Tung Ho Steel Enterprise Corporation

TWSE:2006 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : NT$53.0b

Tung Ho Steel Enterprise Évaluation

Le site 2006 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 2006 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 2006 ( NT$72.6 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( NT$85.63 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 2006 se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 2006?

Mesure clé : Comme 2006 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 2006. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 2006 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 2006?
Ratio PE11.3x
Les revenusNT$4.69b
Capitalisation boursièreNT$53.01b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 2006 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 2006 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs20.9x
2027 Ta Chen Stainless Pipe
26.1x82.9%NT$71.7b
2015 Feng Hsin Steel
18.1x8.3%NT$44.8b
2211 Evergreen Steel
17.1xn/aNT$42.8b
9958 Century Iron and Steel IndustrialLtd
22.1x44.7%NT$46.5b
2006 Tung Ho Steel Enterprise
11.3x-2.2%NT$53.0b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 2006 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 20.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 2006 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur TW Metals and Mining ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
2006 11.3xMoyenne de l'industrie 18.8xNo. of Companies7PE01632486480+
0 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 2006 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.3 x) par rapport à la moyenne du secteur TW Metals and Mining ( 18.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 2006 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

2006 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 11.3x
Juste PE Ratio13.7x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 2006 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 13.7 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 2006 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelNT$72.60
NT$83.00
+14.3%
3.0%NT$86.00NT$80.00n/a3
Nov ’25NT$76.40
NT$82.67
+8.2%
3.0%NT$86.00NT$80.00n/a3
Oct ’25NT$79.40
NT$82.67
+4.1%
3.0%NT$86.00NT$80.00n/a3
Sep ’25NT$78.20
NT$79.33
+1.4%
3.1%NT$82.00NT$76.00n/a3
Aug ’25NT$75.00
NT$79.33
+5.8%
3.1%NT$82.00NT$76.00n/a3
Jul ’25NT$70.90
NT$78.50
+10.7%
3.3%NT$82.00NT$76.00n/a4
Jun ’25NT$69.10
NT$78.50
+13.6%
3.3%NT$82.00NT$76.00n/a4
May ’25NT$73.30
NT$79.75
+8.8%
4.9%NT$85.00NT$76.00n/a4
Apr ’25NT$69.20
NT$79.75
+15.2%
4.9%NT$85.00NT$76.00n/a4
Mar ’25NT$78.00
NT$78.00
0%
5.2%NT$85.00NT$75.00n/a4
Feb ’25NT$73.50
NT$74.25
+1.0%
3.4%NT$76.00NT$70.00n/a4
Jan ’25NT$70.70
NT$73.00
+3.3%
3.5%NT$76.00NT$70.00n/a4
Dec ’24NT$69.50
NT$67.00
-3.6%
7.4%NT$71.00NT$60.00n/a3
Nov ’24NT$65.90
NT$65.33
-0.9%
6.9%NT$71.00NT$60.00NT$76.403
Oct ’24NT$60.70
NT$65.33
+7.6%
6.9%NT$71.00NT$60.00NT$79.403
Sep ’24NT$60.00
NT$64.33
+7.2%
5.1%NT$68.00NT$60.00NT$78.203
Aug ’24NT$57.90
NT$63.00
+8.8%
5.6%NT$68.00NT$60.00NT$75.003
Jul ’24NT$59.50
NT$63.00
+5.9%
5.6%NT$68.00NT$60.00NT$70.903
Jun ’24NT$56.20
NT$59.67
+6.2%
11.6%NT$68.00NT$51.00NT$69.103
May ’24NT$57.70
NT$58.00
+0.5%
12.5%NT$68.00NT$51.00NT$73.303
Apr ’24NT$56.00
NT$58.00
+3.6%
12.5%NT$68.00NT$51.00NT$69.203
Mar ’24NT$62.00
NT$56.00
-9.7%
8.1%NT$62.00NT$51.00NT$78.003
Feb ’24NT$57.00
NT$56.00
-1.8%
8.1%NT$62.00NT$51.00NT$73.503
Jan ’24NT$52.70
NT$56.00
+6.3%
8.1%NT$62.00NT$51.00NT$70.703
Dec ’23NT$53.20
NT$61.00
+14.7%
14.7%NT$75.00NT$51.00NT$69.504
Nov ’23NT$49.80
NT$63.00
+26.5%
12.4%NT$75.00NT$56.00NT$65.904

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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