J Sainsbury plc

LSE:SBRY Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : UK£6.5b

La traduction de cette page est expérimentale et en cours de développement. N'hésitez pas à vos !

J Sainsbury Évaluation

Le site SBRY est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de SBRY si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: SBRY ( £2.79 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( £5.98 )

Significativement en dessous de la juste valeur: SBRY se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de SBRY?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

SBRY des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu0.3x
Valeur de l'entreprise/EBITDA5.6x
Ratio PEG1.9x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de SBRY se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour SBRY par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs12.3x
MKS Marks and Spencer Group
15.2x6.9%UK£6.6b
FIVE X5 Retail Group
5.9xn/aUS$6.0b
TSCO Tesco
13.1x2.8%UK£23.0b
CBOX Cake Box Holdings
15xn/aUK£70.0m
SBRY J Sainsbury
47.6x25.3%UK£6.5b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: SBRY est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 47.5 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 12.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de SBRY se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Consumer Retailing ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a8.0%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Récupération de données

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a8.0%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: SBRY est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 47.5 x) par rapport à la moyenne du secteur European Consumer Retailing ( 15 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de SBRY par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

SBRY PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 47.5x
Juste PE Ratio32.8x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: SBRY est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 47.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 32.8 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes SBRY et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUK£2.80
UK£3.03
+8.2%
10.4%UK£3.60UK£2.40n/a13
Aug ’25UK£2.76
UK£3.03
+9.8%
10.4%UK£3.60UK£2.40n/a13
Jul ’25UK£2.58
UK£3.03
+17.4%
10.4%UK£3.60UK£2.40n/a13
Jun ’25UK£2.77
UK£3.04
+9.8%
10.1%UK£3.60UK£2.40n/a12
May ’25UK£2.64
UK£3.02
+14.3%
11.4%UK£3.60UK£2.36n/a12
Apr ’25UK£2.70
UK£3.01
+11.5%
11.6%UK£3.60UK£2.35n/a12
Mar ’25UK£2.49
UK£2.97
+19.2%
11.9%UK£3.60UK£2.35n/a13
Feb ’25UK£2.67
UK£2.93
+9.6%
13.4%UK£3.60UK£2.23n/a13
Jan ’25UK£3.03
UK£2.89
-4.4%
12.1%UK£3.50UK£2.35n/a13
Dec ’24UK£2.85
UK£2.82
-1.1%
9.0%UK£3.20UK£2.35n/a13
Nov ’24UK£2.62
UK£2.70
+3.2%
8.1%UK£3.00UK£2.25n/a12
Oct ’24UK£2.53
UK£2.71
+7.2%
8.4%UK£3.00UK£2.25n/a12
Sep ’24UK£2.70
UK£2.69
-0.6%
10.1%UK£3.00UK£2.09n/a12
Aug ’24UK£2.79
UK£2.69
-3.6%
10.6%UK£3.00UK£2.09UK£2.7611
Jul ’24UK£2.69
UK£2.69
-0.07%
11.7%UK£3.15UK£2.09UK£2.5811
Jun ’24UK£2.73
UK£2.62
-4.1%
12.3%UK£3.15UK£2.15UK£2.7711
May ’24UK£2.76
UK£2.60
-5.8%
15.1%UK£3.20UK£2.00UK£2.6411
Apr ’24UK£2.79
UK£2.50
-10.2%
15.2%UK£3.20UK£2.00UK£2.7011
Mar ’24UK£2.66
UK£2.44
-8.2%
14.3%UK£3.20UK£2.00UK£2.4911
Feb ’24UK£2.64
UK£2.44
-7.5%
14.3%UK£3.20UK£2.00UK£2.6711
Jan ’24UK£2.18
UK£2.25
+3.5%
17.5%UK£3.20UK£1.80UK£3.0313
Dec ’23UK£2.22
UK£2.21
-0.6%
20.5%UK£3.20UK£1.61UK£2.8512
Nov ’23UK£2.00
UK£2.17
+8.8%
22.1%UK£3.20UK£1.55UK£2.6212
Oct ’23UK£1.74
UK£2.32
+33.1%
18.7%UK£3.20UK£1.80UK£2.5312
Sep ’23UK£2.00
UK£2.49
+24.4%
15.2%UK£3.20UK£1.90UK£2.7013
Aug ’23UK£2.21
UK£2.49
+12.8%
15.2%UK£3.20UK£1.90UK£2.7913

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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