Topco Scientific Co.,Ltd.

TWSE:5434 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : NT$58.3b

Topco ScientificLtd Évaluation

Le site 5434 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 5434 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 5434 ( NT$309 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( NT$215.9 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 5434 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 5434?

Mesure clé : Comme 5434 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 5434. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 5434 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 5434?
Ratio PE17.3x
Les revenusNT$3.37b
Capitalisation boursièreNT$58.33b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 5434 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 5434 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs46x
3131 Grand Process Technology
64.4x50.5%NT$50.4b
3532 Formosa Sumco Technology
29.1xn/aNT$45.0b
6223 MPI
38.5x26.7%NT$71.9b
6515 WinWay Technology
52.2x53.6%NT$46.2b
5434 Topco ScientificLtd
17.3x16.3%NT$58.3b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 5434 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 46 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 5434 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur TW Semiconductor ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
4944 Crystalwise Technology
4xn/aUS$15.69m
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
5434 17.3xMoyenne de l'industrie 30.1xNo. of Companies31PE020406080100+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 5434 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.3 x) par rapport à la moyenne du secteur TW Semiconductor ( 30.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 5434 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

5434 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 17.3x
Juste PE Ratio21.5x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 5434 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 21.5 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 5434 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelNT$309.00
NT$333.00
+7.8%
7.9%NT$353.00NT$296.00n/a3
Nov ’25NT$305.00
NT$312.67
+2.5%
3.8%NT$322.00NT$296.00n/a3
Oct ’25NT$283.00
NT$312.67
+10.5%
3.8%NT$322.00NT$296.00n/a3
Sep ’25NT$283.00
NT$312.67
+10.5%
3.8%NT$322.00NT$296.00n/a3
Aug ’25NT$274.50
NT$284.67
+3.7%
11.3%NT$314.00NT$240.00n/a3
Jul ’25NT$278.50
NT$284.67
+2.2%
11.3%NT$314.00NT$240.00n/a3
Jun ’25NT$262.00
NT$284.67
+8.7%
11.3%NT$314.00NT$240.00n/a3
May ’25NT$249.50
NT$236.00
-5.4%
2.4%NT$240.00NT$228.00n/a3
Apr ’25NT$224.50
NT$236.00
+5.1%
2.4%NT$240.00NT$228.00n/a3
Mar ’25NT$197.50
NT$205.00
+3.8%
2.4%NT$210.00NT$200.00n/a2
Feb ’25NT$191.50
NT$205.00
+7.0%
2.4%NT$210.00NT$200.00n/a2
Jan ’25NT$182.50
NT$205.00
+12.3%
2.4%NT$210.00NT$200.00n/a2
Dec ’24NT$184.00
NT$205.00
+11.4%
2.4%NT$210.00NT$200.00n/a2
Oct ’24NT$169.50
NT$198.33
+17.0%
1.2%NT$200.00NT$195.00NT$283.003
Sep ’24NT$173.00
NT$198.33
+14.6%
1.2%NT$200.00NT$195.00NT$283.003
Aug ’24NT$177.50
NT$209.67
+18.1%
5.1%NT$220.00NT$195.00NT$274.503
Jul ’24NT$182.50
NT$209.67
+14.9%
5.1%NT$220.00NT$195.00NT$278.503
Jun ’24NT$201.00
NT$209.67
+4.3%
5.1%NT$220.00NT$195.00NT$262.003
May ’24NT$186.50
NT$209.67
+12.4%
5.1%NT$220.00NT$195.00NT$249.503
Apr ’24NT$189.00
NT$209.67
+10.9%
5.1%NT$220.00NT$195.00NT$224.503
Mar ’24NT$183.00
NT$195.00
+6.6%
2.6%NT$200.00NT$190.00NT$197.502
Feb ’24NT$168.00
NT$195.00
+16.1%
2.6%NT$200.00NT$190.00NT$191.502
Jan ’24NT$164.00
NT$195.00
+18.9%
2.6%NT$200.00NT$190.00NT$182.502
Dec ’23NT$169.50
NT$197.50
+16.5%
1.3%NT$200.00NT$195.00NT$184.002
Nov ’23NT$150.00
NT$197.50
+31.7%
1.3%NT$200.00NT$195.00NT$169.502

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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