Patrick Industries, Inc.

NasdaqGS:PATK Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$2.9b

Patrick Industries Évaluation

Le site PATK est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de PATK si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: PATK ( $131.21 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $265.43 )

Significativement en dessous de la juste valeur: PATK se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de PATK?

Mesure clé : Comme PATK est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour PATK. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de PATK par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de PATK?
Ratio PE19x
Les revenusUS$154.66m
Capitalisation boursièreUS$2.88b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de PATK se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour PATK par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs30.8x
LCII LCI Industries
22.2x19.5%US$2.9b
PHIN PHINIA
20.9x22.6%US$2.2b
VTSC.Y Vitesco Technologies Group
75.3x87.7%US$2.0b
VC Visteon
4.8x-27.0%US$2.5b
PATK Patrick Industries
19x18.3%US$2.9b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: PATK offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 19 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 30.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de PATK se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Auto Components ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
CDTI CDTi Advanced Materials
1.7xn/aUS$1.80m
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
PATK 19.0xMoyenne de l'industrie 19.3xNo. of Companies4PE01020304050+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: PATK offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 19 x) par rapport à la moyenne du secteur US Auto Components ( 19.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de PATK par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

PATK PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 19x
Juste PE Ratio16.7x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: PATK est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 19 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 16.7 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes PATK et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$131.21
US$141.50
+7.8%
15.4%US$168.00US$95.00n/a10
Nov ’25US$115.77
US$141.50
+22.2%
15.4%US$168.00US$95.00n/a10
Oct ’25US$144.32
US$137.80
-4.5%
14.4%US$165.00US$95.00n/a10
Sep ’25US$129.22
US$131.22
+1.5%
12.4%US$150.00US$95.00n/a9
Aug ’25US$125.81
US$126.50
+0.5%
13.4%US$150.00US$95.00n/a8
Jul ’25US$110.20
US$121.75
+10.5%
11.5%US$145.00US$95.00n/a8
Jun ’25US$114.60
US$121.75
+6.2%
11.5%US$145.00US$95.00n/a8
May ’25US$104.06
US$119.13
+14.5%
11.5%US$145.00US$95.00n/a8
Apr ’25US$118.54
US$118.50
-0.03%
11.8%US$145.00US$95.00n/a8
Mar ’25US$122.29
US$115.13
-5.9%
16.2%US$145.00US$81.00n/a8
Feb ’25US$101.94
US$102.13
+0.2%
13.9%US$125.00US$80.00n/a8
Jan ’25US$100.35
US$93.88
-6.5%
10.4%US$110.00US$80.00n/a8
Dec ’24US$85.14
US$92.29
+8.4%
10.2%US$110.00US$80.00n/a7
Nov ’24US$77.23
US$91.57
+18.6%
11.4%US$110.00US$75.00US$115.777
Oct ’24US$75.06
US$93.71
+24.9%
12.8%US$115.00US$75.00US$144.327
Sep ’24US$84.67
US$94.43
+11.5%
13.2%US$115.00US$75.00US$129.227
Aug ’24US$85.95
US$92.71
+7.9%
16.7%US$115.00US$63.00US$125.817
Jul ’24US$80.00
US$81.14
+1.4%
14.4%US$105.00US$63.00US$110.207
Jun ’24US$67.99
US$81.14
+19.3%
14.4%US$105.00US$63.00US$114.607
May ’24US$69.26
US$81.71
+18.0%
14.3%US$105.00US$63.00US$104.067
Apr ’24US$68.81
US$82.00
+19.2%
15.4%US$105.00US$63.00US$118.546
Mar ’24US$72.85
US$76.00
+4.3%
25.5%US$105.00US$49.00US$122.296
Feb ’24US$72.53
US$65.33
-9.9%
16.9%US$80.00US$49.00US$101.946
Jan ’24US$60.60
US$63.83
+5.3%
17.4%US$80.00US$49.00US$100.356
Dec ’23US$57.42
US$63.83
+11.2%
17.4%US$80.00US$49.00US$85.146
Nov ’23US$47.18
US$66.50
+40.9%
13.5%US$80.00US$53.00US$77.236

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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