Patrick Industries Évaluation
Le site PATK est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de PATK si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: PATK ( $125.02 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $275.71 )
Significativement en dessous de la juste valeur: PATK se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de PATK?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de PATK? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | US$2.86b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.2x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 10.1x |
| Ratio PEG | 1x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de PATK se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 21x | ||
LCII LCI Industries | 25.2x | 27.4% | US$2.9b |
PHIN PHINIA | 28.1x | 37.3% | US$2.0b |
VC Visteon | 5.1x | -26.4% | US$2.7b |
ADNT Adient | 25.7x | 44.4% | US$1.9b |
PATK Patrick Industries | 18.6x | 19.6% | US$2.9b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: PATK offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 20.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de PATK se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Auto Components ?
Price-To-Earnings vs Industrie: PATK offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.6 x) par rapport à la moyenne du secteur US Auto Components ( 19.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de PATK par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 19.4x |
| Juste PE Ratio | 17.8x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: PATK est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 17.8 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$132.98 | US$129.50 -2.6% | 12.7% | US$150.00 | US$95.00 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | US$125.81 | US$126.50 +0.5% | 13.4% | US$150.00 | US$95.00 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | US$110.20 | US$121.75 +10.5% | 11.5% | US$145.00 | US$95.00 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | US$114.60 | US$121.75 +6.2% | 11.5% | US$145.00 | US$95.00 | n/a | 8 |
| May ’25 | US$104.06 | US$119.13 +14.5% | 11.5% | US$145.00 | US$95.00 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | US$118.54 | US$118.50 -0.03% | 11.8% | US$145.00 | US$95.00 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | US$122.29 | US$115.13 -5.9% | 16.2% | US$145.00 | US$81.00 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | US$101.94 | US$102.13 +0.2% | 13.9% | US$125.00 | US$80.00 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | US$100.35 | US$93.88 -6.5% | 10.4% | US$110.00 | US$80.00 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | US$85.14 | US$92.29 +8.4% | 10.2% | US$110.00 | US$80.00 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | US$77.23 | US$91.57 +18.6% | 11.4% | US$110.00 | US$75.00 | n/a | 7 |
| Oct ’24 | US$75.06 | US$93.71 +24.9% | 12.8% | US$115.00 | US$75.00 | n/a | 7 |
| Sep ’24 | US$84.67 | US$94.43 +11.5% | 13.2% | US$115.00 | US$75.00 | n/a | 7 |
| Aug ’24 | US$85.95 | US$92.71 +7.9% | 16.7% | US$115.00 | US$63.00 | US$125.81 | 7 |
| Jul ’24 | US$80.00 | US$81.14 +1.4% | 14.4% | US$105.00 | US$63.00 | US$110.20 | 7 |
| Jun ’24 | US$67.99 | US$81.14 +19.3% | 14.4% | US$105.00 | US$63.00 | US$114.60 | 7 |
| May ’24 | US$69.26 | US$81.71 +18.0% | 14.3% | US$105.00 | US$63.00 | US$104.06 | 7 |
| Apr ’24 | US$68.81 | US$82.00 +19.2% | 15.4% | US$105.00 | US$63.00 | US$118.54 | 6 |
| Mar ’24 | US$72.85 | US$76.00 +4.3% | 25.5% | US$105.00 | US$49.00 | US$122.29 | 6 |
| Feb ’24 | US$72.53 | US$65.33 -9.9% | 16.9% | US$80.00 | US$49.00 | US$101.94 | 6 |
| Jan ’24 | US$60.60 | US$63.83 +5.3% | 17.4% | US$80.00 | US$49.00 | US$100.35 | 6 |
| Dec ’23 | US$57.42 | US$63.83 +11.2% | 17.4% | US$80.00 | US$49.00 | US$85.14 | 6 |
| Nov ’23 | US$47.18 | US$66.50 +40.9% | 13.5% | US$80.00 | US$53.00 | US$77.23 | 6 |
| Oct ’23 | US$43.84 | US$75.29 +71.7% | 15.6% | US$90.00 | US$63.00 | US$75.06 | 7 |
| Sep ’23 | US$52.76 | US$77.43 +46.8% | 14.2% | US$90.00 | US$63.00 | US$84.67 | 7 |
| Aug ’23 | US$59.61 | US$79.50 +33.4% | 13.3% | US$90.00 | US$63.00 | US$85.95 | 6 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.