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Tung Ho Steel Enterprise Évaluation
Le site 2006 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 2006 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 2006 ( NT$77.3 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( NT$111.03 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 2006 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 2006?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de 2006? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | NT$56.74b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 1.1x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 9.3x |
Ratio PEG | -2.6x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 2006 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 21.6x | ||
2211 Evergreen Steel | 19.3x | n/a | NT$50.1b |
2027 Ta Chen Stainless Pipe | 20.6x | 48.1% | NT$76.5b |
2015 Feng Hsin Steel | 18.7x | 5.6% | NT$47.6b |
9958 Century Iron and Steel IndustrialLtd | 27.7x | 43.0% | NT$54.8b |
2006 Tung Ho Steel Enterprise | 12x | -4.7% | NT$56.7b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 2006 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.9 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 21.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 2006 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur TW Metals and Mining ?
Price-To-Earnings vs Industrie: 2006 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.9 x) par rapport à la moyenne du secteur TW Metals and Mining ( 20 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 2006 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 12x |
Juste PE Ratio | 15.3x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 2006 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 15.2 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | NT$77.70 | NT$79.33 +2.1% | 3.1% | NT$82.00 | NT$76.00 | n/a | 3 |
Aug ’25 | NT$75.00 | NT$79.33 +5.8% | 3.1% | NT$82.00 | NT$76.00 | n/a | 3 |
Jul ’25 | NT$70.90 | NT$78.50 +10.7% | 3.3% | NT$82.00 | NT$76.00 | n/a | 4 |
Jun ’25 | NT$69.10 | NT$78.50 +13.6% | 3.3% | NT$82.00 | NT$76.00 | n/a | 4 |
May ’25 | NT$73.30 | NT$79.75 +8.8% | 4.9% | NT$85.00 | NT$76.00 | n/a | 4 |
Apr ’25 | NT$69.20 | NT$79.75 +15.2% | 4.9% | NT$85.00 | NT$76.00 | n/a | 4 |
Mar ’25 | NT$78.00 | NT$78.00 0% | 5.2% | NT$85.00 | NT$75.00 | n/a | 4 |
Feb ’25 | NT$73.50 | NT$74.25 +1.0% | 3.4% | NT$76.00 | NT$70.00 | n/a | 4 |
Jan ’25 | NT$70.70 | NT$73.00 +3.3% | 3.5% | NT$76.00 | NT$70.00 | n/a | 4 |
Dec ’24 | NT$69.50 | NT$67.00 -3.6% | 7.4% | NT$71.00 | NT$60.00 | n/a | 3 |
Nov ’24 | NT$65.90 | NT$65.33 -0.9% | 6.9% | NT$71.00 | NT$60.00 | n/a | 3 |
Oct ’24 | NT$60.70 | NT$65.33 +7.6% | 6.9% | NT$71.00 | NT$60.00 | n/a | 3 |
Sep ’24 | NT$60.00 | NT$64.33 +7.2% | 5.1% | NT$68.00 | NT$60.00 | n/a | 3 |
Aug ’24 | NT$57.90 | NT$63.00 +8.8% | 5.6% | NT$68.00 | NT$60.00 | NT$75.00 | 3 |
Jul ’24 | NT$59.50 | NT$63.00 +5.9% | 5.6% | NT$68.00 | NT$60.00 | NT$70.90 | 3 |
Jun ’24 | NT$56.20 | NT$59.67 +6.2% | 11.6% | NT$68.00 | NT$51.00 | NT$69.10 | 3 |
May ’24 | NT$57.70 | NT$58.00 +0.5% | 12.5% | NT$68.00 | NT$51.00 | NT$73.30 | 3 |
Apr ’24 | NT$56.00 | NT$58.00 +3.6% | 12.5% | NT$68.00 | NT$51.00 | NT$69.20 | 3 |
Mar ’24 | NT$62.00 | NT$56.00 -9.7% | 8.1% | NT$62.00 | NT$51.00 | NT$78.00 | 3 |
Feb ’24 | NT$57.00 | NT$56.00 -1.8% | 8.1% | NT$62.00 | NT$51.00 | NT$73.50 | 3 |
Jan ’24 | NT$52.70 | NT$56.00 +6.3% | 8.1% | NT$62.00 | NT$51.00 | NT$70.70 | 3 |
Dec ’23 | NT$53.20 | NT$61.00 +14.7% | 14.7% | NT$75.00 | NT$51.00 | NT$69.50 | 4 |
Nov ’23 | NT$49.80 | NT$63.00 +26.5% | 12.4% | NT$75.00 | NT$56.00 | NT$65.90 | 4 |
Oct ’23 | NT$49.45 | NT$63.00 +27.4% | 12.4% | NT$75.00 | NT$56.00 | NT$60.70 | 4 |
Sep ’23 | NT$54.60 | NT$63.33 +16.0% | 16.2% | NT$75.00 | NT$50.00 | NT$60.00 | 3 |
Aug ’23 | NT$52.90 | NT$68.67 +29.8% | 19.6% | NT$81.00 | NT$50.00 | NT$57.90 | 3 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.