J Sainsbury Évaluation

Le site SBRY est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de SBRY si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: SBRY ( £2.45 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( £5.83 )

Significativement en dessous de la juste valeur: SBRY se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de SBRY?

Mesure clé : Comme SBRY est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour SBRY. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de SBRY par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de SBRY?
Ratio PE	41.6x
Les revenus	UK£137.00m
Capitalisation boursière	UK£5.70b

SBRY des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	0.3x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	5.7x
Ratio PEG	1.9x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de SBRY se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour SBRY par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	14.2x
MKS Marks and Spencer Group	14.7x	7.1%	UK£7.4b
TSCO Tesco	12.3x	1.5%	UK£23.4b
CBOX Cake Box Holdings	15.5x	n/a	UK£76.8m
VINO Virgin Wines UK	14.3x	n/a	UK£19.8m
SBRY J Sainsbury	41.6x	21.5%	UK£5.7b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: SBRY est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 41.6 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 14.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de SBRY se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Consumer Retailing ?

2 Entreprises	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière

2 Entreprises		Croissance estimée	Capitalisation boursière

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: SBRY est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 41.6 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Consumer Retailing ( 14.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de SBRY par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

SBRY PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	41.6x
Juste PE Ratio	26.2x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: SBRY est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 41.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 26.2 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes SBRY et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	UK£2.45	UK£3.08 +25.8%	9.4%	UK£3.55	UK£2.45	n/a	13
Nov ’25	UK£2.65	UK£3.14 +18.4%	8.6%	UK£3.60	UK£2.60	n/a	13
Oct ’25	UK£2.94	UK£3.12 +6.1%	8.3%	UK£3.60	UK£2.60	n/a	13
Sep ’25	UK£2.92	UK£3.03 +3.5%	10.4%	UK£3.60	UK£2.40	n/a	13
Aug ’25	UK£2.76	UK£3.03 +9.8%	10.4%	UK£3.60	UK£2.40	n/a	13
Jul ’25	UK£2.58	UK£3.03 +17.4%	10.4%	UK£3.60	UK£2.40	n/a	13
Jun ’25	UK£2.77	UK£3.04 +9.8%	10.1%	UK£3.60	UK£2.40	n/a	12
May ’25	UK£2.64	UK£3.02 +14.3%	11.4%	UK£3.60	UK£2.36	n/a	12
Apr ’25	UK£2.70	UK£3.01 +11.5%	11.6%	UK£3.60	UK£2.35	n/a	12
Mar ’25	UK£2.49	UK£2.97 +19.2%	11.9%	UK£3.60	UK£2.35	n/a	13
Feb ’25	UK£2.67	UK£2.93 +9.6%	13.4%	UK£3.60	UK£2.23	n/a	13
Jan ’25	UK£3.03	UK£2.89 -4.4%	12.1%	UK£3.50	UK£2.35	n/a	13
Dec ’24	UK£2.85	UK£2.82 -1.1%	9.0%	UK£3.20	UK£2.35	n/a	13
Nov ’24	UK£2.62	UK£2.70 +3.2%	8.1%	UK£3.00	UK£2.25	UK£2.65	12
Oct ’24	UK£2.53	UK£2.71 +7.2%	8.4%	UK£3.00	UK£2.25	UK£2.94	12
Sep ’24	UK£2.70	UK£2.69 -0.6%	10.1%	UK£3.00	UK£2.09	UK£2.92	12
Aug ’24	UK£2.79	UK£2.69 -3.6%	10.6%	UK£3.00	UK£2.09	UK£2.76	11
Jul ’24	UK£2.69	UK£2.69 -0.07%	11.7%	UK£3.15	UK£2.09	UK£2.58	11
Jun ’24	UK£2.73	UK£2.62 -4.1%	12.3%	UK£3.15	UK£2.15	UK£2.77	11
May ’24	UK£2.76	UK£2.60 -5.8%	15.1%	UK£3.20	UK£2.00	UK£2.64	11
Apr ’24	UK£2.79	UK£2.50 -10.2%	15.2%	UK£3.20	UK£2.00	UK£2.70	11
Mar ’24	UK£2.66	UK£2.44 -8.2%	14.3%	UK£3.20	UK£2.00	UK£2.49	11
Feb ’24	UK£2.64	UK£2.44 -7.5%	14.3%	UK£3.20	UK£2.00	UK£2.67	11
Jan ’24	UK£2.18	UK£2.25 +3.5%	17.5%	UK£3.20	UK£1.80	UK£3.03	13
Dec ’23	UK£2.22	UK£2.21 -0.6%	20.5%	UK£3.20	UK£1.61	UK£2.85	12
Nov ’23	UK£2.00	UK£2.17 +8.8%	22.1%	UK£3.20	UK£1.55	UK£2.62	12

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.