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J Sainsbury Évaluation
Le site SBRY est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de SBRY si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: SBRY ( £2.79 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( £5.98 )
Significativement en dessous de la juste valeur: SBRY se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de SBRY?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de SBRY? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | UK£6.51b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 0.3x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 5.6x |
Ratio PEG | 1.9x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de SBRY se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 12.3x | ||
MKS Marks and Spencer Group | 15.2x | 6.9% | UK£6.6b |
FIVE X5 Retail Group | 5.9x | n/a | US$6.0b |
TSCO Tesco | 13.1x | 2.8% | UK£23.0b |
CBOX Cake Box Holdings | 15x | n/a | UK£70.0m |
SBRY J Sainsbury | 47.6x | 25.3% | UK£6.5b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: SBRY est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 47.5 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 12.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de SBRY se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Consumer Retailing ?
Price-To-Earnings vs Industrie: SBRY est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 47.5 x) par rapport à la moyenne du secteur European Consumer Retailing ( 15 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de SBRY par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 47.5x |
Juste PE Ratio | 32.8x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: SBRY est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 47.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 32.8 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | UK£2.80 | UK£3.03 +8.2% | 10.4% | UK£3.60 | UK£2.40 | n/a | 13 |
Aug ’25 | UK£2.76 | UK£3.03 +9.8% | 10.4% | UK£3.60 | UK£2.40 | n/a | 13 |
Jul ’25 | UK£2.58 | UK£3.03 +17.4% | 10.4% | UK£3.60 | UK£2.40 | n/a | 13 |
Jun ’25 | UK£2.77 | UK£3.04 +9.8% | 10.1% | UK£3.60 | UK£2.40 | n/a | 12 |
May ’25 | UK£2.64 | UK£3.02 +14.3% | 11.4% | UK£3.60 | UK£2.36 | n/a | 12 |
Apr ’25 | UK£2.70 | UK£3.01 +11.5% | 11.6% | UK£3.60 | UK£2.35 | n/a | 12 |
Mar ’25 | UK£2.49 | UK£2.97 +19.2% | 11.9% | UK£3.60 | UK£2.35 | n/a | 13 |
Feb ’25 | UK£2.67 | UK£2.93 +9.6% | 13.4% | UK£3.60 | UK£2.23 | n/a | 13 |
Jan ’25 | UK£3.03 | UK£2.89 -4.4% | 12.1% | UK£3.50 | UK£2.35 | n/a | 13 |
Dec ’24 | UK£2.85 | UK£2.82 -1.1% | 9.0% | UK£3.20 | UK£2.35 | n/a | 13 |
Nov ’24 | UK£2.62 | UK£2.70 +3.2% | 8.1% | UK£3.00 | UK£2.25 | n/a | 12 |
Oct ’24 | UK£2.53 | UK£2.71 +7.2% | 8.4% | UK£3.00 | UK£2.25 | n/a | 12 |
Sep ’24 | UK£2.70 | UK£2.69 -0.6% | 10.1% | UK£3.00 | UK£2.09 | n/a | 12 |
Aug ’24 | UK£2.79 | UK£2.69 -3.6% | 10.6% | UK£3.00 | UK£2.09 | UK£2.76 | 11 |
Jul ’24 | UK£2.69 | UK£2.69 -0.07% | 11.7% | UK£3.15 | UK£2.09 | UK£2.58 | 11 |
Jun ’24 | UK£2.73 | UK£2.62 -4.1% | 12.3% | UK£3.15 | UK£2.15 | UK£2.77 | 11 |
May ’24 | UK£2.76 | UK£2.60 -5.8% | 15.1% | UK£3.20 | UK£2.00 | UK£2.64 | 11 |
Apr ’24 | UK£2.79 | UK£2.50 -10.2% | 15.2% | UK£3.20 | UK£2.00 | UK£2.70 | 11 |
Mar ’24 | UK£2.66 | UK£2.44 -8.2% | 14.3% | UK£3.20 | UK£2.00 | UK£2.49 | 11 |
Feb ’24 | UK£2.64 | UK£2.44 -7.5% | 14.3% | UK£3.20 | UK£2.00 | UK£2.67 | 11 |
Jan ’24 | UK£2.18 | UK£2.25 +3.5% | 17.5% | UK£3.20 | UK£1.80 | UK£3.03 | 13 |
Dec ’23 | UK£2.22 | UK£2.21 -0.6% | 20.5% | UK£3.20 | UK£1.61 | UK£2.85 | 12 |
Nov ’23 | UK£2.00 | UK£2.17 +8.8% | 22.1% | UK£3.20 | UK£1.55 | UK£2.62 | 12 |
Oct ’23 | UK£1.74 | UK£2.32 +33.1% | 18.7% | UK£3.20 | UK£1.80 | UK£2.53 | 12 |
Sep ’23 | UK£2.00 | UK£2.49 +24.4% | 15.2% | UK£3.20 | UK£1.90 | UK£2.70 | 13 |
Aug ’23 | UK£2.21 | UK£2.49 +12.8% | 15.2% | UK£3.20 | UK£1.90 | UK£2.79 | 13 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.