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China Steel Évaluation
Le site 2002 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 2002 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 2002 ( NT$21.95 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( NT$48.26 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 2002 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 2002?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de 2002? | |
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s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | NT$352.26b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 1.7x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 17.9x |
Ratio PEG | 1.8x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 2002 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 17.9x | ||
2027 Ta Chen Stainless Pipe | 20.6x | 50.9% | NT$72.0b |
2211 Evergreen Steel | 19.6x | n/a | NT$50.3b |
2006 Tung Ho Steel Enterprise | 12.1x | -4.5% | NT$57.3b |
2015 Feng Hsin Steel | 19.3x | 8.2% | NT$49.2b |
2002 China Steel | 105.9x | 59.8% | NT$352.3b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 2002 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 100.7 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 17.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 2002 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur TW Metals and Mining ?
Price-To-Earnings vs Industrie: 2002 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 100.7 x) par rapport à la moyenne du secteur TW Metals and Mining ( 20 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 2002 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 105.9x |
Juste PE Ratio | 66.9x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 2002 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 100.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 74.1 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
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Actuel | NT$23.10 | NT$24.64 +6.7% | 12.6% | NT$28.00 | NT$19.80 | n/a | 8 |
Sep ’25 | NT$22.25 | NT$24.91 +12.0% | 12.2% | NT$28.00 | NT$19.80 | n/a | 8 |
Aug ’25 | NT$23.15 | NT$25.41 +9.8% | 10.5% | NT$28.00 | NT$19.80 | n/a | 8 |
Jul ’25 | NT$23.05 | NT$25.48 +10.5% | 10.7% | NT$28.50 | NT$19.80 | n/a | 8 |
Jun ’25 | NT$23.75 | NT$25.64 +7.9% | 10.7% | NT$28.50 | NT$20.10 | n/a | 8 |
May ’25 | NT$24.85 | NT$25.64 +3.2% | 10.7% | NT$28.50 | NT$20.10 | n/a | 8 |
Apr ’25 | NT$24.00 | NT$25.95 +8.1% | 12.2% | NT$31.00 | NT$20.10 | n/a | 8 |
Mar ’25 | NT$24.45 | NT$26.53 +8.5% | 11.8% | NT$31.00 | NT$20.10 | n/a | 9 |
Feb ’25 | NT$25.25 | NT$26.34 +4.3% | 12.8% | NT$31.00 | NT$20.10 | n/a | 9 |
Jan ’25 | NT$27.00 | NT$26.43 -2.1% | 12.7% | NT$31.00 | NT$20.10 | n/a | 9 |
Dec ’24 | NT$26.00 | NT$26.34 +1.3% | 12.1% | NT$30.00 | NT$20.20 | n/a | 9 |
Nov ’24 | NT$24.05 | NT$26.46 +10.0% | 12.3% | NT$30.00 | NT$20.20 | n/a | 9 |
Oct ’24 | NT$25.25 | NT$26.46 +4.8% | 12.3% | NT$30.00 | NT$20.20 | n/a | 9 |
Sep ’24 | NT$26.70 | NT$27.47 +2.9% | 12.4% | NT$34.00 | NT$22.60 | NT$22.25 | 9 |
Aug ’24 | NT$28.15 | NT$28.13 -0.06% | 14.1% | NT$34.00 | NT$22.60 | NT$23.15 | 9 |
Jul ’24 | NT$29.40 | NT$27.78 -5.5% | 14.7% | NT$34.00 | NT$22.60 | NT$23.05 | 8 |
Jun ’24 | NT$29.10 | NT$27.94 -4.0% | 14.2% | NT$34.00 | NT$22.60 | NT$23.75 | 8 |
May ’24 | NT$29.10 | NT$28.97 -0.5% | 15.7% | NT$35.00 | NT$22.60 | NT$24.85 | 9 |
Apr ’24 | NT$30.90 | NT$28.46 -7.9% | 16.3% | NT$35.00 | NT$22.60 | NT$24.00 | 8 |
Mar ’24 | NT$30.30 | NT$28.46 -6.1% | 16.3% | NT$35.00 | NT$22.60 | NT$24.45 | 8 |
Feb ’24 | NT$32.00 | NT$28.21 -11.8% | 15.6% | NT$35.00 | NT$22.60 | NT$25.25 | 8 |
Jan ’24 | NT$29.80 | NT$27.51 -7.7% | 14.1% | NT$35.00 | NT$22.60 | NT$27.00 | 8 |
Dec ’23 | NT$29.25 | NT$27.24 -6.9% | 13.8% | NT$34.00 | NT$22.60 | NT$26.00 | 8 |
Nov ’23 | NT$27.00 | NT$27.41 +1.5% | 13.6% | NT$34.00 | NT$22.50 | NT$24.05 | 8 |
Oct ’23 | NT$26.70 | NT$27.41 +2.7% | 13.6% | NT$34.00 | NT$22.50 | NT$25.25 | 8 |
Sep ’23 | NT$28.55 | NT$28.56 +0.04% | 14.7% | NT$36.00 | NT$22.70 | NT$26.70 | 8 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.