Taiwan FamilyMart Évaluation
Le site 5903 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 5903 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 5903 ( NT$190.5 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( NT$329.9 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 5903 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 5903?
Mesure clé : Comme 5903 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de 5903? | |
|---|---|
| Ratio PE | 11.4x |
| Les revenus | NT$3.74b |
| Capitalisation boursière | NT$42.64b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.7x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 15x |
| Ratio PEG | -0.3x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 5903 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 30.6x | ||
2912 President Chain Store | 20.7x | 2.1% | NT$279.1b |
2945 Simple Mart Retail | 21.2x | n/a | NT$2.8b |
6469 Great Tree Pharmacy | 32.6x | 15.4% | NT$22.5b |
6844 Norbel Baby | 47.7x | n/a | NT$5.8b |
5903 Taiwan FamilyMart | 11.4x | -40.0% | NT$42.6b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 5903 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 30.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 5903 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Consumer Retailing ?
| 6 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 6 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: 5903 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.4 x) par rapport à la moyenne du secteur TW Consumer Retailing ( 21.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 5903 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 11.4x |
| Juste PE Ratio | 7.2x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 5903 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 7.2 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | NT$190.00 | NT$217.00 +14.2% | 6.0% | NT$230.00 | NT$204.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | NT$188.00 | NT$217.00 +15.4% | 6.0% | NT$230.00 | NT$204.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | NT$188.50 | NT$217.00 +15.1% | 6.0% | NT$230.00 | NT$204.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | NT$187.00 | NT$217.00 +16.0% | 6.0% | NT$230.00 | NT$204.00 | n/a | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.