Wisdom Marine Lines Limited (Cayman) Évaluation
Le site 2637 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 2637 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 2637 ( NT$79.7 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( NT$248.02 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 2637 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 2637?
Mesure clé : Comme 2637 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de 2637? | |
|---|---|
| Ratio PE | 9.4x |
| Les revenus | US$194.23m |
| Capitalisation boursière | US$1.83b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 4.5x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 8.8x |
| Ratio PEG | -1.7x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 2637 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 10.2x | ||
2606 U-Ming Marine Transport | 11.1x | -1.3% | NT$51.7b |
2605 Sincere Navigation | 15.8x | 17.3% | NT$16.5b |
2615 Wan Hai Lines | 8.5x | -34.3% | NT$268.8b |
2609 Yang Ming Marine Transport | 5.4x | -21.1% | NT$276.9b |
2637 Wisdom Marine Lines Limited (Cayman) | 9.4x | -5.7% | NT$59.6b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 2637 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 10.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 2637 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Shipping ?
| 0 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 0 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: 2637 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.4 x) par rapport à la moyenne du secteur TW Shipping ( 10.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 2637 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 9.4x |
| Juste PE Ratio | 9.3x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 2637 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 9.3 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | NT$79.70 | NT$82.50 +3.5% | 9.1% | NT$90.00 | NT$75.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | NT$75.00 | NT$73.33 -2.2% | 19.6% | NT$90.00 | NT$55.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | NT$79.00 | NT$73.33 -7.2% | 19.6% | NT$90.00 | NT$55.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | NT$67.20 | NT$73.33 +9.1% | 19.6% | NT$90.00 | NT$55.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | NT$71.90 | NT$72.50 +0.8% | 24.1% | NT$90.00 | NT$55.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | NT$67.60 | NT$72.50 +7.2% | 24.1% | NT$90.00 | NT$55.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | NT$77.70 | NT$65.00 -16.3% | 15.4% | NT$75.00 | NT$55.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | NT$68.10 | NT$65.00 -4.6% | 15.4% | NT$75.00 | NT$55.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | NT$58.50 | NT$65.00 +11.1% | 15.4% | NT$75.00 | NT$55.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | NT$61.10 | NT$65.00 +6.4% | 15.4% | NT$75.00 | NT$55.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | NT$41.80 | NT$62.00 +48.3% | 11.3% | NT$69.00 | NT$55.00 | NT$75.00 | 2 |
| Oct ’24 | NT$48.45 | NT$62.00 +28.0% | 11.3% | NT$69.00 | NT$55.00 | NT$79.00 | 2 |
| Sep ’24 | NT$45.20 | NT$62.00 +37.2% | 11.3% | NT$69.00 | NT$55.00 | NT$67.20 | 2 |
| Aug ’24 | NT$47.05 | NT$62.00 +31.8% | 11.3% | NT$69.00 | NT$55.00 | NT$71.90 | 2 |
| Jul ’24 | NT$48.80 | NT$70.50 +44.5% | 2.1% | NT$72.00 | NT$69.00 | NT$67.60 | 2 |
| Jun ’24 | NT$49.70 | NT$70.50 +41.9% | 2.1% | NT$72.00 | NT$69.00 | NT$77.70 | 2 |
| May ’24 | NT$64.10 | NT$70.50 +10.0% | 2.1% | NT$72.00 | NT$69.00 | NT$68.10 | 2 |
| Apr ’24 | NT$64.20 | NT$60.00 -6.5% | 15.2% | NT$72.00 | NT$50.00 | NT$58.50 | 3 |
| Mar ’24 | NT$67.40 | NT$60.00 -11.0% | 15.2% | NT$72.00 | NT$50.00 | NT$61.10 | 3 |
| Feb ’24 | NT$61.20 | NT$60.00 -2.0% | 15.2% | NT$72.00 | NT$50.00 | NT$53.20 | 3 |
| Jan ’24 | NT$61.40 | NT$60.00 -2.3% | 15.2% | NT$72.00 | NT$50.00 | NT$52.00 | 3 |
| Dec ’23 | NT$61.50 | NT$58.33 -5.1% | 11.9% | NT$67.00 | NT$50.00 | NT$50.30 | 3 |
| Nov ’23 | NT$51.10 | NT$58.33 +14.2% | 11.9% | NT$67.00 | NT$50.00 | NT$41.80 | 3 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.