U-Ming Marine Transport Corporation

TWSE:2606 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : NT$51.7b

U-Ming Marine Transport Évaluation

Le site 2606 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

1/6

Score d'évaluation 1/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 2606 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 2606 ( NT$60.7 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( NT$39.45 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 2606 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 2606?

Mesure clé : Comme 2606 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 2606. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 2606 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 2606?
Ratio PE11.1x
Les revenusNT$4.64b
Capitalisation boursièreNT$51.72b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 2606 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 2606 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs13.8x
2637 Wisdom Marine Lines Limited (Cayman)
9.4x-5.7%NT$59.6b
2605 Sincere Navigation
15.8x17.3%NT$16.5b
2617 Taiwan Navigation
11xn/aNT$13.6b
2612 Chinese Maritime Transport
19.1x18.9%NT$9.0b
2606 U-Ming Marine Transport
11.1x-1.3%NT$51.7b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 2606 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 13.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 2606 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Shipping ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
2606 11.1xMoyenne de l'industrie 9.9xNo. of Companies19PE0612182430+
0 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 2606 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.1 x) par rapport à la moyenne du secteur TW Shipping ( 10.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 2606 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

2606 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 11.1x
Juste PE Ratio10x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 2606 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 10 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 2606 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelNT$60.70
NT$68.67
+13.1%
7.2%NT$75.00NT$63.00n/a3
Nov ’25NT$56.20
NT$68.67
+22.2%
7.2%NT$75.00NT$63.00n/a3
Oct ’25NT$56.60
NT$68.67
+21.3%
7.2%NT$75.00NT$63.00n/a3
Sep ’25NT$54.70
NT$67.00
+22.5%
4.4%NT$70.00NT$63.00n/a3
Aug ’25NT$53.20
NT$69.00
+29.7%
1.4%NT$70.00NT$68.00n/a2
Jul ’25NT$56.50
NT$62.50
+10.6%
12.0%NT$70.00NT$55.00n/a2
Jun ’25NT$58.80
NT$62.50
+6.3%
12.0%NT$70.00NT$55.00n/a2
May ’25NT$54.20
NT$62.50
+15.3%
12.0%NT$70.00NT$55.00n/a2
Apr ’25NT$53.50
NT$62.50
+16.8%
12.0%NT$70.00NT$55.00n/a2
Mar ’25NT$54.60
NT$62.50
+14.5%
12.0%NT$70.00NT$55.00n/a2
Feb ’25NT$48.60
NT$54.50
+12.1%
0.9%NT$55.00NT$54.00n/a2
Jan ’25NT$52.10
NT$54.50
+4.6%
0.9%NT$55.00NT$54.00n/a2
Dec ’24NT$51.80
NT$54.50
+5.2%
0.9%NT$55.00NT$54.00n/a2
Nov ’24NT$44.05
NT$52.00
+18.0%
3.8%NT$54.00NT$50.00NT$56.202
Oct ’24NT$47.85
NT$52.00
+8.7%
3.8%NT$54.00NT$50.00NT$56.602
Sep ’24NT$44.90
NT$52.00
+15.8%
3.8%NT$54.00NT$50.00NT$54.702
Aug ’24NT$43.45
NT$60.00
+38.1%
16.7%NT$70.00NT$50.00NT$53.202
Jul ’24NT$47.30
NT$64.00
+35.3%
9.4%NT$70.00NT$58.00NT$56.502
Jun ’24NT$47.95
NT$64.00
+33.5%
9.4%NT$70.00NT$58.00NT$58.802
May ’24NT$54.40
NT$64.00
+17.6%
9.4%NT$70.00NT$58.00NT$54.202
Apr ’24NT$55.80
NT$64.00
+14.7%
9.4%NT$70.00NT$58.00NT$53.502
Mar ’24NT$57.40
NT$64.00
+11.5%
9.4%NT$70.00NT$58.00NT$54.602
Feb ’24NT$50.90
NT$51.50
+1.2%
12.6%NT$58.00NT$45.00NT$48.602
Jan ’24NT$48.60
NT$51.50
+6.0%
12.6%NT$58.00NT$45.00NT$52.102
Nov ’23NT$35.25
NT$82.50
+134.0%
9.1%NT$90.00NT$75.00NT$44.052

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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