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Raydium Semiconductor Évaluation
Le site 3592 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 3592 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 3592 ( NT$358 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( NT$566.64 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 3592 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 3592?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de 3592? | |
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s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | NT$26.78b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 0.7x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 6.4x |
Ratio PEG | 1x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 3592 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
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Moyenne des pairs | 13.1x | ||
8016 Sitronix Technology | 14.1x | n/a | NT$27.3b |
8150 ChipMOS TECHNOLOGIES | 13.9x | 33.9% | NT$27.2b |
3260 ADATA Technology | 9.6x | n/a | NT$28.0b |
4961 Fitipower Integrated Technology | 15x | 19.2% | NT$31.9b |
3592 Raydium Semiconductor | 13.4x | 13.7% | NT$26.8b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 3592 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.6 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 13.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 3592 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur TW Semiconductor ?
Price-To-Earnings vs Industrie: 3592 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.6 x) par rapport à la moyenne du secteur TW Semiconductor ( 29.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 3592 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 13.4x |
Juste PE Ratio | 19.5x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 3592 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 19.5 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | NT$353.00 | NT$377.60 +7.0% | 7.0% | NT$420.00 | NT$340.00 | n/a | 5 |
Aug ’25 | NT$380.50 | NT$481.00 +26.4% | 10.6% | NT$580.00 | NT$435.00 | n/a | 5 |
Jul ’25 | NT$396.50 | NT$481.00 +21.3% | 10.6% | NT$580.00 | NT$435.00 | n/a | 5 |
Jun ’25 | NT$413.00 | NT$481.00 +16.5% | 10.6% | NT$580.00 | NT$435.00 | n/a | 5 |
May ’25 | NT$427.00 | NT$485.50 +13.7% | 6.5% | NT$520.00 | NT$435.00 | n/a | 4 |
Apr ’25 | NT$480.00 | NT$485.50 +1.1% | 6.5% | NT$520.00 | NT$435.00 | n/a | 4 |
Mar ’25 | NT$477.00 | NT$485.50 +1.8% | 6.5% | NT$520.00 | NT$435.00 | n/a | 4 |
Feb ’25 | NT$377.00 | NT$358.75 -4.8% | 13.4% | NT$415.00 | NT$290.00 | n/a | 4 |
Jan ’25 | NT$400.50 | NT$358.75 -10.4% | 13.4% | NT$415.00 | NT$290.00 | n/a | 4 |
Dec ’24 | NT$402.00 | NT$358.75 -10.8% | 13.4% | NT$415.00 | NT$290.00 | n/a | 4 |
Nov ’24 | NT$368.00 | NT$300.00 -18.5% | 2.7% | NT$310.00 | NT$290.00 | n/a | 3 |
Oct ’24 | NT$355.00 | NT$300.00 -15.5% | 2.7% | NT$310.00 | NT$290.00 | n/a | 3 |
Sep ’24 | NT$322.00 | NT$300.00 -6.8% | 2.7% | NT$310.00 | NT$290.00 | n/a | 3 |
Aug ’24 | NT$336.00 | NT$330.00 -1.8% | 8.9% | NT$360.00 | NT$290.00 | NT$380.50 | 3 |
Jul ’24 | NT$321.00 | NT$342.50 +6.7% | 5.1% | NT$360.00 | NT$325.00 | NT$396.50 | 2 |
Jun ’24 | NT$353.00 | NT$342.50 -3.0% | 5.1% | NT$360.00 | NT$325.00 | NT$413.00 | 2 |
May ’24 | NT$381.00 | NT$370.00 -2.9% | 2.7% | NT$380.00 | NT$360.00 | NT$427.00 | 2 |
Apr ’24 | NT$414.00 | NT$370.00 -10.6% | 2.7% | NT$380.00 | NT$360.00 | NT$480.00 | 2 |
Mar ’24 | NT$414.00 | NT$300.00 -27.5% | 6.7% | NT$320.00 | NT$280.00 | NT$477.00 | 2 |
Feb ’24 | NT$356.00 | NT$300.00 -15.7% | 6.7% | NT$320.00 | NT$280.00 | NT$377.00 | 2 |
Jan ’24 | NT$304.50 | NT$312.50 +2.6% | 10.4% | NT$345.00 | NT$280.00 | NT$400.50 | 2 |
Dec ’23 | NT$311.00 | NT$312.50 +0.5% | 10.4% | NT$345.00 | NT$280.00 | NT$402.00 | 2 |
Nov ’23 | NT$237.00 | NT$255.00 +7.6% | 17.6% | NT$300.00 | NT$210.00 | NT$368.00 | 2 |
Oct ’23 | NT$217.00 | NT$255.00 +17.5% | 17.6% | NT$300.00 | NT$210.00 | NT$355.00 | 2 |
Sep ’23 | NT$265.50 | NT$433.33 +63.2% | 51.9% | NT$750.00 | NT$250.00 | NT$322.00 | 3 |
Aug ’23 | NT$280.00 | NT$485.00 +73.2% | 38.7% | NT$750.00 | NT$340.00 | NT$336.00 | 3 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.