Fitipower Integrated Technology Évaluation
Le site 4961 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 4961 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 4961 ( NT$240 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( NT$139.77 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 4961 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 4961?
Mesure clé : Comme 4961 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de 4961? | |
|---|---|
| Ratio PE | 14.4x |
| Les revenus | NT$2.02b |
| Capitalisation boursière | NT$29.05b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.3x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 8.5x |
| Ratio PEG | 0.6x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 4961 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 15.8x | ||
3227 PixArt Imaging | 20.1x | 19.9% | NT$30.8b |
2441 Greatek Electronics | 13.7x | n/a | NT$32.5b |
8016 Sitronix Technology | 13.8x | n/a | NT$25.7b |
2393 Everlight Electronics | 15.5x | 0.6% | NT$35.0b |
4961 Fitipower Integrated Technology | 14.4x | 25.0% | NT$29.0b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 4961 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 15.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 4961 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur TW Semiconductor ?
| 1 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
4944 Crystalwise Technology | 4x | n/a | US$15.69m |
| 1 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: 4961 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14.4 x) par rapport à la moyenne du secteur TW Semiconductor ( 30.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 4961 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 14.4x |
| Juste PE Ratio | 25.3x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 4961 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 25.3 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | NT$241.00 | NT$298.00 +23.7% | 10.7% | NT$330.00 | NT$266.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | NT$245.00 | NT$298.00 +21.6% | 10.7% | NT$330.00 | NT$266.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | NT$266.50 | NT$283.00 +6.2% | 6.0% | NT$300.00 | NT$266.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | NT$267.50 | NT$283.00 +5.8% | 6.0% | NT$300.00 | NT$266.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | NT$264.50 | NT$307.50 +16.3% | 7.3% | NT$330.00 | NT$285.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | NT$266.00 | NT$307.50 +15.6% | 7.3% | NT$330.00 | NT$285.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | NT$253.50 | NT$305.00 +20.3% | 6.1% | NT$330.00 | NT$285.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | NT$246.00 | NT$288.50 +17.3% | 4.0% | NT$300.00 | NT$277.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | NT$276.50 | NT$288.50 +4.3% | 4.0% | NT$300.00 | NT$277.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | NT$243.50 | NT$288.50 +18.5% | 4.0% | NT$300.00 | NT$277.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | NT$232.50 | NT$294.50 +26.7% | 1.9% | NT$300.00 | NT$289.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | NT$257.50 | NT$294.50 +14.4% | 1.9% | NT$300.00 | NT$289.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | NT$289.50 | NT$294.50 +1.7% | 1.9% | NT$300.00 | NT$289.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | NT$273.50 | NT$248.46 -9.2% | 11.5% | NT$276.92 | NT$220.00 | NT$245.00 | 2 |
| Oct ’24 | NT$277.00 | NT$248.46 -10.3% | 11.5% | NT$276.92 | NT$220.00 | NT$266.50 | 2 |
| Sep ’24 | NT$218.46 | NT$248.46 +13.7% | 11.5% | NT$276.92 | NT$220.00 | NT$267.50 | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer la confiance statistique dans l'accord.
Découvrir des entreprises sous-évaluées
Materials Analysis Technology
NT$17.0b
Engages in the research and development, and intellectual property services in Taiwan, Mainland China, Japan, the United States, and internationally.
3587
NT$257.50
7D
-0.8%
1Y
8.6%
United Microelectronics
NT$556.3b
Operates as a semiconductor wafer foundry in Taiwan, China, Hong Kong, Japan, Korea, the United States, Europe, and internationally.
2303
NT$44.80
7D
-0.4%
1Y
-10.9%
Taiwan Semiconductor Manufacturing
NT$26.2t
Manufactures, packages, tests, and sells integrated circuits and other semiconductor devices in Taiwan, China, Europe, the Middle East, Africa, Japan, the United States, and internationally.
2330
NT$1,045.00
7D
1.0%
1Y
81.7%