Grand Process Technology Corporation

TPEX:3131 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : NT$50.4b

Grand Process Technology Évaluation

Le site 3131 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

1/6

Score d'évaluation 1/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 3131 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 3131 ( NT$1725 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( NT$592.9 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 3131 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 3131?

Mesure clé : Comme 3131 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 3131. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 3131 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 3131?
Ratio PE64.4x
Les revenusNT$782.38m
Capitalisation boursièreNT$50.40b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 3131 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 3131 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs41.5x
5434 Topco ScientificLtd
17.3x16.3%NT$58.3b
3532 Formosa Sumco Technology
29.1xn/aNT$45.0b
6515 WinWay Technology
52.2x53.6%NT$46.2b
3189 Kinsus Interconnect Technology
67.5x74.2%NT$44.7b
3131 Grand Process Technology
64.4x50.5%NT$50.4b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 3131 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 64.4 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 41.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 3131 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur TW Semiconductor ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
4944 Crystalwise Technology
4xn/aUS$15.69m
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
3131 64.4xMoyenne de l'industrie 30.1xNo. of Companies31PE020406080100+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 3131 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 64.4 x) par rapport à la moyenne du secteur TW Semiconductor ( 30.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 3131 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

3131 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 64.4x
Juste PE Ratio52.3x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 3131 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 64.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 52.3 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

Chipbond Technology

NT$47.7b

Engages in the research, development, manufacture, and sale of driver IC and non-driver IC packaging and testing services in Taiwan and Mainland China.

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NT$64.00

7D

2.4%

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-8.3%

GlobalWafers

NT$205.3b

Researches, designs, develops, and manufactures semiconductor ingots and wafers in Taiwan and internationally.

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NT$429.50

7D

-0.7%

1Y

-19.3%

Materials Analysis Technology

NT$17.2b

Engages in the research and development, and intellectual property services in Taiwan, Mainland China, Japan, the United States, and internationally.

3587

NT$260.00

7D

1.2%

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11.8%