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Yang Ming Marine Transport Évaluation
Le site 2609 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 2609 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 2609 (NT$63.7) is trading above our estimate of fair value (NT$19.29)
Significativement en dessous de la juste valeur: 2609 is trading above our estimate of fair value.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 2609?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de 2609? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | NT$222.45b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 0.6x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 3.7x |
Ratio PEG | -0.2x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 2609 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 10.5x | ||
2615 Wan Hai Lines | 15x | -39.4% | NT$223.6b |
2603 Evergreen Marine Corporation (Taiwan) | 5.7x | -10.8% | NT$406.6b |
2637 Wisdom Marine Lines Limited (Cayman) | 9.7x | n/a | NT$49.1b |
2606 U-Ming Marine Transport | 11.6x | 14.8% | NT$44.7b |
2609 Yang Ming Marine Transport | 9x | -55.3% | NT$222.4b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 2609 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.7 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 11.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 2609 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Shipping ?
Price-To-Earnings vs Industrie: 2609 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.7 x) par rapport à la moyenne du secteur Asian Shipping ( 11.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 2609 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 9x |
Juste PE Ratio | 4.7x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 2609 is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (9x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (4.7x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | NT$63.70 | NT$60.00 -5.8% | 13.6% | NT$70.00 | NT$50.00 | n/a | 3 |
Aug ’25 | NT$64.60 | NT$60.00 -7.1% | 13.6% | NT$70.00 | NT$50.00 | n/a | 3 |
Jul ’25 | NT$73.70 | NT$83.50 +13.3% | 25.7% | NT$109.00 | NT$50.00 | n/a | 4 |
Jun ’25 | NT$71.50 | NT$75.75 +5.9% | 21.0% | NT$93.00 | NT$50.00 | n/a | 4 |
May ’25 | NT$52.20 | NT$48.33 -7.4% | 2.6% | NT$50.00 | NT$47.00 | n/a | 3 |
Apr ’25 | NT$44.30 | NT$48.33 +9.1% | 2.6% | NT$50.00 | NT$47.00 | n/a | 3 |
Mar ’25 | NT$49.15 | NT$49.33 +0.4% | 6.7% | NT$54.00 | NT$47.00 | n/a | 3 |
Feb ’25 | NT$49.15 | NT$49.33 +0.4% | 6.7% | NT$54.00 | NT$47.00 | n/a | 3 |
Jan ’25 | NT$51.30 | NT$49.33 -3.8% | 6.7% | NT$54.00 | NT$47.00 | n/a | 3 |
Dec ’24 | NT$43.30 | NT$47.33 +9.3% | 1.0% | NT$48.00 | NT$47.00 | n/a | 3 |
Nov ’24 | NT$42.10 | NT$47.33 +12.4% | 1.0% | NT$48.00 | NT$47.00 | n/a | 3 |
Oct ’24 | NT$45.45 | NT$50.50 +11.1% | 10.9% | NT$60.00 | NT$47.00 | n/a | 4 |
Sep ’24 | NT$42.10 | NT$51.33 +21.9% | 11.9% | NT$60.00 | NT$47.00 | n/a | 3 |
Aug ’24 | NT$46.80 | NT$54.00 +15.4% | 9.9% | NT$60.00 | NT$47.00 | NT$64.60 | 3 |
Jul ’24 | NT$63.00 | NT$59.75 -5.2% | 6.0% | NT$65.00 | NT$55.00 | NT$73.70 | 4 |
Jun ’24 | NT$61.40 | NT$62.00 +1.0% | 8.9% | NT$71.00 | NT$55.00 | NT$71.50 | 5 |
May ’24 | NT$63.10 | NT$62.00 -1.7% | 8.9% | NT$71.00 | NT$55.00 | NT$52.20 | 5 |
Apr ’24 | NT$64.30 | NT$62.00 -3.6% | 8.9% | NT$71.00 | NT$55.00 | NT$44.30 | 5 |
Mar ’24 | NT$63.80 | NT$60.25 -5.6% | 4.9% | NT$65.00 | NT$57.00 | NT$49.15 | 4 |
Feb ’24 | NT$62.40 | NT$61.50 -1.4% | 5.8% | NT$65.00 | NT$57.00 | NT$49.15 | 4 |
Jan ’24 | NT$65.50 | NT$76.20 +16.3% | 38.8% | NT$135.00 | NT$57.00 | NT$51.30 | 5 |
Dec ’23 | NT$65.40 | NT$89.33 +36.6% | 44.7% | NT$155.00 | NT$57.00 | NT$43.30 | 6 |
Nov ’23 | NT$59.10 | NT$89.17 +50.9% | 44.9% | NT$155.00 | NT$56.00 | NT$42.10 | 6 |
Oct ’23 | NT$61.50 | NT$112.67 +83.2% | 30.4% | NT$155.00 | NT$65.00 | NT$45.45 | 6 |
Sep ’23 | NT$76.80 | NT$120.17 +56.5% | 21.8% | NT$155.00 | NT$73.00 | NT$42.10 | 6 |
Aug ’23 | NT$90.00 | NT$120.17 +33.5% | 21.8% | NT$155.00 | NT$73.00 | NT$46.80 | 6 |
Prévisions des analystes: Target price is lower than the current share price.