Tesco PLC

LSE:TSCO Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : UK£23.1b

La traduction de cette page est expérimentale et en cours de développement. N'hésitez pas à vos !

Tesco Évaluation

Le site TSCO est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de TSCO si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: TSCO ( £3.41 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( £5.35 )

Significativement en dessous de la juste valeur: TSCO se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de TSCO?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

TSCO des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu0.5x
Valeur de l'entreprise/EBITDA8.4x
Ratio PEG4.7x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de TSCO se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour TSCO par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs21x
SBRY J Sainsbury
47.6x25.3%UK£6.5b
MKS Marks and Spencer Group
15.4x6.9%UK£6.6b
FIVE X5 Retail Group
5.9xn/aUS$6.0b
CBOX Cake Box Holdings
15xn/aUK£70.0m
TSCO Tesco
13.1x2.8%UK£23.1b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: TSCO offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 21.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de TSCO se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Consumer Retailing ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a8.0%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Récupération de données

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a8.0%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: TSCO offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.2 x) par rapport à la moyenne du secteur European Consumer Retailing ( 15.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de TSCO par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

TSCO PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 13.1x
Juste PE Ratio20x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: TSCO présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 20 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes TSCO et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUK£3.40
UK£3.37
-0.9%
9.4%UK£3.70UK£2.40n/a13
Aug ’25UK£3.30
UK£3.37
+2.0%
9.4%UK£3.70UK£2.40n/a13
Jul ’25UK£3.07
UK£3.36
+9.2%
9.5%UK£3.70UK£2.40n/a13
Jun ’25UK£3.11
UK£3.36
+7.9%
9.5%UK£3.70UK£2.40n/a13
May ’25UK£3.00
UK£3.30
+10.1%
11.4%UK£3.70UK£2.20n/a12
Apr ’25UK£2.97
UK£3.29
+11.0%
11.6%UK£3.70UK£2.20n/a12
Mar ’25UK£2.78
UK£3.29
+18.5%
11.6%UK£3.70UK£2.20n/a12
Feb ’25UK£2.83
UK£3.25
+14.8%
11.2%UK£3.70UK£2.20n/a12
Jan ’25UK£2.91
UK£3.21
+10.5%
10.4%UK£3.60UK£2.30n/a12
Dec ’24UK£2.80
UK£3.17
+13.5%
9.7%UK£3.50UK£2.30n/a12
Nov ’24UK£2.71
UK£3.15
+16.3%
8.9%UK£3.50UK£2.40n/a11
Oct ’24UK£2.64
UK£3.07
+16.2%
7.0%UK£3.30UK£2.50n/a10
Sep ’24UK£2.65
UK£3.07
+15.9%
5.4%UK£3.30UK£2.70n/a10
Aug ’24UK£2.59
UK£3.05
+17.9%
5.1%UK£3.30UK£2.70UK£3.3010
Jul ’24UK£2.48
UK£3.08
+24.1%
5.6%UK£3.30UK£2.70UK£3.0710
Jun ’24UK£2.61
UK£2.93
+12.5%
13.0%UK£3.30UK£1.78UK£3.1112
May ’24UK£2.81
UK£2.92
+3.8%
12.8%UK£3.30UK£1.78UK£3.0012
Apr ’24UK£2.66
UK£2.84
+6.7%
12.9%UK£3.30UK£1.78UK£2.9712
Mar ’24UK£2.52
UK£2.72
+8.3%
12.0%UK£3.10UK£1.78UK£2.7812
Feb ’24UK£2.48
UK£2.72
+9.7%
12.2%UK£3.10UK£1.78UK£2.8312
Jan ’24UK£2.24
UK£2.75
+22.8%
18.9%UK£4.33UK£1.78UK£2.9115
Dec ’23UK£2.29
UK£2.73
+19.2%
20.1%UK£4.33UK£1.78UK£2.8014
Nov ’23UK£2.18
UK£2.73
+25.2%
20.1%UK£4.33UK£1.78UK£2.7114
Oct ’23UK£2.07
UK£3.03
+46.5%
14.8%UK£4.33UK£2.40UK£2.6414
Sep ’23UK£2.44
UK£3.21
+31.6%
10.6%UK£4.33UK£2.85UK£2.6515
Aug ’23UK£2.65
UK£3.16
+19.3%
13.0%UK£4.33UK£2.20UK£2.5916

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

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