Xintec Inc.

TPEX:3374 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : NT$56.9b

Xintec Évaluation

Le site 3374 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

0/6

Score d'évaluation 0/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 3374 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 3374 ( NT$209.5 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( NT$49.7 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 3374 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 3374?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

3374 des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu7.9x
Valeur de l'entreprise/EBITDA21.4x
Ratio PEG1.3x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 3374 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 3374 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs25.4x
4966 Parade Technologies
21.2x23.1%NT$54.0b
6147 Chipbond Technology
11.4x7.9%NT$47.3b
6531 AP Memory Technology
30.2x13.5%NT$49.5b
3105 WIN Semiconductors
38.8x31.0%NT$50.9b
3374 Xintec
35.5x28.4%NT$56.9b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 3374 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 35.5 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 25.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 3374 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur TW Semiconductor ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a20.7%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Récupération de données

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a20.7%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 3374 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 35.5 x) par rapport à la moyenne du secteur TW Semiconductor ( 31.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 3374 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

3374 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 35.5x
Juste PE Ratio31.5x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 3374 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 35.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 31.5 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 3374 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelNT$209.50
NT$186.33
-11.1%
45.7%NT$304.00NT$105.00n/a3
Oct ’25NT$208.00
NT$186.33
-10.4%
45.7%NT$304.00NT$105.00n/a3
Sep ’25NT$266.00
NT$186.33
-29.9%
45.7%NT$304.00NT$105.00n/a3
Aug ’25NT$250.00
NT$128.33
-48.7%
14.3%NT$150.00NT$105.00n/a3
Jul ’25NT$176.00
NT$128.33
-27.1%
14.3%NT$150.00NT$105.00n/a3
Jun ’25NT$127.50
NT$128.33
+0.7%
14.3%NT$150.00NT$105.00n/a3
May ’25NT$117.00
NT$128.33
+9.7%
14.3%NT$150.00NT$105.00n/a3
Apr ’25NT$124.50
NT$128.33
+3.1%
14.3%NT$150.00NT$105.00n/a3
Mar ’25NT$129.50
NT$128.33
-0.9%
14.3%NT$150.00NT$105.00n/a3
Oct ’24NT$117.50
NT$106.50
-9.4%
1.4%NT$108.00NT$105.00NT$208.002
Sep ’24NT$114.00
NT$111.50
-2.2%
3.1%NT$115.00NT$108.00NT$266.002
Aug ’24NT$123.50
NT$111.50
-9.7%
3.1%NT$115.00NT$108.00NT$250.002
Jul ’24NT$128.50
NT$111.50
-13.2%
3.1%NT$115.00NT$108.00NT$176.002
Jun ’24NT$105.00
NT$111.50
+6.2%
3.1%NT$115.00NT$108.00NT$127.502
May ’24NT$98.00
NT$111.50
+13.8%
3.1%NT$115.00NT$108.00NT$117.002
Apr ’24NT$108.00
NT$111.50
+3.2%
3.1%NT$115.00NT$108.00NT$124.502
Mar ’24NT$104.00
NT$111.50
+7.2%
3.1%NT$115.00NT$108.00NT$129.502
Feb ’24NT$107.50
NT$117.50
+9.3%
10.6%NT$130.00NT$105.00NT$126.002
Jan ’24NT$96.30
NT$117.50
+22.0%
10.6%NT$130.00NT$105.00NT$127.502
Dec ’23NT$106.00
NT$125.00
+17.9%
11.8%NT$140.00NT$105.00NT$139.503
Nov ’23NT$94.70
NT$125.00
+32.0%
11.8%NT$140.00NT$105.00NT$115.503

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

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