Visual Photonics Epitaxy Co., Ltd.

TWSE:2455 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : NT$26.3b

Visual Photonics Epitaxy Évaluation

Le site 2455 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 2455 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 2455 (NT$142) is trading below our estimate of fair value (NT$159.28)

Significativement en dessous de la juste valeur: 2455 is trading below fair value, but not by a significant amount.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 2455?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

2455 des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu7.5x
Valeur de l'entreprise/EBITDA22.4x
Ratio PEG1.4x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 2455 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 2455 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs38.5x
6937 Skytech
52.7xn/aNT$21.9b
2351 SDI
31.4x23.9%NT$22.0b
6548 Chang Wah Technology
20.5x10.5%NT$33.8b
7734 AblePrint Technology
49.2xn/aNT$34.1b
2455 Visual Photonics Epitaxy
36.1x26.4%NT$26.3b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 2455 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (36.1x) compared to the peer average (38.5x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 2455 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur TW Semiconductor ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a20.8%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Récupération de données

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a20.8%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 2455 is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (36.1x) compared to the TW Semiconductor industry average (31x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 2455 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

2455 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 36.1x
Juste PE Ratio28.5x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 2455 is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (36.1x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (28.5x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 2455 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelNT$143.00
NT$178.25
+24.7%
12.0%NT$220.00NT$156.00n/a8
Oct ’25NT$164.00
NT$184.62
+12.6%
9.9%NT$220.00NT$154.00n/a8
Sep ’25NT$142.00
NT$185.50
+30.6%
9.9%NT$220.00NT$154.00n/a8
Aug ’25NT$152.50
NT$198.43
+30.1%
13.7%NT$245.00NT$164.00n/a7
Jul ’25NT$160.00
NT$178.00
+11.3%
8.0%NT$195.00NT$153.00n/a7
Jun ’25NT$141.50
NT$178.00
+25.8%
8.0%NT$195.00NT$153.00n/a7
May ’25NT$154.50
NT$185.14
+19.8%
14.8%NT$245.00NT$153.00n/a7
Apr ’25NT$171.00
NT$188.00
+9.9%
14.6%NT$245.00NT$153.00n/a8
Mar ’25NT$176.00
NT$156.14
-11.3%
16.5%NT$190.00NT$110.00n/a7
Feb ’25NT$133.50
NT$156.14
+17.0%
16.5%NT$190.00NT$110.00n/a7
Jan ’25NT$160.50
NT$164.17
+2.3%
11.6%NT$190.00NT$135.00n/a6
Dec ’24NT$170.00
NT$170.57
+0.3%
13.5%NT$203.00NT$135.00n/a7
Nov ’24NT$142.50
NT$162.86
+14.3%
9.2%NT$176.00NT$135.00NT$143.007
Oct ’24NT$148.00
NT$162.43
+9.7%
9.0%NT$176.00NT$135.00NT$164.007
Sep ’24NT$146.50
NT$139.50
-4.8%
27.3%NT$176.00NT$75.00NT$142.008
Aug ’24NT$126.50
NT$119.75
-5.3%
22.6%NT$150.00NT$75.00NT$152.508
Jul ’24NT$116.50
NT$106.37
-8.7%
17.9%NT$138.00NT$75.00NT$160.008
Jun ’24NT$108.00
NT$103.62
-4.1%
15.1%NT$120.00NT$75.00NT$141.508
May ’24NT$96.50
NT$102.62
+6.3%
15.2%NT$120.00NT$75.00NT$154.508
Apr ’24NT$92.30
NT$95.00
+2.9%
18.6%NT$110.00NT$58.00NT$171.007
Mar ’24NT$82.70
NT$85.00
+2.8%
22.1%NT$110.00NT$58.00NT$176.007
Feb ’24NT$85.90
NT$81.57
-5.0%
29.5%NT$130.00NT$58.00NT$133.507
Jan ’24NT$69.00
NT$82.00
+18.8%
27.5%NT$130.00NT$58.00NT$160.508
Dec ’23NT$79.30
NT$85.86
+8.3%
26.5%NT$130.00NT$58.00NT$170.007
Nov ’23NT$57.40
NT$87.29
+52.1%
24.5%NT$130.00NT$58.00NT$142.507

Prévisions des analystes: Target price is more than 20% higher than the current share price and analysts are within a statistically confident range of agreement.

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