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U-Ming Marine Transport Évaluation
Le site 2606 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 2606 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 2606 ( NT$53 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( NT$39.83 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 2606 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 2606?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de 2606? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | NT$44.62b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 3.9x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 9x |
Ratio PEG | 0.8x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 2606 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 13.8x | ||
2637 Wisdom Marine Lines Limited (Cayman) | 9.8x | n/a | NT$49.5b |
2605 Sincere Navigation | 18.1x | 17.0% | NT$15.7b |
2617 Taiwan Navigation | 6.9x | n/a | NT$13.4b |
2612 Chinese Maritime Transport | 20.2x | 36.9% | NT$8.4b |
2606 U-Ming Marine Transport | 11.6x | 14.8% | NT$44.6b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 2606 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 13.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 2606 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Shipping ?
Price-To-Earnings vs Industrie: 2606 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.6 x) par rapport à la moyenne du secteur Asian Shipping ( 11.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 2606 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 11.6x |
Juste PE Ratio | 16.2x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 2606 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 16.3 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | NT$53.00 | NT$69.00 +30.2% | 1.4% | NT$70.00 | NT$68.00 | n/a | 2 |
Aug ’25 | NT$53.20 | NT$69.00 +29.7% | 1.4% | NT$70.00 | NT$68.00 | n/a | 2 |
Jul ’25 | NT$56.50 | NT$62.50 +10.6% | 12.0% | NT$70.00 | NT$55.00 | n/a | 2 |
Jun ’25 | NT$58.80 | NT$62.50 +6.3% | 12.0% | NT$70.00 | NT$55.00 | n/a | 2 |
May ’25 | NT$54.20 | NT$62.50 +15.3% | 12.0% | NT$70.00 | NT$55.00 | n/a | 2 |
Apr ’25 | NT$53.50 | NT$62.50 +16.8% | 12.0% | NT$70.00 | NT$55.00 | n/a | 2 |
Mar ’25 | NT$54.60 | NT$62.50 +14.5% | 12.0% | NT$70.00 | NT$55.00 | n/a | 2 |
Feb ’25 | NT$48.60 | NT$54.50 +12.1% | 0.9% | NT$55.00 | NT$54.00 | n/a | 2 |
Jan ’25 | NT$52.10 | NT$54.50 +4.6% | 0.9% | NT$55.00 | NT$54.00 | n/a | 2 |
Dec ’24 | NT$51.80 | NT$54.50 +5.2% | 0.9% | NT$55.00 | NT$54.00 | n/a | 2 |
Nov ’24 | NT$44.05 | NT$52.00 +18.0% | 3.8% | NT$54.00 | NT$50.00 | n/a | 2 |
Oct ’24 | NT$47.85 | NT$52.00 +8.7% | 3.8% | NT$54.00 | NT$50.00 | n/a | 2 |
Sep ’24 | NT$44.90 | NT$52.00 +15.8% | 3.8% | NT$54.00 | NT$50.00 | n/a | 2 |
Aug ’24 | NT$43.45 | NT$60.00 +38.1% | 16.7% | NT$70.00 | NT$50.00 | NT$53.20 | 2 |
Jul ’24 | NT$47.30 | NT$64.00 +35.3% | 9.4% | NT$70.00 | NT$58.00 | NT$56.50 | 2 |
Jun ’24 | NT$47.95 | NT$64.00 +33.5% | 9.4% | NT$70.00 | NT$58.00 | NT$58.80 | 2 |
May ’24 | NT$54.40 | NT$64.00 +17.6% | 9.4% | NT$70.00 | NT$58.00 | NT$54.20 | 2 |
Apr ’24 | NT$55.80 | NT$64.00 +14.7% | 9.4% | NT$70.00 | NT$58.00 | NT$53.50 | 2 |
Mar ’24 | NT$57.40 | NT$64.00 +11.5% | 9.4% | NT$70.00 | NT$58.00 | NT$54.60 | 2 |
Feb ’24 | NT$50.90 | NT$51.50 +1.2% | 12.6% | NT$58.00 | NT$45.00 | NT$48.60 | 2 |
Jan ’24 | NT$48.60 | NT$51.50 +6.0% | 12.6% | NT$58.00 | NT$45.00 | NT$52.10 | 2 |
Nov ’23 | NT$35.25 | NT$82.50 +134.0% | 9.1% | NT$90.00 | NT$75.00 | NT$44.05 | 2 |
Oct ’23 | NT$36.50 | NT$82.50 +126.0% | 9.1% | NT$90.00 | NT$75.00 | NT$47.85 | 2 |
Sep ’23 | NT$37.55 | NT$82.50 +119.7% | 9.1% | NT$90.00 | NT$75.00 | NT$44.90 | 2 |
Aug ’23 | NT$42.60 | NT$82.50 +93.7% | 9.1% | NT$90.00 | NT$75.00 | NT$43.45 | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer un degré de confiance statistique en accord.