President Chain Store Corporation

TWSE:2912 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : NT$270.3b

President Chain Store Évaluation

Le site 2912 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 2912 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
NT$394.74
Fair Value
34.1% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

En dessous de la juste valeur: 2912 ( NT$260 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( NT$394.74 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 2912 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 2912?

Mesure clé : Comme 2912 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 2912. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 2912 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 2912?
Ratio PE20x
Les revenusNT$13.54b
Capitalisation boursièreNT$270.30b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 2912 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 2912 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs17.1x
5903 Taiwan FamilyMart
11.3x-40.0%NT$42.1b
2945 Simple Mart Retail
19.9xn/aNT$2.6b
MKS Marks and Spencer Group
13.9x9.1%UK£7.0b
SHP Shoprite Holdings
23.2x12.8%R152.7b
2912 President Chain Store
20x2.0%NT$270.3b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 2912 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 20 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 17.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 2912 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Consumer Retailing ?

7 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
2912 20.0xMoyenne de l'industrie 16.2xNo. of Companies36PE01224364860+
7 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 2912 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 20 x) par rapport à la moyenne du secteur TW Consumer Retailing ( 20 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 2912 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

2912 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 20x
Juste PE Ratio27.2x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 2912 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 20 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 27.2 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 2912 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelNT$260.00
NT$299.82
+15.3%
9.7%NT$352.00NT$238.00n/a11
Feb ’26n/a
NT$302.27
0%
8.8%NT$352.00NT$238.00n/a11
Jan ’26NT$263.00
NT$302.27
+14.9%
8.8%NT$352.00NT$238.00n/a11
Dec ’25NT$270.50
NT$304.17
+12.4%
8.6%NT$352.00NT$238.00n/a12
Nov ’25NT$276.00
NT$304.58
+10.4%
8.6%NT$352.00NT$238.00n/a12
Oct ’25NT$297.00
NT$305.62
+2.9%
8.8%NT$363.00NT$238.00n/a13
Sep ’25NT$281.50
NT$303.50
+7.8%
8.9%NT$363.00NT$238.00n/a14
Aug ’25NT$273.00
NT$302.86
+10.9%
8.8%NT$363.00NT$239.00n/a14
Jul ’25NT$276.00
NT$303.62
+10.0%
9.0%NT$363.00NT$239.00n/a13
Jun ’25NT$270.00
NT$300.08
+11.1%
9.5%NT$363.00NT$239.00n/a13
May ’25NT$274.00
NT$300.85
+9.8%
9.5%NT$363.00NT$239.00n/a13
Apr ’25NT$269.50
NT$300.31
+11.4%
9.3%NT$360.00NT$239.00n/a13
Mar ’25NT$270.50
NT$304.85
+12.7%
10.8%NT$369.00NT$242.00n/a13
Feb ’25NT$270.00
NT$300.00
+11.1%
10.1%NT$369.00NT$242.00n/a13
Jan ’25NT$269.50
NT$300.00
+11.3%
10.1%NT$369.00NT$242.00NT$263.0013
Dec ’24NT$268.50
NT$301.38
+12.2%
10.0%NT$369.00NT$242.00NT$270.5013
Nov ’24NT$257.00
NT$302.00
+17.5%
10.0%NT$369.00NT$242.00NT$276.0013
Oct ’24NT$262.50
NT$302.31
+15.2%
10.1%NT$369.00NT$242.00NT$297.0013
Sep ’24NT$269.50
NT$301.77
+12.0%
10.5%NT$369.00NT$235.00NT$281.5013
Aug ’24NT$281.00
NT$300.54
+7.0%
11.3%NT$380.00NT$235.00NT$273.0013
Jul ’24NT$282.50
NT$299.15
+5.9%
11.0%NT$380.00NT$235.00NT$276.0013
Jun ’24NT$280.00
NT$296.08
+5.7%
9.0%NT$340.00NT$235.00NT$270.0013
May ’24NT$270.50
NT$290.69
+7.5%
10.8%NT$340.00NT$232.00NT$274.0013
Apr ’24NT$269.50
NT$290.69
+7.9%
10.8%NT$340.00NT$232.00NT$269.5013
Mar ’24NT$265.50
NT$293.31
+10.5%
10.3%NT$340.00NT$232.00NT$270.5013
Feb ’24NT$271.00
NT$294.54
+8.7%
10.3%NT$340.00NT$235.00NT$270.0013
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 11 Analysts
NT$299.82
Fair Value
13.3% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/02/07 17:51
Cours de l'action en fin de journée2025/02/07 00:00
Les revenus2024/09/30
Revenus annuels2023/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

President Chain Store Corporation est couverte par 30 analystes. 10 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Changming YehBarclays
Michelle ChengBNP Paribas Securities (Asia)
Xin LiuCapital Securities Corporation