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ChipMOS TECHNOLOGIES Évaluation
Le site 8150 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 8150 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 8150 ( NT$37.45 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( NT$62.72 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 8150 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 8150?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de 8150? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | NT$27.16b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 1.2x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 4.3x |
Ratio PEG | 0.4x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 8150 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 13.1x | ||
8016 Sitronix Technology | 14.2x | n/a | NT$27.3b |
3592 Raydium Semiconductor | 13.5x | 13.7% | NT$26.8b |
4961 Fitipower Integrated Technology | 15.2x | 19.2% | NT$31.9b |
3260 ADATA Technology | 9.6x | n/a | NT$28.0b |
8150 ChipMOS TECHNOLOGIES | 14x | 33.9% | NT$27.2b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 8150 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 13 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 8150 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur TW Semiconductor ?
Price-To-Earnings vs Industrie: 8150 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14 x) par rapport à la moyenne du secteur TW Semiconductor ( 29.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 8150 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 14x |
Juste PE Ratio | 29.5x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 8150 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 29.6 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | NT$37.60 | NT$51.50 +37.0% | 8.7% | NT$55.00 | NT$44.00 | n/a | 4 |
Aug ’25 | NT$40.50 | NT$53.50 +32.1% | 2.8% | NT$55.00 | NT$52.00 | n/a | 4 |
Jul ’25 | NT$42.50 | NT$53.50 +25.9% | 2.8% | NT$55.00 | NT$52.00 | n/a | 4 |
Jun ’25 | NT$44.20 | NT$53.50 +21.0% | 2.8% | NT$55.00 | NT$52.00 | n/a | 4 |
May ’25 | NT$45.90 | NT$51.75 +12.7% | 4.0% | NT$55.00 | NT$50.00 | n/a | 4 |
Apr ’25 | NT$49.35 | NT$50.50 +2.3% | 1.7% | NT$52.00 | NT$50.00 | n/a | 4 |
Mar ’25 | NT$43.95 | NT$50.50 +14.9% | 1.7% | NT$52.00 | NT$50.00 | n/a | 4 |
Feb ’25 | NT$42.25 | NT$48.75 +15.4% | 4.4% | NT$50.00 | NT$45.00 | n/a | 4 |
Jan ’25 | NT$42.25 | NT$48.75 +15.4% | 4.4% | NT$50.00 | NT$45.00 | n/a | 4 |
Dec ’24 | NT$41.10 | NT$48.75 +18.6% | 4.4% | NT$50.00 | NT$45.00 | n/a | 4 |
Nov ’24 | NT$41.30 | NT$47.67 +15.4% | 4.3% | NT$50.00 | NT$45.00 | n/a | 3 |
Oct ’24 | NT$37.40 | NT$47.67 +27.5% | 4.3% | NT$50.00 | NT$45.00 | n/a | 3 |
Sep ’24 | NT$38.50 | NT$46.50 +20.8% | 5.8% | NT$50.00 | NT$43.00 | n/a | 4 |
Aug ’24 | NT$35.75 | NT$46.00 +28.7% | 5.1% | NT$50.00 | NT$44.00 | NT$40.50 | 4 |
Jul ’24 | NT$36.50 | NT$46.00 +26.0% | 5.1% | NT$50.00 | NT$44.00 | NT$42.50 | 4 |
Jun ’24 | NT$40.00 | NT$44.75 +11.9% | 1.0% | NT$45.00 | NT$44.00 | NT$44.20 | 4 |
May ’24 | NT$37.00 | NT$40.75 +10.1% | 11.3% | NT$45.00 | NT$34.00 | NT$45.90 | 4 |
Apr ’24 | NT$38.35 | NT$40.75 +6.3% | 11.3% | NT$45.00 | NT$34.00 | NT$49.35 | 4 |
Mar ’24 | NT$36.05 | NT$39.75 +10.3% | 10.0% | NT$45.00 | NT$34.00 | NT$43.95 | 4 |
Feb ’24 | NT$34.65 | NT$33.50 -3.3% | 10.4% | NT$37.50 | NT$29.00 | NT$42.25 | 3 |
Jan ’24 | NT$33.50 | NT$33.50 0% | 10.4% | NT$37.50 | NT$29.00 | NT$42.25 | 3 |
Dec ’23 | NT$34.10 | NT$34.50 +1.2% | 6.6% | NT$37.50 | NT$32.00 | NT$41.10 | 3 |
Nov ’23 | NT$31.65 | NT$37.00 +16.9% | 9.6% | NT$40.00 | NT$32.00 | NT$41.30 | 3 |
Oct ’23 | NT$30.00 | NT$37.00 +23.3% | 9.6% | NT$40.00 | NT$32.00 | NT$37.40 | 3 |
Sep ’23 | NT$35.10 | NT$37.00 +5.4% | 9.6% | NT$40.00 | NT$32.00 | NT$38.50 | 3 |
Aug ’23 | NT$35.20 | NT$53.00 +50.6% | 19.2% | NT$63.00 | NT$39.00 | NT$35.75 | 3 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.