Tung Ho Steel Enterprise Évaluation
Le site 2006 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 2006 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 2006 ( NT$74.3 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( NT$106.59 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 2006 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 2006?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de 2006? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | NT$54.25b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.1x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 8.8x |
| Ratio PEG | -3.1x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 2006 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 20.3x | ||
2015 Feng Hsin Steel | 18.4x | 8.2% | NT$46.9b |
2027 Ta Chen Stainless Pipe | 18.8x | 50.9% | NT$69.8b |
2211 Evergreen Steel | 16.6x | n/a | NT$43.2b |
9958 Century Iron and Steel IndustrialLtd | 27.4x | 42.3% | NT$54.2b |
2006 Tung Ho Steel Enterprise | 11.6x | -3.8% | NT$54.3b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 2006 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 20.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 2006 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur TW Metals and Mining ?
Price-To-Earnings vs Industrie: 2006 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.6 x) par rapport à la moyenne du secteur TW Metals and Mining ( 19.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 2006 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 11.6x |
| Juste PE Ratio | 13.4x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 2006 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 13.4 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | NT$74.30 | NT$82.67 +11.3% | 3.0% | NT$86.00 | NT$80.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | NT$79.40 | NT$82.67 +4.1% | 3.0% | NT$86.00 | NT$80.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | NT$78.20 | NT$79.33 +1.4% | 3.1% | NT$82.00 | NT$76.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | NT$75.00 | NT$79.33 +5.8% | 3.1% | NT$82.00 | NT$76.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | NT$70.90 | NT$78.50 +10.7% | 3.3% | NT$82.00 | NT$76.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | NT$69.10 | NT$78.50 +13.6% | 3.3% | NT$82.00 | NT$76.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | NT$73.30 | NT$79.75 +8.8% | 4.9% | NT$85.00 | NT$76.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | NT$69.20 | NT$79.75 +15.2% | 4.9% | NT$85.00 | NT$76.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | NT$78.00 | NT$78.00 0% | 5.2% | NT$85.00 | NT$75.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | NT$73.50 | NT$74.25 +1.0% | 3.4% | NT$76.00 | NT$70.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | NT$70.70 | NT$73.00 +3.3% | 3.5% | NT$76.00 | NT$70.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | NT$69.50 | NT$67.00 -3.6% | 7.4% | NT$71.00 | NT$60.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | NT$65.90 | NT$65.33 -0.9% | 6.9% | NT$71.00 | NT$60.00 | NT$76.40 | 3 |
| Oct ’24 | NT$60.70 | NT$65.33 +7.6% | 6.9% | NT$71.00 | NT$60.00 | NT$79.40 | 3 |
| Sep ’24 | NT$60.00 | NT$64.33 +7.2% | 5.1% | NT$68.00 | NT$60.00 | NT$78.20 | 3 |
| Aug ’24 | NT$57.90 | NT$63.00 +8.8% | 5.6% | NT$68.00 | NT$60.00 | NT$75.00 | 3 |
| Jul ’24 | NT$59.50 | NT$63.00 +5.9% | 5.6% | NT$68.00 | NT$60.00 | NT$70.90 | 3 |
| Jun ’24 | NT$56.20 | NT$59.67 +6.2% | 11.6% | NT$68.00 | NT$51.00 | NT$69.10 | 3 |
| May ’24 | NT$57.70 | NT$58.00 +0.5% | 12.5% | NT$68.00 | NT$51.00 | NT$73.30 | 3 |
| Apr ’24 | NT$56.00 | NT$58.00 +3.6% | 12.5% | NT$68.00 | NT$51.00 | NT$69.20 | 3 |
| Mar ’24 | NT$62.00 | NT$56.00 -9.7% | 8.1% | NT$62.00 | NT$51.00 | NT$78.00 | 3 |
| Feb ’24 | NT$57.00 | NT$56.00 -1.8% | 8.1% | NT$62.00 | NT$51.00 | NT$73.50 | 3 |
| Jan ’24 | NT$52.70 | NT$56.00 +6.3% | 8.1% | NT$62.00 | NT$51.00 | NT$70.70 | 3 |
| Dec ’23 | NT$53.20 | NT$61.00 +14.7% | 14.7% | NT$75.00 | NT$51.00 | NT$69.50 | 4 |
| Nov ’23 | NT$49.80 | NT$63.00 +26.5% | 12.4% | NT$75.00 | NT$56.00 | NT$65.90 | 4 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.