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Ta Chen Stainless Pipe Évaluation
Le site 2027 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
1/6Score d'évaluation 1/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 2027 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 2027 ( NT$35.05 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( NT$23.74 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 2027 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 2027?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de 2027? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | NT$76.54b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.3x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 15.6x |
| Ratio PEG | 0.4x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 2027 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 19.4x | ||
2006 Tung Ho Steel Enterprise | 12x | -4.7% | NT$56.7b |
2211 Evergreen Steel | 19.3x | n/a | NT$50.1b |
2015 Feng Hsin Steel | 18.7x | 5.6% | NT$47.6b |
9958 Century Iron and Steel IndustrialLtd | 27.7x | 43.0% | NT$54.8b |
2027 Ta Chen Stainless Pipe | 20.6x | 48.1% | NT$76.5b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 2027 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 20.2 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 19.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 2027 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur TW Metals and Mining ?
Price-To-Earnings vs Industrie: 2027 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 20.2 x) par rapport à la moyenne du secteur TW Metals and Mining ( 20 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 2027 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 20.6x |
| Juste PE Ratio | 49.3x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 2027 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 20.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 49.1 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | NT$35.70 | NT$43.00 +20.4% | 9.3% | NT$47.00 | NT$39.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | NT$39.45 | NT$43.00 +9.0% | 9.3% | NT$47.00 | NT$39.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | NT$36.45 | NT$40.25 +10.4% | 3.1% | NT$41.50 | NT$39.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | NT$38.35 | NT$40.25 +5.0% | 3.1% | NT$41.50 | NT$39.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | NT$36.80 | NT$40.25 +9.4% | 3.1% | NT$41.50 | NT$39.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | NT$39.60 | NT$40.75 +2.9% | 4.3% | NT$42.50 | NT$39.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | NT$38.85 | NT$40.75 +4.9% | 4.3% | NT$42.50 | NT$39.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | NT$36.65 | NT$40.75 +11.2% | 4.3% | NT$42.50 | NT$39.00 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | NT$36.85 | NT$43.00 +16.7% | 8.1% | NT$47.50 | NT$39.00 | n/a | 3 |
| Sep ’24 | NT$36.50 | NT$43.00 +17.8% | 8.1% | NT$47.50 | NT$39.00 | n/a | 3 |
| Aug ’24 | NT$39.40 | NT$42.22 +7.2% | 10.5% | NT$47.50 | NT$36.67 | NT$39.45 | 3 |
| Jul ’24 | NT$39.50 | NT$42.22 +6.9% | 10.5% | NT$47.50 | NT$36.67 | NT$36.45 | 3 |
| Jun ’24 | NT$37.88 | NT$42.08 +11.1% | 12.9% | NT$47.50 | NT$36.67 | NT$38.35 | 2 |
| May ’24 | NT$37.04 | NT$42.08 +13.6% | 12.9% | NT$47.50 | NT$36.67 | NT$36.80 | 2 |
| Apr ’24 | NT$37.92 | NT$42.08 +11.0% | 12.9% | NT$47.50 | NT$36.67 | NT$36.40 | 2 |
| Mar ’24 | NT$35.92 | NT$39.17 +9.0% | 6.4% | NT$41.67 | NT$36.67 | NT$36.05 | 2 |
| Feb ’24 | NT$37.42 | NT$40.83 +9.1% | 2.0% | NT$41.67 | NT$40.00 | NT$37.00 | 2 |
| Jan ’24 | NT$35.33 | NT$40.83 +15.6% | 2.0% | NT$41.67 | NT$40.00 | NT$39.60 | 2 |
| Dec ’23 | NT$33.75 | NT$40.83 +21.0% | 2.0% | NT$41.67 | NT$40.00 | NT$38.85 | 2 |
| Nov ’23 | NT$31.33 | NT$40.83 +30.3% | 2.0% | NT$41.67 | NT$40.00 | NT$36.65 | 2 |
| Oct ’23 | NT$31.50 | NT$40.83 +29.6% | 2.0% | NT$41.67 | NT$40.00 | NT$36.85 | 2 |
| Sep ’23 | NT$32.21 | NT$42.35 +31.5% | 5.3% | NT$45.38 | NT$40.00 | NT$36.50 | 3 |
| Aug ’23 | NT$30.17 | NT$42.69 +41.5% | 6.3% | NT$45.38 | NT$40.00 | NT$39.40 | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer un degré de confiance statistique en accord.