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Tesco Évaluation
Le site TSCO est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de TSCO si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: TSCO ( £3.41 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( £5.35 )
Significativement en dessous de la juste valeur: TSCO se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de TSCO?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de TSCO? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | UK£23.06b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 0.5x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 8.4x |
Ratio PEG | 4.7x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de TSCO se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 21x | ||
SBRY J Sainsbury | 47.6x | 25.3% | UK£6.5b |
MKS Marks and Spencer Group | 15.4x | 6.9% | UK£6.6b |
FIVE X5 Retail Group | 5.9x | n/a | US$6.0b |
CBOX Cake Box Holdings | 15x | n/a | UK£70.0m |
TSCO Tesco | 13.1x | 2.8% | UK£23.1b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: TSCO offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 21.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de TSCO se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Consumer Retailing ?
Price-To-Earnings vs Industrie: TSCO offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.2 x) par rapport à la moyenne du secteur European Consumer Retailing ( 15.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de TSCO par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 13.1x |
Juste PE Ratio | 20x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: TSCO présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 20 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | UK£3.40 | UK£3.37 -0.9% | 9.4% | UK£3.70 | UK£2.40 | n/a | 13 |
Aug ’25 | UK£3.30 | UK£3.37 +2.0% | 9.4% | UK£3.70 | UK£2.40 | n/a | 13 |
Jul ’25 | UK£3.07 | UK£3.36 +9.2% | 9.5% | UK£3.70 | UK£2.40 | n/a | 13 |
Jun ’25 | UK£3.11 | UK£3.36 +7.9% | 9.5% | UK£3.70 | UK£2.40 | n/a | 13 |
May ’25 | UK£3.00 | UK£3.30 +10.1% | 11.4% | UK£3.70 | UK£2.20 | n/a | 12 |
Apr ’25 | UK£2.97 | UK£3.29 +11.0% | 11.6% | UK£3.70 | UK£2.20 | n/a | 12 |
Mar ’25 | UK£2.78 | UK£3.29 +18.5% | 11.6% | UK£3.70 | UK£2.20 | n/a | 12 |
Feb ’25 | UK£2.83 | UK£3.25 +14.8% | 11.2% | UK£3.70 | UK£2.20 | n/a | 12 |
Jan ’25 | UK£2.91 | UK£3.21 +10.5% | 10.4% | UK£3.60 | UK£2.30 | n/a | 12 |
Dec ’24 | UK£2.80 | UK£3.17 +13.5% | 9.7% | UK£3.50 | UK£2.30 | n/a | 12 |
Nov ’24 | UK£2.71 | UK£3.15 +16.3% | 8.9% | UK£3.50 | UK£2.40 | n/a | 11 |
Oct ’24 | UK£2.64 | UK£3.07 +16.2% | 7.0% | UK£3.30 | UK£2.50 | n/a | 10 |
Sep ’24 | UK£2.65 | UK£3.07 +15.9% | 5.4% | UK£3.30 | UK£2.70 | n/a | 10 |
Aug ’24 | UK£2.59 | UK£3.05 +17.9% | 5.1% | UK£3.30 | UK£2.70 | UK£3.30 | 10 |
Jul ’24 | UK£2.48 | UK£3.08 +24.1% | 5.6% | UK£3.30 | UK£2.70 | UK£3.07 | 10 |
Jun ’24 | UK£2.61 | UK£2.93 +12.5% | 13.0% | UK£3.30 | UK£1.78 | UK£3.11 | 12 |
May ’24 | UK£2.81 | UK£2.92 +3.8% | 12.8% | UK£3.30 | UK£1.78 | UK£3.00 | 12 |
Apr ’24 | UK£2.66 | UK£2.84 +6.7% | 12.9% | UK£3.30 | UK£1.78 | UK£2.97 | 12 |
Mar ’24 | UK£2.52 | UK£2.72 +8.3% | 12.0% | UK£3.10 | UK£1.78 | UK£2.78 | 12 |
Feb ’24 | UK£2.48 | UK£2.72 +9.7% | 12.2% | UK£3.10 | UK£1.78 | UK£2.83 | 12 |
Jan ’24 | UK£2.24 | UK£2.75 +22.8% | 18.9% | UK£4.33 | UK£1.78 | UK£2.91 | 15 |
Dec ’23 | UK£2.29 | UK£2.73 +19.2% | 20.1% | UK£4.33 | UK£1.78 | UK£2.80 | 14 |
Nov ’23 | UK£2.18 | UK£2.73 +25.2% | 20.1% | UK£4.33 | UK£1.78 | UK£2.71 | 14 |
Oct ’23 | UK£2.07 | UK£3.03 +46.5% | 14.8% | UK£4.33 | UK£2.40 | UK£2.64 | 14 |
Sep ’23 | UK£2.44 | UK£3.21 +31.6% | 10.6% | UK£4.33 | UK£2.85 | UK£2.65 | 15 |
Aug ’23 | UK£2.65 | UK£3.16 +19.3% | 13.0% | UK£4.33 | UK£2.20 | UK£2.59 | 16 |
Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.