Gudeng Precision Industrial Évaluation

Le site 3680 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

1/6

Score d'évaluation 1/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 3680 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 3680 ( NT$490 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( NT$475.96 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 3680 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 3680?

Mesure clé : Comme 3680 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 3680. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 3680 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 3680?
Ratio PE	39.8x
Les revenus	NT$1.16b
Capitalisation boursière	NT$46.27b

3680 des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	7.6x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	27.3x
Ratio PEG	1.2x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 3680 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 3680 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	40.8x
6515 WinWay Technology	52.2x	53.6%	NT$46.2b
3532 Formosa Sumco Technology	29.1x	n/a	NT$45.0b
6196 Marketech International	17.5x	20.8%	NT$29.9b
3131 Grand Process Technology	64.4x	50.5%	NT$50.4b
3680 Gudeng Precision Industrial	39.8x	33.0%	NT$46.3b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 3680 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 39.8 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 40.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 3680 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur TW Semiconductor ?

1 Entreprise	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
4944 Crystalwise Technology	4x	n/a	US$15.69m

Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE

1 Entreprise		Croissance estimée	Capitalisation boursière

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 3680 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 39.8 x) par rapport à la moyenne du secteur TW Semiconductor ( 30.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 3680 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

3680 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	39.8x
Juste PE Ratio	31.4x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 3680 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 39.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 31.4 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 3680 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	NT$490.00	NT$625.00 +27.6%	16.7%	NT$750.00	NT$495.00	n/a	3
Nov ’25	NT$548.00	NT$625.00 +14.1%	16.7%	NT$750.00	NT$495.00	n/a	3
Oct ’25	NT$589.00	NT$608.33 +3.3%	14.0%	NT$700.00	NT$495.00	n/a	3
Sep ’25	NT$547.00	NT$568.00 +3.8%	16.5%	NT$700.00	NT$495.00	n/a	3
Aug ’25	NT$485.00	NT$502.00 +3.5%	1.4%	NT$509.00	NT$495.00	n/a	2
Nov ’24	NT$340.00	NT$451.00 +32.6%	11.8%	NT$504.00	NT$398.00	NT$548.00	2
Oct ’24	NT$344.00	NT$451.00 +31.1%	11.8%	NT$504.00	NT$398.00	NT$589.00	2
Sep ’24	NT$341.50	NT$451.00 +32.1%	11.8%	NT$504.00	NT$398.00	NT$547.00	2

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

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-0.7%

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1.2%

11.8%